مقدمه ای برای انواع معاملات: تجارت فنی

Barclay Palmer یک مدیر خلاق با 10+ سال ایجاد یا مدیریت برنامه نویسی ممتاز و مارک ها/مشاغل در سیستم عامل های مختلف است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

برای معاملات حرکت ، که نوعی تجارت فنی است ، یک معامله گر برای نشانه هایی که یک سهام در حال پخش است ، تماشا می کند. یعنی برای انجام یک حرکت قابل توجه قیمت یک طرفه در حجم بالا برای یک دوره زمانی کافی که ممکن است سود داشته باشد. با توجه به تماشای خط حرکت ، Trader Momentum قبلاً با بررسی نمودارهای سهام برای علائم شکست ، به تجزیه و تحلیل فنی مشغول بوده است.

شاخص های فنی مورد استفاده در تجارت حرکت فقط نوک کوه یخ است. آنها فقط یک نمونه برداری کوچک از طیف گسترده ای از نمودارهای نمودار و نمودارهای موجود در اختیار معامله گر فنی هستند.

انواع مختلف تجارت

قبل از اینکه ما روی معاملات فنی تمرکز کنیم ، در اینجا مروری بر انواع اصلی تجارت سهام وجود دارد:

• SCALPING: Scalper فردی است که روزانه ده ها یا صدها معاملات در روز در تلاش برای "پوست سر" با بهره برداری از گسترش پیشنهادات ، سود کمی از هر تجارت انجام می دهد.
• معاملات حرکت: معامله گران حرکت به دنبال سهام هستند که در یک جهت در یک جهت به طور قابل توجهی در حال حرکت هستند. این معامله گران سعی می کنند حرکت را به سود مورد نظر سوار کنند.
• تجارت فنی: معامله گران فنی روی نمودارها و نمودارها تمرکز می کنند. آنها برای علائم همگرایی یا واگرایی که ممکن است نشانگر خرید یا فروش سیگنال باشد ، خطوط موجود در سهام یا نمودارهای شاخص را تماشا می کنند.
• تجارت اساسی: شرکتهای تجاری بنیادگرایان مبتنی بر تجزیه و تحلیل اساسی ، که رویدادهای شرکت مانند گزارش های درآمد واقعی یا پیش بینی شده ، تقسیم سهام ، سازماندهی مجدد یا خرید را بررسی می کند.
• معاملات نوسان: معامله گران نوسان معامله گران اساسی هستند که موقعیت های خود را بیش از یک روز واحد نگه می دارند. بیشتر اصولگرایان در واقع معامله گران در حال چرخش هستند زیرا تغییر در اصول شرکت ها به طور معمول برای تولید یک حرکت قیمت به اندازه کافی به اندازه کافی برای معامله گر نیاز به سود معقول دارد.

بازرگانان تازه کار ممکن است با هر یک از این تکنیک ها آزمایش کنند ، اما در نهایت باید در یک طاقچه واحد مطابقت داشته باشند که با دانش و تجربه سرمایه گذاری خود با سبکی که انگیزه خود را برای وقف تحقیق بیشتر ، آموزش و تمرین انجام می دهند ، تسویه حساب کنند. کتابهای درسی کامل به هر سبک اختصاص داده شده است اگرچه بسیاری از عناوین مانند "تجارت آنلاین آنلاین" یا "چگونه می توان در معاملات روز الکترونیکی شروع کرد" در مورد نوع معاملاتی که از آنها حمایت می کنند ، نامشخص هستند.

کاوش در تجارت فنی

تجارت فنی سبک وسیع تری است که لزوماً محدود به تجارت نیست. به طور کلی ، یک تکنسین از الگوهای تاریخی داده های معاملاتی برای پیش بینی آنچه ممکن است برای سهام در آینده اتفاق بیفتد استفاده می کند. این همان روشی است که توسط اقتصاددانان و هواشناسان اعمال می شود: به دنبال گذشته برای بینش در مورد آینده. با این حال ، همه ما می دانیم که پیش بینی های ضعیف چگونه می تواند باشد.

چالش تجزیه و تحلیل فنی این است که به معنای واقعی کلمه صدها شاخص فنی در دسترس است ، و هیچ شاخص واحدی وجود ندارد که از نظر جهانی بهتر باشد زیرا هر یک از شاخص های خاص یا گروهی از شاخص ها ، که ممکن است فقط در شرایط خاص کاربرد داشته باشد. برخی از شاخص های فنی ممکن است برای صنایع خاص مفید باشد ، برخی دیگر فقط برای سهام یک طبقه بندی خاص (به عنوان مثال ، سهام در طیف خاصی از نقدینگی یا سرمایه گذاری در بازار). به دلیل الگوهای منحصر به فرد که ممکن است سهام بسیار معامله شده در طول تاریخ به نمایش بگذارند ، برخی از شاخص ها ممکن است فقط مربوط به سهام خاص باشد.

شاخص های فنی ، مانند شاخص های حرکت ، یک گلوله نقره ای برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید یا فروش نیستند. آنها پیش بینی کننده ضعیف از زمان بندی دقیق هستند ، اما آنها در نشان می دهند که کدام سهام کاندیداها برای تجزیه و تحلیل بیشتر با داده های دقیق مانند صفحه نمایش سطح 2 هستند. به همین ترتیب ، تجزیه و تحلیل فنی را می توان به عنوان یک نقطه شروع مشاهده کرد - الگوهای تاریخی لزوماً به تصویری دقیق از عملکرد آینده تبدیل نمی شوند.

به جای تلاش برای ارائه یک مطالعه جامع از همه شاخص های موجود در اختیار معامله گر فنی ، ما در مورد گروه های متداول بحث می کنیم و یک مقدمه کلی برای هر یک ارائه می دهیم. این بحث محدود به شاخص های قابل استفاده در سهام فردی است - شاخص های زیادی وجود دارد که ممکن است برای پیش بینی شاخص یا گروه صنعت مفید باشد.

گروه های متداول شاخص های فنی:

• شاخص قدرت نسبی (RSI): این عملکرد اخیر سهام را در رابطه با قدرت تاریخی آن با مقایسه تعداد و بزرگی بسته شدن های اخیر و تاریخی بالا و پایین اندازه گیری می کند. اگر RSI از بالای 80 افزایش یابد ، این ممکن است یک بیماری بیش از حد را نشان دهد ، که یک سیگنال فروش است. در زیر 20 ، RSI ممکن است نشانگر سهام Oversold باشد که یک سیگنال خرید است.
• معاملات دامنه: یک سری قیمت های بالا ، پایین و پایانی برای یک دوره خاص روی یک نمودار ترسیم می شود و خطوط پشتیبانی و مقاومت در پایین و بالای محدوده ترسیم می شوند. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت حتی برای یک دوره یا دو دوره ، بالاتر یا پایین تر از محدوده ، حرکتی را حفظ کند.
• تجزیه و تحلیل الگوی: این ممکن است نوعی تجزیه و تحلیل فنی باشد که درک آن ساده ترین است. همان نمودارهای قیمت که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، برای الگوهای خاص که از لحاظ تاریخی در همان سهام یا برای الگوهای مشترکی که در بسیاری از سهام با گذشت زمان دیده می شوند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. متداول ترین الگوهای مشاهده شده الگوهای سر و شانه ، الگوهای مثلث یا مثلث به پایین ، تاپ های گرد یا قسمتهای گرد ، تشکیل فنجان و دست و غیره است.
• تجزیه و تحلیل روند: تجزیه و تحلیل روند بسیار پیچیده و ریاضی به روندهای کوتاه مدت و بلند مدت نگاه می کند و سعی می کند کراس اوورها را شناسایی کند ، جایی که قیمت ها از میانگین های بلند مدت آنها عبور می کنند. میانگین های بلند مدت به میانگین های متحرک گفته می شود ، جایی که با میانگین یک سری از نقاط داده و ترسیم خط صاف در برابر خط قیمت واقعی سهام ، یک محدوده قیمت برای یک دوره زمانی صاف می شود. واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) برای شناسایی کراس اوور ، واگرایی و همگرایی و شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.
• تجزیه و تحلیل GAP: شکاف زمانی رخ می دهد که قیمت باز شدن سهام روز گذشته به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد ، احتمالاً به دلیل اخبار شرکت منتشر شده در طول شب یا برخی از عوامل دیگر. معامله گر شکاف مربوط به عملکرد سهام در بالا یا زیر آن است که ممکن است نشانگر حرکت بیشتر در هر جهت باشد. به این معنا ، تصمیمات معامله گر ممکن است از نظر سبک معامله گر حرکت کند تا از تحلیلگر فنی.

بیشتر خواندن

کتابهای بسیار خوبی وجود دارد که حتی صدها نفر نیز در تجارت فنی موجود است. علاوه بر کاوش در متون معاملاتی روز مقدماتی برای فصل های تحلیل فنی ، کتابهای زیر به عنوان بهترین های جهانی پذیرفته می شوند: