نشانگر RSI

شاخص نسبی قدرت (RSI) یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است که می تواند به شما در تعیین سطح قیمت بیش از حد و بیش از حد و همچنین تولید سیگنال های خرید و فروش کمک کند. نشانگر RSI ثابت شده است که برای معامله گران و سرمایه گذاران طلا بسیار مفید است. این به طور بالقوه می تواند به شناسایی تاپ ها و پایین های محلی کمک کند.

Overbought در مقابل Oversold

اصل اساسی که RSI در آن فعالیت می کند این است که مبتنی بر قیمت های تاریخی یک دارایی است. این قیمت های گذشته برای محاسبه عدد بین 0 تا 100 استفاده می شود. این شماره خواندن RSI است. نحوه عملکرد RSI بیشتر این است که وقتی قیمت دارایی سقوط می کند ، نشانگر سقوط می کند و با افزایش قیمت دارایی بالا می رود. کاهش قابل توجه یا طولانی در قیمت باعث افزایش RSI به 0 می شود. قدردانی قابل توجه یا طولانی مدت باعث افزایش RSI به 100 می شود.

اهمیت RSI می تواند با این واقعیت مرتبط باشد که شرایط شدید بازار معمولاً منجر به قرائت شدید در RSI خواهد شد. به عنوان مثال ، در مواقع قیمت وحشت تمایل به ریزش مانند سنگ دارند. با این حال ، این یک گفته کاملاً شناخته شده است که "بهترین خرید وقتی خون در خیابان ها وجود دارد."زمان بدبینی شدید ، فروش و آشفتگی در بازار نیز می تواند مواقعی باشد که فروش بیشتری باقی نمانده باشد زیرا تقریباً همه مایل به فروش این کار را انجام داده اند. وحشت یا فروش می تواند سیگنال های متضاد باشد. آنها همچنین دوره هایی هستند که احتمالاً قرائت RSI بسیار کم است. به این معنا ، RSI را می توان به عنوان سنجشی از این که آیا فروش زیادی در بازار اتفاق افتاده است ، مشاهده کرد. ما سطح RSI بسیار پایین را "Oversold" می نامیم زیرا ممکن است فروش بیشتری باقی نمانده باشد. به طور سنتی ، سطوح زیر 30 مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان یک نشانه بالقوه از پایین محلی در نظر گرفته می شوند.

نکته مهم این است که در مواقع خوش بینی بیش از حد یا خرید شناور ، قیمت ها بسیار بالا می روند. RSI در جهت 100 مورد تعهد و پیروی از آن قرار می گیرد. خرید خیلی سمت چپ. و به همین ترتیب ، خرید شدید ممکن است نشانه ای متضاد از بالای محلی باشد. RSI نزدیک به 100 ، معمولاً بالاتر از آستانه 70 ، می تواند به عنوان نشانه ای از یک سطح بالقوه محلی در نظر گرفته شود و ما سطح بیش از 70 "بیش از حد" را می نامیم زیرا ممکن است خرید زیادی باقی نمانده باشد.

RSI طلا

بحث در مورد سطح بیش از حد و سطح بیش از حد ، و نحوه کار RSI تاکنون کاملاً کلی بوده است. بیایید با تمرکز روی طلا ، آن را بیشتر کنیم. ما در چارچوب زمانی 2011-2018 روی طلا تمرکز می کنیم.

علاوه بر این ، ما به طور خاص به دنبال موقعیت هایی هستیم که RSI برای طلا بالاتر از 70 ، سطح کلاسیک بیش از حد و نشانه ای از بالاترین سطح بالقوه. اگر نگاهی به نحوه رفتار طلا در هنگام برخورد RSI 70 بیندازیم ، آشکار می شود که همه چنین مواردی با حداقل تاپ های محلی همزمان بودند. به نظر می رسد RSI تا آنجا که به شناسایی تاپ های محلی در افق زمانی مورد تجزیه و تحلیل مربوط می شود ، بسیار مؤثر است. این بدان معنی است که معامله گران طلا به طور بالقوه می توانند RSI را در تجزیه و تحلیل خود بگنجانند تا لحظاتی را که ممکن است طلا به دور خود بچرخد و یک قسمت بالا را تشکیل دهد ، نشان دهند. اگر تمایل به انجام این کار به تنهایی ندارید ، ما این کار را در هشدارهای تجارت طلا و نقره خود انجام می دهیم.

چگونه می توانیم با یک استراتژی تجاری خاص بر اساس RSI ، این را حتی با یک استراتژی تجاری خاص تر کنیم؟بیایید یک تنظیم زیر را در نظر بگیریم: هر زمان که RSI طلا بالاتر از 70 باشد ، کوتاه می رویم. وقتی RSI زیر 30 سقوط می کند ، موقعیت را می بندیم. همچنین ، تمرکز این استراتژی را به دوره ای که قبلاً به مشترکان خود اطلاع داده بودیم محدود می کنیماین ایده خوبی بود که با سرمایه گذاری های بلند مدت از بازار خارج شوید. این بدان معناست که به دوره شروع شده از آوریل 2013 نگاه می کنیم. ما به مواردی که RSI به وضوح بالاتر از سطح 30 بود ، تمرکز می کنیم.

ما می بینیم که در یک مورد به جز یک مورد ، استراتژی در واقع در دوره های کاهش یافته کوتاه می شود. یک مورد که نتایج مخلوط می شود 2016 است. اما حتی در این صورت ، بسته به نقاط ورود و خروج دقیق ، موقعیت شل کننده دردناک نیست. به عبارت دیگر ، استفاده از RSI به روش توصیف شده در سالهای 2013-2018 منجر به تنها یک شوت از دست رفته و نه زیاد. به عبارت دیگر ، این استراتژی در سالهای 2013-2018 کار می کرد. و این در دوره ای است که هیچ روند غالب در طول دوره وجود ندارد ، بنابراین سود احتمالی این استراتژی به یک شرط خوش شانس بزرگ بستگی ندارد بلکه یک سری از محاسبه شده است.

RSI نقره ای

یک انتقاد آسان در اینجا می تواند این باشد که RSI فقط در یک بازار خرس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس ، ببینیم که چگونه RSI می توانست در یکی از مهمترین حرکات در بازار گاو نر برای نقره استفاده شود.

در این نمودار ، می بینیم که RSI الگوی کنجکاو را در سراسر بازار گاو نر نمایش داده است. در موارد خاص ، یک حرکت اولیه به یا بالاتر از خط 70 در RSI وجود داشت ، و به دنبال آن حرکت پایین تر در شاخص و سپس یک حرکت دیگر بالاتر ، که بالاتر از سطح 80 بود و با حرکت پایین تر در RSI دنبال شد. این الگوی خاص در RSI به تاپ های بلند مدت بسیار قابل توجهی ، در سال های 2004 ، 2006 و 2008 تبدیل شد. آیا برتر بعدی نیز در معرض این الگوی قرار گرفت؟

آره اینجوری بود. بنابراین ، با استفاده از RSI برای تجزیه و تحلیل بازار نقره ، و به ویژه استفاده از این الگوی خاص در RSI به عنوان یک شاخص برتر ، می توانست برای سرمایه گذاران و بازرگانان نقره بسیار مفید باشد ، زیرا نقره در سال 2011 به طور گسترده ای کاهش یافت و در واقع کل 2000 را به پایان رساند./2001-2011 بازار گاو نر تقریباً دقیقاً وقتی سیگنال بحث شده چشمک زد.

آنچه در مورد دو نمونه ای که تاکنون آورده ایم این است که سرمایه گذاران می توانند از بیش از یک راه از RSI استفاده کنند. حرکات بالا و پایین تر از سطح کلاسیک 70 و 30 وجود دارد. اما همچنین الگوهای دقیق تری در RSI وجود دارد مانند حرکت اولیه بالاتر از 70 و یک حرکت دوم بالاتر از 80 یا حتی کل استراتژی های خرید و فروش بر اساس RSI. روش های بسیاری برای استفاده از RSI وجود دارد و ما مواردی را نشان می دهیم که به نظر ما احتمالاً در شرایط بازار در هشدارهای تجارت طلا و نقره ما کار می کنند.

نتیجه

RSI یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین شاخص های فنی است که روش های زیادی را برای تولید سیگنال های خرید و فروش در اختیار ما قرار می دهد. این موارد شامل سیگنال های اتوماتیک خط عبور و همچنین موارد بصری پیچیده تر است. همچنین می توان با شناسایی مناطقی که در آن بازار مورد استفاده قرار گرفته و از آن خارج شده است ، به وضعیت عمومی بازار مورد نظر بگوییم. روشهای زیادی برای استفاده از RSI آن را به ابزاری انعطاف پذیر تبدیل می کند که می تواند در شرایط مختلف در شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار گیرد. ما این کار را می کنیم که با نگاه کردن به نشانگر ، روش خاصی برای تفسیر RSI را برای شما آسان کنیم و به روشی که از این شاخص در یک وضعیت خاص استفاده می شود ، به بهترین وجه استفاده شود. در هشدارهای تجارت طلا و نقره ما ، ما همین کار را انجام می دهیم ، و بیشتر ، زیرا شاخص های بسیاری دیگر و ابزارهای دیگر وجود دارد که می تواند برای تجارت طلا و نقره استفاده شود.