RSI (شاخص قدرت نسبی)

امروز می خواهیم به یک موضوع بسیار جالب توجه بپردازیم: شاخص قدرت نسبی ، که معمولاً با عنوان RSI شناخته می شود. شما ممکن است فکر کنید که هر اصطلاحی که شامل کلمات "نسبی" و "فهرست" باشد ، نمی تواند همه چیز جذاب باشد ، اما این فقط به این دلیل است که شما نمی توانید توانایی های RSI را بدانید یا پتانسیل آن را برای معامله گران آنلاین درک کرده اید. این شاخص به ویژه در بین معامله گران تحلیل فنی محبوب است. در مورد چیست و چگونه استفاده می شود؟بیایید از ابتدا شروع کنیم و سپس کمی عمیق تر حرکت کنیم.

تعریف RSI

معرفی شده توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ، نشانگر قدرت نسبی یک شاخص فنی است که برای تجزیه و تحلیل بازارهای مختلف مالی استفاده می شود. این تلاش برای تشریح قدرت تاریخی و فعلی - یا ضعف - یک سهم یا بازار خاص است. قدرت یا ضعف را چگونه اندازه گیری می کنید؟RSI این کار را با تکیه بر قیمت بسته شدن یک دوره معاملاتی خاص و اخیر انجام می دهد. آنچه واقعاً انجام می دهد اندازه گیری حرکت است - نیروی و بزرگی حرکات قیمت. در اصل ، معامله گران RSI برای تصمیم گیری از جهت روند استفاده می کنند و سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت بعدی چه کاری انجام خواهد داد. هدف اصلی RSI شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در یک ابزار یا بازار خاص است.

یک گپ سریع در مورد نوسان سازها

RSI به عنوان شاخص نوسان ساز طبقه بندی می شود. نوسان سازها با گذشت زمان در یک باند حرکت می کنند (یا بین سطوح از پیش تعریف شده یا بالاتر و زیر یک خط مرکز). آنها معمولاً برای شناسایی ابزارهای کوتاه مدت یا بیش از حد استفاده شده استفاده می شوند.

RSI چگونه محاسبه می شود؟

قبل از شروع ، اجازه دهید به شما اطمینان دهیم: شما نیازی به محاسبه RSI نخواهید داشت ، مگر اینکه واقعاً بخواهید. پلت فرم Iforex مجهز به یک ابزار نشانگر RSI و همچنین بسیاری از شاخص های دیگر است و می توانید با کلیک یک دکمه نمودار را مشاهده کنید. خوب ، حالا بیایید به تجارت بپردازیم ...

RSI با مقایسه بین بسته شدن بالاتر و بسته شدن پایین ، حرکت را ارزیابی می کند. به عنوان مثال ، سهمی که تغییرات مثبت بیشتر یا قوی تر داشته باشد ، RSI بالاتری نسبت به سهم دارد که تغییرات منفی بیشتر یا قوی تر داشته باشد. این شاخص معمولاً در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود ، اگرچه می توان از دوره های طولانی تر یا کوتاه تر استفاده کرد. RSI در مقیاس 0 تا 100 نمایش داده می شود ، جایی که سطح بالا در 70 و سطح پایین در 30 مشخص شده است. سطح شدیدتر - به عنوان مثال 80 و 20 - نشان دهنده حرکت قوی تر است.

آیا شما آماده رسیدگی به فرمول واقعی هستید؟ایناهاش…

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

و اکنون به زبان انگلیسی: Rs چیست؟خوب ، این است: میانگین افزایش دوره های بالا در بازه زمانی / میانگین از دست دادن دوره های پایین در بازه زمانی.

اگر کمی احساس سرگیجه می کنید ، آنچه را که قبلاً گفتیم به یاد داشته باشید: لازم نیست RSI را به تنهایی محاسبه کنید. خواندن را ادامه دهید و توضیح ساده ای در مورد استفاده از ابزار اتوماتیک RSI در بستر معاملاتی IFOREX پیدا خواهید کرد.

یک مثال بصری می خواهید؟در اینجا ابزار RSI است که برای یک جفت ارز که همه ما به خوبی می شناسیم - EUR/USD است.

مثال دیگری می خواهید؟در اینجا همان شاخص اعمال شده برای طلا است.

Overbought در مقابل Oversold

اکنون که ما ریاضیات را پوشانده ایم (خیلی بد نیست ، اینطور بود؟) ، وقت آن است که آن را امتحان کنیم و آن را تفسیر کنیم. به طور سنتی ، مقادیر RSI از 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک ابزار بیش از حد در حال تبدیل شدن است. مقدار RSI 30 یا پایین نشان می دهد که یک ابزار در حال افزایش است. هر یک از این دو گزینه نشان می دهد که این ساز ممکن است به سمت معکوس روند یا یک حرکت قیمت اصلاحی حرکت کند.

همه سرمایه گذاران واقعاً می خواهند بدانند؟درست - چه موقع خرید و چه زمانی باید بفروشید. این سوال میلیون دلاری است. خوب - در تئوری - RSI سیگنالهایی را ارائه می دهد ، و به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که چه موقع بخرید (وقتی یک ابزار بیش از حد است) و چه موقع بفروشید (وقتی ابزار بیش از حد است).

متقاطع خط مرکزی

ما گفتیم که از RSI می توان برای شناسایی بالقوه ابزارهای بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد ، اما برخی از تحلیلگران فنی از RSI به روش های پیچیده تری استفاده می کنند. متقاطع Centerline یک نمونه است. دو نوع این کراس اوور وجود دارد:

یک متقاطع در حال افزایش خط میانی این کراس اوور هنگامی اتفاق می افتد که مقدار RSI از بالای خط 50 حرکت کند و به خط 70 در مقیاس نزدیک شود.

یک کراس اوور در حال سقوط می توانید حدس بزنید که این کراس اوور اتفاق می افتد ... درست است - وقتی مقدار RSI زیر خط 50 حرکت می کند و به خط 30 نزدیک می شود.

چرا معامله گران به کراس اوور خطوط مرکزی اهمیت می دهند؟زیرا می توان از آنها به عنوان سیگنال بازار استفاده کرد. یک متقاطع خط میانی در حال افزایش به عنوان یک سیگنال صعودی دیده می شود - اما فقط تا زمانی که RSI به خط 70 نزدیک نشود (که - اگر نظریه را به خاطر می آورید - نشانگر بیش از حد است). یک متقاطع در حال سقوط به عنوان یک سیگنال نزولی دیده می شود - تا زمانی که زیر خط 30 قرار نگیرد (که در تئوری - نشانگر بیش از حد) است.

احساس می کنیم خیلی سریع پیش می رویم؟مکث کنید و تجزیه و تحلیل فنی را برای مبتدیان تجدید نظر کنید.

واگرایی RSI

از نظر تئوری ، واگرایی های خاص بین RSI و حرکت قیمت ابزار نشان می دهد که یک معکوس در حال انجام است. دو نوع واگرایی وجود دارد:

قیمت واگرایی Bearish (یک سیگنال "فروش") به اوج جدیدی می رسد اما RSI در سطح پایین تر است.

واگرایی صعودی (یک سیگنال "خرید") به پایین ترین سطح جدید می رسد اما RSI در حد کمتری است.

وارونهای منفی مثبت

بیایید یک دقیقه در مورد معکوس های مثبت و منفی برای RSI بحث کنیم - که دقیقاً برعکس واگرایی های صعودی و نزولی است. آنها به عنوان شاخص ها استفاده می شوند ، و طبق نظریه - که روند ادامه خواهد یافت ، نشان می دهد. توجه داشته باشید که همه معامله گران RSI در مورد استفاده از این معکوس ها موافق نیستند ، اما حداقل باید بدانید که آنها وجود دارند.

معکوس مثبت فقط در روند صعودی ظاهر می شود

این معکوس هنگامی ظاهر می شود که ساز به پایین بالاتر می رسد و RSI به پایین پایین می رسد. به اصطلاح "پایین پایین" در قلمرو Oversold واقع نشده است ، اما بین 30 تا 50 خط تمایل دارد. پس از وارونگی مثبت ، قیمت همچنان افزایش می یابد.

معکوس منفی فقط در روندهای نزولی ظاهر می شود

این معکوس هنگامی ظاهر می شود که ساز به ارتفاع پایین تر می رسد و RSI به بالایی بالاتر می رسد. به اصطلاح "بالاتر بالاتر" تمایل دارد بین 50 تا 70 خط-نه در قلمرو بیش از حد-واقع شود. پس از وارونگی منفی ، قیمت همچنان کاهش می یابد.

به یاد داشته باشید: اساساً ، واژگونی های مثبت و منفی هنگامی ظاهر می شوند که قیمت از حرکت فراتر می رود. از آنجا که این معکوس ها فقط در روندهای مشخص ظاهر می شوند ، می توان از آنها برای تأیید روند موجود استفاده کرد.

محدودیت های RSI

اگر این تصور را به شما دادیم که RSI برخی از شاخص های بی عیب و نقص است ، واقعاً اینگونه نیست. در حقیقت ، چنین چیزی در تجارت آنلاین وجود ندارد ، زیرا هر استراتژی و شاخص محدودیت های خاص خود را دارد. در اینجا فقط چند مورد از محدودیت هایی که معامله گران هنگام استفاده از RSI می توانند با آنها روبرو شوند ، آورده شده است:

1. RSI همیشه مفید نیست ، زیرا می تواند بدون داشتن یک روند روشن برای مدت طولانی حرکت کند.
2. این می تواند سیگنال های گمراه کننده را ارسال کند.
3. RSI می تواند برای مدت طولانی در سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد باقی بماند ، از این رو ...
4. هنگامی که یک بازار دارای یک روند قوی است ، RSI سودمندی خود را از دست می دهد.

یافتن شاخص RSI در بستر معاملاتی Iforex

آنچه را که قبلاً قول داده بودیم را به خاطر می آوریم؟اگر تصمیم دارید هنگام تجارت از RSI استفاده کنید ، نیازی به انجام محاسبات به تنهایی ندارید و آن را در یک نمودار ترسیم می کنید.

دو روش برای دسترسی به نشانگر RSI در بستر معاملاتی IFOREX وجود دارد:

1. ابزار نمودار - به سادگی یک ابزار را انتخاب کنید ، روی برگه "نشانگرها" کلیک کنید و سپس نشانگر قدرت نسبی را انتخاب کنید.
2. Slip Deal - به نمودار ظاهر شده در پایین لغزش معامله بروید و "Wizard Indications" را انتخاب کنید. آن را در سمت راست ، در کنار زبانه های D (Days) و W (Weeks) پیدا خواهید کرد. سپس بر روی برگه "نوسان سازها" کلیک کرده و "نشانگر قدرت نسبی" را انتخاب کنید. اگر دوست دارید ، می توانید آن را به لیست مورد علاقه خود اضافه کنید.

توجه: برای به دست آوردن نمای عمیق از یک ساز خاص ، می توانید بیش از یک شاخص را به نمودار خود اضافه کنید ، اما همیشه به یاد داشته باشید که بازه های زمانی خود را تطبیق دهید.

RSI یک شاخص مستقل نیست

اگر بخش "محدودیت های RSI" را خوانده اید (و اگر آن را رد کرده اید ، با مهربانی به عقب بروید و آن را بخوانید - مهم است) ، باید بدانید که RSI نشانگر کاملی نیست. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که آن را در یک استراتژی تجاری گسترده تر که شامل شاخص های محبوب و محبوب مانند MACD - میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت است ، بگنجانند. هرگز از آن نشنیده اید؟خوب ، از MACD برای یافتن تغییراتی در جهت ، مدت ، حرکت و استحکام یک روند ساز استفاده می شود و دقیقاً مانند RSI ، همچنین نوسان ساز است. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به سادگی صفحه MACD ما را بررسی کنید.

با تجزیه و تحلیل بازار روزانه ما با تغییرات اخیر بازار به روز باشید.

آیا می خواهید در مورد شاخص های بازار و استراتژی های معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید؟

برای بدست آوردن یک بسته آموزشی و شروع به استفاده از فرصت های بازار ، به Iforex بپیوندید.

کتاب الکترونیکی یک مبتدی

حساب نسخه ی نمایشی 5000 دلار تمرین

A 12-part video course