10 قرارداد برتر آینده مایع چیست؟

نقدینگی معاملات جنبه مهمی از معاملات معاملات آتی است ، به خصوص اگر شما یک معامله گر روزانه باشید. تجارت در حال حاضر سخت تلاش کافی است ، تصور کنید که پر کردن و برخورد با پیشنهادات بزرگ/سؤال کردن را انجام ندهید.

همانطور که گفته های قدیمی می رود ، در تعداد قدرت وجود دارد.

برای جابجایی یک قرارداد بسیار نقدینگی در مقابل یک معامله نازک از طریق امنیت پیشخوان ، پول بیشتری می گیرد.

این نقدینگی بالا سرمایه گذار را تا حدودی ایمنی در برابر حرکات شدید قیمت و دستکاری در بازار به شما می دهد. نقدینگی را به عنوان نوعی بیمه نامه در بازار فکر کنید.

خوب در این مقاله ، ما می خواهیم 10 قرارداد آتی نقدینگی را در سراسر جهان برجسته کنیم.

نمودار زیر 10 قرارداد برتر آینده مایع را بر اساس حجم در مبادلات آتی مختلف نشان می دهد.

10 قرارداد آتی مایع برتر (در همه صرافی ها)

اگر به دنبال مایع ترین قراردادهای آتی خاص برای بورس کالایی شیکاگو (CME) هستید ، در اینجا می روید.

10 قرارداد برتر آینده مایع (گروه CME)

ممکن است فکر کنید ، چرا CME را برجسته می کنید؟پاسخ ساده - CME یک دستکاری است و من اهل ایالات متحده هستم ، بنابراین باید بازارهای محلی خود را درک کنم.

برای این مرحله ، من قصد دارم یک نمای کلی از هر قرارداد بسیار مایع ارائه دهم. شما می توانید از این لیست به عنوان نقطه شروع استفاده کنید تا مشخص کنید کدام قرارداد به بهترین وجه اهداف معاملاتی شما را برآورده می کند.

فهرست مطالب

1. S& P 500 e-mini (es)

قرارداد آتی S& P500 Emini در هر روز معین ، حجم متوسط معاملات بیش از 1. 6 میلیون قرارداد را به خود جلب می کند.

بدون شک ، قراردادهای آتی S& P500 E-Mini در بالای بقیه قرار دارند.

آنچه که آن را برای تجارت جذاب می کند ، حاشیه معاملات روز کم و اندازه تیک تنگ است. ناگفته نماند که قراردادهای آتی S& P500 E-Mini ، شاخص سهام اصلی S& P500 را ردیابی می کنند ، بنابراین باعث می شود که دلالان در معرض یکی از محبوب ترین شاخص های بازار قرار بگیرند.

سهولت دسترسی

با توجه به معاملات S& P500 تقریباً در حدود ساعت ، معامله گران مستقر در هر نقطه در سراسر جهان قادر به تجارت این قرارداد با سهولت هستند.

اندازه چهارم تیک

اندازه کنه کوچک یک چهارم امتیاز باعث می شود تا معامله گران روز آتی بتوانند خطرات خود را با نیاز سرمایه اندک مدیریت کنند.

اگرچه قرارداد استاندارد S& P 500 Big Futures وجود دارد ، دلالان و صندوق های تامینی مدت طولانی به دلیل کیک چهارم به قرارداد آتی E-Mini می پردازند.

برای بازرگانان خرده فروشی که به دنبال شروع به تجارت در معاملات آتی هستند ، E-Mini ایده آل است زیرا اندازه کوچکتر از این رو به سرمایه گذاری اولیه کمتری نیاز دارد.

تجزیه و تحلیل فنی

قرارداد S& P500 E-Mini همچنین در مورد تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یکی از دوستانه ترین قراردادها شناخته می شود. شما متوجه می شوید که قرارداد E-INI به سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی پایبند است.

این حرکت قیمت مداوم به دلیل نوسانات کم بازار گسترده با حجم معاملات بالا معنی دارد.

هنگامی که این دو چیز را کنار هم قرار دهید ، به طور کلی منجر به الگوهای قابل پیش بینی قیمت می شود.

2. 10 سال T-Notes (Zn)

جای تعجب آور نیست که متوجه شویم که آتی یادداشت های 10 ساله خزانه داری به عنوان شماره دو در لیست 10 قرارداد برتر آینده نقدینگی قرار دارد.

بلوغ نقطه شیرین

یادداشت 10 ساله خزانه داری از نظر بلوغ در یک نقطه شیرین قرار دارد.

خیلی کوتاه نیست و بنابراین به نرخ بهره کوتاه مدت مقاوم است و در همان بلوغ خیلی دور نیست ، بنابراین به این یادداشت اجازه می دهد تا در برابر نیروهای بازار تأثیرگذار در 30 سال مقاومت کند.

بدون زایمان فیزیکی

آتی T-Note 10 ساله بازار نقدی اساسی یادداشت 10 ساله خزانه داری را که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده صادر شده است ، ردیابی می کند.

معامله گران آتی که در T-Note 10 ساله سرمایه گذاری می کنند ، این گزینه را دارند که نرخ بهره را حدس بزنند و با سهولت نسبی قادر به طولانی و کوتاه هستند. تفاوت بزرگ بین بازار نقدی اساسی و بازار آتی این است که این قرارداد می تواند به صورت نقدی حل و فصل شود ، بنابراین هیچ تحویل فیزیکی از نت 10 ساله T وجود ندارد.

در حالی که دلالان آن را برای نرخ بهره تجارت جذاب می دانند ، معامله گران که در معرض واقعی بازار اساسی قرار دارند نیز می توانند با معامله قراردادهای مشتقات آینده از آینده 10 ساله T-note ، خطرات خود را از بین ببرند.

کمیسیون های کم

آینده 10 ساله T-Note همچنین دارای نیازهای حاشیه ای منطقی برای معامله گران نوسان است و نیازهای حاشیه ای برای معامله گران روز نیز بسیار رقابتی است.

3. روغن خام (CL)

محبوب ترین کالا

معاملات آینده نفت خام به عنوان سومین قرارداد آتی نقدینگی آینده است و به عنوان اولین در بین قراردادهای آتی کالاها قرار می گیرد.

معاملات آتی نفت خام در بخش بورس کالای نیویورک (NYMEX) از گروه CME معامله می شود و قرارداد معاملات آتی بازار اساسی روغن نفت خام شیرین را با CL Ticker دنبال می کند.

توجه داشته باشید که Exchange Ice Futures Futures نفت خام را نیز ارائه می دهد اما متفاوت از قرارداد آتی نفت CL است.

نوسان

با داشتن میانگین حجم معاملات روزانه نزدیک به 800K ، معاملات آتی نفت خام باعث ایجاد بازار هیجان انگیز می شود. شناخته شده به دلیل نوسانات و واکنش های زانو در برابر حوادث خبری ، آینده نفت خام را به هدف جذاب برای معامله گران تبدیل می کند.

معاملات آتی نفت خام به صورت ماهانه تجارت می کند و به ماه آینده می پردازد.

4. 5 ساله T-Notes (ZF)

شرکت کنندگان در بازار با قرار گرفتن در معرض بازارهای اوراق قرضه ، آینده 5 ساله T-Note را جایگزین جذاب برای آینده 10 ساله T-note می دانند.

تأثیر فدرال رزرو

سیاست های پولی فدرال رزرو تأثیر زیادی در آینده 5 ساله T-Note مانند اکثر نرخ بهره کوتاه مدت یا ابزارهای خزانه داری دارد. معاملات آتی T-Note 5 ساله توسط هیئت مدیره تجارت گزینه های شیکاگو (CBOT) ارائه می شود و استاندارد شده است.

ارزش چهره آتی 5 ساله T-Note 100000 دلار ، چهار ماه قرارداد سه ماهه و معاملات نزدیک به 24/7 است.

5. طلا (GC)

قراردادهای آتی طلا پنجمین قرارداد آتی نقدینگی است و در بین معاملات آینده کالا در رده دوم قرار دارد. این قرارداد بازارهای طلای نقطه ای را دنبال می کند و قیمت های آتی روزانه به بازار عرضه می شود.

معاملات آتی طلا به طور متوسط روزانه بیش از 300 کیلوگرم است و توسط COMEX ، بخشی از گروه CME ارائه می شود.

محبوب برای پرچین

اگرچه قراردادهای آتی طلا برای تجارت گران است ، اما آنها یک انتخاب محبوب در برابر ارزهای جهانی و شرایط نامناسب بازار هستند.

بیشتر قراردادهای آتی طلا از دلالان تشکیل شده است که به طور کلی علاقه ای به تحویل فلز فیزیکی ندارند. نسخه های مختلف بسیاری از قراردادهای آتی طلا از جمله قراردادهای خرد یا مینی وجود دارد. با این حال ، قرارداد آتی طلای استاندارد محبوب ترین است.

اندازه بزرگ کنه

حاشیه معاملاتی روز برای طلا کمی گران است ، اما این باعث نمی شود تا معامله گران روز از تجارت قراردادهای استاندارد طلای استاندارد جلوگیری کنند. حتی با اندازه کنه 10. 00 دلار ، آینده طلا هنوز بسیار مایع است.

6. Eurofx (6E)

گروه CME آینده Eurofx را ارائه می دهد یا به سادگی آتی یورو بخشی از کلاس معاملات معاملات معاملات است. آتی یورو FX در شماره 6 به طور کلی و در بین معاملات آینده ارز قرار دارد.

قراردادهای آتی یورو FX یا قراردادهای آتی یورو/دلار آمریکا به معامله گران یک قرارداد آینده جذاب برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض ارز واحد 27 ملت ارائه می دهد. قراردادهای دلار یورو/دلار آمریکا بسیار نقدینگی است و به ارزش های معنایی 125000 یورو می رسد.

انواع قراردادهای یورو

همچنین نسخه های دیگری از قراردادهای آتی یورو FX از جمله E-Mini و E-Micro وجود دارد. با این وجود ، در بین این سه نفر ، قرارداد استاندارد یورو FX آتی محبوب ترین است. آتی یورو FX همچنین با نیازهای حاشیه معاملاتی روز و برای معامله گران آتی که ترجیح می دهند قراردادها را به تجارت بپردازند ، همراه است. الزامات حاشیه استاندارد نسبتاً رقابتی است.

قراردادهای آتی یورو/دلار آمریکا در چهار چرخه سه ماهه و تقریباً 24 ساعت شبانه روز انجام می شود. آتی یورو FX قیمت های زیربنایی قیمت EURUSD را دنبال می کند و قراردادهایی که روزانه به بازار مشخص می شوند.

7. 30 ساله T-Bonds (ZB)

(ZB) نمودار قیمت آتی 30 ساله T-Bond

آینده اوراق قرضه 30 ساله خزانه داری ، همچنین به عنوان آتی T-Bond شناخته می شود ، بلوغ 30 ساله در نرخ بهره را نشان می دهد.

نرخ بهره 30 ساله یک عامل مهم برای تعیین نرخ های کلیدی مانند وام ها است.

آینده های T-Bond T 30 ساله در ابتدا در سال 1977 راه اندازی شد و یکی از قراردادهای معاملات آتی اوراق بهادار در سراسر دلالان ، صندوق های پرچین و سایر شرکت کنندگان در بازار است.

معامله گران T-Bond Futures در سه دوره ماه قرارداد ژوئن ، سپتامبر و دسامبر با اندازه قرارداد 100000 دلار

8. ین ژاپنی (6J)

آینده ین ژاپنی دومین قراردادهای معاملات آتی ارزهای نقدینگی و در کل شماره هشت است.

قراردادهای آتی ین ژاپن به بازرگانان آتی در معرض سومین اقتصاد بزرگ جهان قرار می دهد. قراردادهای Futures ین معکوس قیمت نقاط بازار USD/JPY است.

قراردادهای Yen Futures اندازه قرارداد 12،500،000 پوند را با ارزش تیک 6. 25 دلار کنترل می کند و حداقل کنه 0. 0000005 را دارد.

خصوصیات اصلی

ین ژاپنی به دلیل ویژگی منحصر به فرد خود به عنوان یک ارز امن پناهگاه شناخته شده است.

این فقط دلالان ارزی نیستند که به قراردادهای Futures Yen می روند بلکه معامله گران و سرمایه گذارانی هستند که در معرض بازارهای سهام قرار دارند. سرانجام ، ارز ین در مواقع افزایش عدم اطمینان در بازارها قدردانی می کند.

9. T-Notes 2 ساله (ZT)

آتی یادداشت های 2 ساله خزانه داری بازارهای اساسی اوراق قرضه 2 ساله T-Note را دنبال می کند. مشتقات آینده در بورس CBOT و محصول گروه CME ارائه می شود.

یادداشت 2 ساله خزانه داری در میان سه مشتقات آینده نرخ بهره قرار دارد.

آینده 2 ساله T-Note دارای ماه های قرارداد سه ماهه مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر است و اندازه قرارداد 200000 دلار را با حداقل کنه 0. 0078125 با ارزش دلار هر کنه که 15. 625 دلار قیمت دارد ، کنترل می کنند.

10. Eurodollars (GE)

نمودار داخلی Eurodollar Futures intraday

Eurodollars بخشی از سپرده های بانکی دارای بهره است که به دلار آمریکا می پردازند اما در بانک های خارج از ایالات متحده نگهداری می شوند.

برخی از سرمایه گذاران یوروودولارها را با قراردادهای آتی یورو FX اشتباه می گیرند.

Eurodollars به دلیل این واقعیت که تحت صلاحیت فدرال رزرو قرار نمی گیرند ، برای سرمایه گذاران جذاب هستند و همچنین با مقررات کمتری همراه هستند. در نتیجه ، سطح بالای خطر آن را برای سرمایه گذاران ، به ویژه افرادی که به دنبال بازده بالاتری هستند ، جذاب می کند.

معاملات آتی Eurodollar 10 ماه قرارداد با حداقل اندازه کنه 0. 0025 با ارزش کنه 6. 25 دلار در دسترس است.

خلاصه

شما گزینه های زیادی در مورد معاملات معاملات آتی دارید. در زیر چند سؤال وجود دارد که می توانید از خود بپرسید ، که می تواند به تصمیم شما در مورد سرمایه گذاری کمک کند.

1. چقدر پول برای سرمایه گذاری دارید؟برخی از قراردادها نیاز به سرمایه گذاری در پیشرو بزرگتر دارند ، در حالی که برخی دیگر مانع ورود کم هستند.
2. بازار محلی شما چیست؟این یک نیاز سریع سخت نیست ، اما اگر در خواب باشید ، تجارت آینده ین بسیار دشوار است.
3. آیا شما نیاز به محافظت در برابر نوسانات بازار دارید؟معاملات آینده راهی عالی برای محافظت در برابر موقعیت نقدی بزرگتر است. ارزیابی کنید که کدام قرارداد آینده به بهترین وجه از نمونه کارها شما محافظت می کند.