استفاده از نقاط محوری برای تجارت در کوتاه مدت

چگونه می توانم به دنبال شناسایی نقاط محوری در یک نمودار باشم تا به من در تجارت کوتاه مدت کمک کنم (مثلاً بین دو روز تا چند هفته ، زیرا نمی خواهم معاملات روز را انجام دهم)؟من می فهمم که یک نقطه محوری اساساً واسطه ها و پایین ترین ها در یک نمودار است ، اما بخش اول سوال من این است که راهی برای شناسایی این نقاط محوری و سپس استفاده از آنها برای کمک به من در تجارت کوتاه مدت بیاموزم. من قبلاً درک کوتاهی از تحلیل فنی دارم و از خطرات ناشی از تجارت کوتاه مدت آگاه هستم. بخش دوم سوال من این است که ، هنگامی که من یک نکته مهم را شناسایی کردم ، چگونه باید برای تجارت آن تلاش کنم؟چه مجموعه ای از قوانین را می توانم تنظیم کنم تا وقتی یک نکته مهم را می بینم می توانم به سرعت عمل کنم و جزئیات تجارت خود را وارد کنم. آیا تنظیمات جایگزین ای وجود دارد که بتوانم استفاده کنم و چگونه می توانم تصمیم بگیرم که کدام یک از آنها برای من بهتر است؟(من نمی خواهم که در اینجا قاشق تغذیه شوم ، بلکه به دنبال منطقی در مورد چگونگی تصمیم گیری برای خودم هستم).

دنبال کردن از 13 ژانویه 2016 در 22:09 پرسید user9722 user9722

این کتاب را بررسی کنید: یک راهنمای کامل برای تاکتیک های تجارت فنی توسط جان شخص. او به طور خاص در مورد استفاده از نقاط محوری و چگونگی سودآوری از آنها صحبت می کند.

13 ژانویه 2016 در 23:46

جورج ، در سؤال شما به نقاط محوری اشاره می کنید اما من متوجه شدم که از آنها به عنوان اوج واسطه ای و پایین یاد می کنید ، آیا واقعاً به جای نقاط محوری به نقاط برگشت مراجعه می کنید؟به هر حال من هر دو را در پاسخ خود در زیر آورده ام.

20 ژانویه 2016 در 5:59

2 پاسخ 2

مرتب شده توسط: تنظیم مجدد به طور پیش فرض

نقاط محوری سطوح قابل توجهی هستند که تحلیلگران فنی می توانند برای تعیین حرکت جهت ، پشتیبانی و مقاومت از آن استفاده کنند. نقاط محوری برای تدوین پشتیبانی و مقاومت در آینده از دوره قبلی بالا ، کم و نزدیک استفاده می کنند. از این نظر ، نقاط محوری شاخص های پیش بینی کننده یا پیشرو هستند. حداقل پنج نسخه مختلف از نقاط محوری وجود دارد. من روی نقاط محوری استاندارد در اینجا تمرکز خواهم کرد زیرا آنها ساده ترین هستند.

اگر به دنبال تجارت روزانه هستید ، از داده های ماه قبل امتیازات محوری خود را بررسی می کنید. به عنوان مثال ، امتیازات محوری برای روز اول معاملات فوریه براساس ژانویه بالا ، پایین و نزدیک است. آنها برای کل ماه فوریه یکسان هستند. سپس نقاط محوری جدید در اولین روز معاملات مارس با استفاده از بالا ، پایین و نزدیک برای ماه فوریه محاسبه می شوند.

برای استفاده از نقاط محوری استاندارد که از دوره قبلی استفاده می کنید (یعنی برای نمودارهای روزانه از ماه قبل) در فرمول های زیر:

• Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3
• پشتیبانی 1 (S1) = (P x 2) - HIGH
• پشتیبانی 2 (s2) = p - (بالا - پایین)
• مقاومت 1 (R1) = (P x 2) - کم
• مقاومت 2 (R2) = P + (زیاد - کم)

اکنون 5 خط افقی خواهید داشت: P ، R1 ، R2 ، S1 و S2 که لحن کلی برای عملکرد قیمت را در ماه آینده تعیین می کند. یک حرکت بالاتر از نقطه محوری P نشان دهنده قدرت با هدف به مقاومت اول R1 است. یک شکست بالاتر از مقاومت اول ، قدرت بیشتری را با هدف به سطح مقاومت دوم R2 نشان می دهد.

مکالمه در نزولی صادق است. حرکت زیر نقطه محوری P نشان دهنده ضعف با هدف به سطح پشتیبانی اول S1 است. شکست زیر سطح پشتیبانی اول ضعف حتی بیشتر با هدف به سطح پشتیبانی دوم S2 نشان می دهد.

مقاومت دوم و سطح پشتیبانی (R2 & S2) همچنین می تواند برای شناسایی موقعیت های بالقوه بیش از حد و بیش از حد استفاده شود. یک حرکت بالاتر از سطح مقاومت دوم R2 قدرت را نشان می دهد ، اما این همچنین نشانگر یک وضعیت بیش از حد است که می تواند جای خود را به عقب برگرداند. به طور مشابه ، یک حرکت زیر سطح پشتیبانی دوم S2 ضعف را نشان می دهد ، اما همچنین یک وضعیت بیش از حد کوتاه مدت را نشان می دهد که می تواند جای خود را به وجود آورد. این می تواند همراه با یک نشانگر شتاب مانند RSI یا تصادفی برای تأیید شرایط بیش از حد یا فراتر از آن استفاده شود.

نقاط محوری یک متدولوژی برای تعیین جهت قیمت و سپس تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ارائه می دهند ، با این حال ، تأیید سیگنال های نقطه محوری با سایر شاخص های تحلیل فنی ، مانند الگوهای معکوس شمع ، سطح پشتیبانی تصادفی و عمومی در قیمت مهم است. عمل.

این نقاط محوری می توانند مفید باشند اما من در واقع از آنها برای تنظیمات و ورودی های تجاری استفاده نکرده ام. من ترجیح می دهم برای تعیین نقاط عطف بالقوه از میله های شمع به همراه تصادفی استفاده کنم و بر اساس این موارد معاملات را انجام دهم. سپس می توانید از مقاومت و سطح پشتیبانی Pivot Points استفاده کنید تا به شما در تخمین اهداف سود یا مناطقی کمک کنید تا محتاط باشید و شروع به سفت شدن توقف های خود کنید. به عنوان مثال ، به عنوان مثال ، شما از سیگنالی که چند روز پیش به دست آورده اید ، طولانی شده اید ، اکنون در حال سود هستید و قیمت اکنون به R2 نزدیک می شود ، در حالی که تصادفی به Overbought نزدیک می شود ، ممکن است بخواهید تا آنطور که ممکن است شروع به محکم تر کنیددر آینده نزدیک ضعف در قیمت را انتظار داشته باشید. اگر قیمت ها همچنان ادامه داشته باشید ، سود خود را افزایش می دهید ، اگر قیمت ها معکوس می شوند ، بیشتر سودهای موجود خود را حفظ می کنید. این بخشی از مدیریت تجارت شما خواهد بود.

اگر بعد از یافتن نقاط احتمالی چرخش بازار و تجارت بر اساس این موارد ، پیشنهاد می کنم از الگوهای معکوس نمودار شمعدانی برای تنظیمات تجاری خود استفاده کنید. الگویی که دوست دارم بیشتر در تجارت خود از آن استفاده کنم می تواند به عنوان چکش یا یک سرباز سفید برای معکوس های صعودی و ستاره تیراندازی یا یک کلاغ سیاه برای معکوس های نزولی توصیف شود. در زیر نمودارهایی وجود دارد که می توانید ورودی ها و خروج های خود را بر روی الگوهای معکوس صعودی و نزولی قرار دهید.

الگوی معکوس صعودی

بنابراین پس از مدتی ضعف در قیمت ، به دنبال یک روز صعودی می گردید که قیمت آن بالاتر از روز گذشته باشد ، شما سفارش خرید خود را درست قبل از نزدیک شدن بازار قرار می دهید و توقف اولیه خود را دقیقاً زیر پایین روز قرار می دهید. شما این یا برای سهام صعودی را که قیمت آن از خطوط یا در نزدیکی روند یا میانگین حرکت جمع شده است ، یا یک سهام مختلف که در آن قیمت در حال گزاف گویی از خط پشتیبانی است ، استفاده می کنید. تجارت تقویت می شود اگر تصادفی در نزدیکی و یا در نزدیکی آن قرار داشته باشد و به سمت بالا عبور کند ، حجم در روز بالا از حجم روزهای پایین تر است و بازار به طور کلی نیز در حال حرکت است. فواید این مطلب این است که شما در اوایل هستید ، بنابراین هر حرکت صعودی را در فضای باز روز بعد ، مانند شکاف ها ، ضبط می کنید. اشکالات این است که شما باید قبل از نزدیک شدن بازار در مقابل صفحه نمایش خود قرار بگیرید تا قیمت خود را به نزدیک بازار نزدیک کنید و ممکن است در صورت معکوس قیمت ها در باز روز بعد ، شلاق بزنید ، بنابراین با ضرر کمی متوقف می شوید.

با افزایش قیمت ، شما می توانید از دست دادن توقف خود را به پایین تر از پایین هر روز منتقل کنید.

ورود وارونگی صعودی جایگزین

یک گزینه جایگزین ، ورود به انتظار بعد از نزدیک شدن بازار و سپس شروع به تجزیه و تحلیل خود (آسانتر از بازار نزدیک از اینکه بازار باز است و احساسات کمتری درگیر است). سفارش خرید را برای خرید در فضای باز روز معاملات بعدی درست در بالای بالای شمع سبز صعودی قرار دهید. توقف شما دقیقاً یکسان است ، درست در زیر کم شمع صعودی سبز. مزایای این ورودی جایگزین شامل شما در صورتی که قیمت در روز بعد معکوس شود ، از تجارت خودداری می کنید ، بنابراین از ضرر کوچک بالقوه جلوگیری می کنید (به عبارت دیگر منتظر تأیید بیشتر در روز معاملاتی بعدی هستید) ، و از تجارت در طول بازار خودداری می کنیدساعاتی را باز کنید که احساسات شما می تواند از شما بهتر شود. من ترجیح می دهم تجارت خود را بعد از نزدیک بازار انجام دهم ، بنابراین این گزینه را ترجیح می دهم. اشکال این گزینه این است که شما ممکن است اخبار صعودی را قبل و در قسمت بعدی از دست ندهید ، بنابراین اگر قیمت ها در فضای باز قرار می گیرند ، برخی از سودهای احتمالی را از دست ندهید. در صورت شکاف قیمت ها ممکن است ضرر شما را در تجارت افزایش دهد ، در همان روز معکوس و به توقف شما برخورد می کند. با این حال ، اگر این روش را انتخاب کنید ، فقط باید این را در برنامه معاملاتی خود به عنوان لغزش بالقوه وارد کنید.

الگوی معکوس نزولی

بنابراین پس از چند دوره قدرت کوتاه در قیمت ، به دنبال یک روز نزولی می گردید که قیمت آن زیر پایین روز گذشته باشد ، شما سفارش کوتاه فروش خود را درست قبل از نزدیک شدن بازار قرار می دهید و توقف اولیه خود را دقیقاً بالاتر از سطح روز قرار می دهیدبشرشما این را برای سهام پایین آمدن در جایی که قیمت از یا در نزدیکی خط روند یا میانگین متحرک جمع شده است ، یا یک سهام مختلف که قیمت آن در حال گزاف گویی از خط مقاومت است ، اعمال می کنید. تجارت تقویت می شود اگر تصادفی در آن قرار داشته باشد یا در نزدیکی آن قرار بگیرد و به سمت پایین عبور کند ، حجم در روز بالا از حجم در روزهای رو به بالا است و بازار به طور کلی در حال حرکت است. فایده این ورودی این است که شما در اوایل هستید ، بنابراین هر حرکت نزولی را در فضای باز روز بعد ، مانند شکاف ها ، ضبط می کنید. اشکالات این است که شما باید قبل از نزدیک شدن بازار در مقابل صفحه نمایش خود قرار بگیرید تا قیمت خود را به نزدیک بازار نزدیک کنید و ممکن است در صورت معکوس قیمت ها در باز روز بعد ، شلاق بزنید ، بنابراین با ضرر کمی متوقف می شوید.

با پایین آمدن قیمت ، شما می توانید از دست دادن توقف خود را به بالای بالای هر روز منتقل کنید.

ورودی وارونگی نزولی جایگزین

یک گزینه جایگزین ، ورود به انتظار بعد از نزدیک شدن بازار و سپس شروع به تجزیه و تحلیل خود (آسانتر از بازار نزدیک از اینکه بازار باز است و احساسات کمتری درگیر است). یک توقف فروش سفارش کوتاه را برای فروش در باز روز معاملاتی بعدی درست زیر پایین شمع قرمز نزولی قرار دهید. توقف شما دقیقاً یکسان است ، درست در بالای بلند شمع نزولی قرمز. مزایای این ورودی جایگزین شامل شما در صورتی که قیمت در روز بعد معکوس شود ، از تجارت خودداری می کنید ، بنابراین از ضرر کوچک بالقوه جلوگیری می کنید (به عبارت دیگر منتظر تأیید بیشتر در روز معاملاتی بعدی هستید) ، و از تجارت در طول بازار خودداری می کنیدساعاتی را باز کنید که احساسات شما می تواند از شما بهتر شود. من ترجیح می دهم تجارت خود را بعد از نزدیک بازار انجام دهم ، بنابراین این گزینه را ترجیح می دهم. اشکال این گزینه این است که شما ممکن است قبل و در قسمت بعدی ، اخبار Bearish را از دست ندهید ، بنابراین در صورت کاهش قیمت ها در فضای باز ، برخی از سودهای احتمالی را از دست ندهید. اگر قیمت ها به پایین بیاید ، ممکن است ضرر شما را در تجارت افزایش دهد ، در همان روز معکوس می شود و به توقف شما برخورد می کند. با این حال ، اگر این روش را انتخاب کنید ، فقط باید این را در برنامه معاملاتی خود به عنوان لغزش بالقوه وارد کنید.

شما همچنین می توانید تجارت کنید که دیگر الگوهای شمع چوب روشهای مشابهی است. و با وجود ورودی های طولانی ، می توانید از آنها برای ورود به بازار با روند طولانی مدت استراتژی های زیر استفاده کنید ، معمولاً فقط برای تجارت طولانی مدت از یک توقف بزرگتر استفاده می کنید.

برای تعیین اندازه سفارش خود ، از تفاوت قیمت بین ورود و توقف خود استفاده می کنید. شما نباید بیش از 1 ٪ از سرمایه تجاری خود را برای هر تجارت یک ریسک کنید. بنابراین اگر سرمایه تجاری شما 20،000 دلار است ، ریسک شما برای هر تجارت باید 200 دلار باشد. اگر به دنبال خرید خود در 5. 00 بودید و توقف اولیه خود را با قیمت 4. 60 دلار انجام داده اید ، 200 دلار با 0. 40 دلار تقسیم می کنید تا 500 سهام برای خرید دریافت کنید. با استفاده از این شکل از مدیریت پول ، ضررهای خود را به حداکثر 200 دلار کاهش می دهید (برخی از معاملات ممکن است به دلیل برخی از لغزش ها که باید در برنامه معاملاتی خود اجازه دهید) کمی بیشتر باشد) ، که به R-Multiple شما تبدیل می شود. هدف شما این است که میانگین پیروزی خود را در 3R یا بالاتر داشته باشید (3 x از دست دادن متوسط شما) ، که حتی با نسبت پیروزی زیر 50 ٪ به شما امید مثبت می دهد.

پس از نوشتن قوانین معاملات خود ، می توانید نمودارهای سهام را برای تنظیمات بالقوه جستجو کنید. وقتی یکی را پیدا کردید می توانید در طی چند سال گذشته نمودار تنظیم مشابه را پشت سر بگذارید. برای هر تنظیم در گذشته ، قیمت هایی را که می توانستید وارد کنید ، جایی که می توانستید توقف خود را تنظیم کنید ، R خود را کار کنید و روز به روز بروید ، حرکت خود را در حالی که می خواهید حرکت دهید ، و ببینید که کجا متوقف شده ایدبیرونسود یا ضرر خود را از نظر R برای هر تنظیم انجام دهید و سپس آنها را اضافه کنید. اگر یک R مثبت مثبت دریافت کنید ، ممکن است این یک سهام خوب برای تجارت در این تنظیم باشد. اگر یک M چندگانه منفی دریافت کردید ، ممکن است این سهام را از دست بدهید و به دنبال تنظیم بعدی باشید.

شما می توانید لیست های تماشای سهام را تنظیم کنید که هم برای تنظیمات طولانی و هم در تنظیمات کوتاه عملکرد خوبی داشته باشند و سپس هنگام دریافت سیگنال جدید ، این سهام را تجارت کنید. این می تواند مدتی شروع شود ، اما هنگامی که لیست های ساعت خود را برای یک مجموعه خاص دریافت کردید ، فقط باید نظارت بر آن سهام را ادامه دهید. شما می توانید برای سایر نوع تنظیماتی که از آنها نیز استفاده کرده اید ، لیست های دیگر را ایجاد کنید.