خطر ویرانی - معاملات بلند مدت - احتمال خود را بدانید

خطر ویرانی (ROR) مدیریت بهتر ریسک برای معاملات بلند مدت

آیا معاملات شما طولانی مدت سودآور است؟اگر تا به حال یک حساب معاملاتی منفجر کرده اید ، دست خود را بالا ببرید؟یا ، شاید شما یک استراتژی تجاری ضعیف اتخاذ کرده باشید و اکثریت حساب خود را از دست داده اید؟اگر چنین چیزی برای شما اتفاق افتاده است ، احساس بدی نکنید. تقریباً همه معامله گران در بعضی از مواقع نوعی کاهش حساب را در تجارت خود تجربه می کنند. خبر خوب این است که ما می توانیم از اشتباهات خود به شکلی بزرگ یاد بگیریم. یک مفهوم واحد (و آسان) وجود دارد که می توانید یاد بگیرید که می تواند از وقوع انفجار مهم حساب جلوگیری کند. اگر می خواهید برای طولانی مدت تجارت خود را ادامه دهید ، لطفاً توجه خود را به خطر ویرانی تغییر دهید.

خطر ویرانی به سادگی این احتمال است که مانده حساب شما به صفر برسد (یا نوعی قرعه کشی عمده). بر اساس داده های معاملاتی خود از استراتژی معاملاتی از پیش تعیین شده خود ، می توان احتمال انفجار حساب شما را محاسبه کرد. نه نمی توانید از انفجار حساب خود جلوگیری کنید ، اما درک خطر ویرانی ممکن است به شما کمک کند تا از رسیدن و فراتر از حداکثر قرعه کشی مورد نظر جلوگیری کنید.

فهرست مطالب پنهان

چرا باید خطر ویرانی خود را بدانید

اگر قصد دارید سالها به جای ماه ها ، هفته ها یا روزها تجارت کنید ، باید خطر ویرانی خود را بدانید. این همان چیزی است که من سعی می کنم به هر شخصی که علاقه مند به تجارت است بگویم: "اگر با بازار مانند دستگاه حافظه رفتار کنید ، می خواهید برای صبحانه پول خود را بخورید."من نمی دانم چند بار داستانهای دلهره آور افرادی را شنیده ام که همه چیز را در یک ، دو یا فقط تعداد معدودی از معاملات به خطر می اندازند و در نهایت از دست دادن همه چیز. اغلب اوقات ، مردم وارد بازار می شوند زیرا می خواهند بار فوری مالی را تسکین دهند و در نهایت سوزانده می شوند زیرا آنها عجله دارند تا سود فوری کسب کنند. دانستن خطر ویرانی شما می تواند این پرواز را با صندلی نگرش شلوار شما نسبت به تجارت از بین ببرد. این به معامله گران کمک می کند تا با مسئولیت پذیری بیشتری تجارت کنند و در معرض خطر هر تجارت قرار بگیرند.

چگونه خطر ویرانی خود را بفهمیم؟

اگر من سعی می کردم خطر فرمول ویرانی را برای شما تعریف کنم ، احتمالاً شما برای تپه ها فریاد می زنید. اگر شما یک فوق العاده nerd (مانند من) هستید و در واقع می خواهید به فرمول نگاه کنید ، می توانید آن را در اینجا بررسی کنید. برای غیر کنسروهای موجود در آنجا ، راه حل بهتری داریم. ما یک ماشین حساب رایگان ، شگفت انگیز و آسان برای استفاده داریم که همه این کارها را برای شما انجام می دهد. اما ابتدا به چند قطعه اطلاعات مربوط به استراتژی خود نیاز دارید. برای یافتن موفقیت آمیز خطر ویرانی ، ابتدا باید حداکثر درصد ریسک را برای هر تجارت تعیین کنید. در مرحله بعد ، شما باید برخی از قوانین را تعیین کنید ، استراتژی تجارت خود را تعیین کنید و سازگار باشید. علاوه بر استراتژی خود ، مهم است که با استفاده از نسبت ریسک/پاداش یا درصد متوسط سود خود ، هدف سود خود را تعیین کنید.

هنگامی که استراتژی ، ریسک و پاداش خود را صاف کردید ، تعیین کنید که چقدر پول در حساب خود از دست می دهید که شما را واقعاً عصبانی می کند ، از طریق حداکثر تساوی خود. سپس باید شروع به ردیابی معاملات خود بر روی کاغذ (یا به احتمال زیاد با استفاده از صفحه گسترده) کنید. پس از ثبت برخی از داده ها. شما با قرار دادن شماره های خود در معرض خطر ماشین حساب ویران ، به پایان می رسید. شما می توانید با شماره های مختلف نیز بازی کنید و تعادل پیدا کنید که برای شما مناسب باشد. آن را آزمایش کنید ، سپس به ماشین حساب برگردید و دوباره شماره های خود را تغییر دهید. برای دستورالعمل های دقیق تر در مورد آماده سازی برای خطر محاسبه ویران ، به زیر مراجعه کنید:

خطر را درصدی از حساب خود قرار دهید

یکی از اولین مواردی که باید بفهمید این است که چقدر می خواهید در هر تجارت خطر کنید. این کار معمولاً به عنوان درصدی از حساب شما انجام می شود. بسیاری از معامله گران خبره حداکثر 2 ٪ ریسک را در هر تجارت توصیه می کنند و با رشد حساب شما نیز کاهش می یابد. بنابراین هرچه حساب شما بیشتر شود ، درصد شما می خواهید خطر کنید. ایده در اینجا ساده است ، هرچه بیشتر در هر بار که می توانید از دست دهید ، درصد در هر تجارت کمتر باشد و هنوز هم تعادل حساب خود را زنده نگه دارید. این را در نظر بگیرید. بیایید بگوییم که شما 1000 دلار در حساب خود دارید. اگر 2 ٪ ریسک کنید ، این بدان معنی است که می توانید 50 بار پشت سر هم از دست بدهید (حتی اگر ترکیب را در نظر بگیرید) و هنوز تعادل را حفظ می کنید. اگر به جای آن 1 ٪ خطر کنید ، چه می کنید؟این به شما حتی قبل از دمیدن حساب خود ، 100 معاملات نیز به شما می دهد. 5 ٪ چطور؟این یعنی 200 معاملات قبل از دمیدن حساب خود. بنابراین هرچه درصد شما پایین تر باشد ، بیشتر می توانید اشتباه کنید و هنوز هم حساب خود را نگه دارید. و باور کنید ، شما برخی از معاملات را از دست خواهید داد ، و در بعضی مواقع به یک خط ضرر خواهید رسید. با پایین نگه داشتن درصد ریسک خود ، حساب تجارت خود را در موقعیت بسیار سالم تری قرار می دهید. در نهایت این تعداد برای تصمیم گیری به شما بستگی دارد و با استفاده از خطر ماشین حساب ویران می توانید با شماره هایی که برای شما بهتر کار می کنند بازی کنید.

یک استراتژی پیدا کنید و به آن بچسبید

نکته دیگری که من همیشه به معامله گران می گویم این است که ، سازگار باشید. من اولین کسی خواهم بود که اعتراف کنم ، این ساده تر از آنچه انجام شده است ، اما مهم نیست که برای تجارت موفق در آنجا باشم. به همین دلیل ما به قوانین بسیار خاصی نیاز داریم که هر بار که تجارت می کنیم می توانیم از آنها پیروی کنیم. اگر نقصی در استراتژی شما وجود دارد ، یا یک زمینه که فکر می کنید می توان از آن بهبود یافت ، همیشه می توانید یک یا چند مورد از قوانین خود را اصلاح کنید. اما اگر فقط یک قانون زوج را رعایت کنید ، یا قوانین را به طور خودسرانه تغییر می دهید ، نمی توانید موفقیت استراتژی خود را به طور دقیق پیگیری کنید. استراتژی مهم است ، اما اگر بتوانم با شما صادق باشم ، مهمترین چیز نیست. مدیریت خوب پول شما مهمترین بخش تجارت است. هر کس می تواند در مدت زمان کوتاهی دستاوردهای بزرگی کسب کند و یک تن پول کسب کند ، اما در نهایت توانایی شما در تجارت برای بلند مدت همه بستگی به این دارد که شما پول خود را به خوبی مدیریت می کنید ، که با درک خطر ویرانی شروع می شود.

سودآوری خود را تعیین کنید (ضریب سود)

دانستن سودآوری استراتژی شما یکی دیگر از مهمترین داده ها در تعیین خطر ویرانی است. چند روش وجود دارد که می توانید سودآوری خود را تعیین کنید:

ابتدا می توانید نسبت ریسک/پاداش تعیین شده داشته باشید ، که با هر تجارت ثابت است. به عنوان مثال ، نسبت ریسک/پاداش 2: 1 به این معنی است که برای هر 1 دلار خطر می خواهید 2 دلار درآمد کسب کنید. بنابراین استراتژی سود شما فقط می تواند به آن تنظیم شود ، و شما یا با یک برد 2 دلار تجارت را برنده می شوید ، یا با ضرر 1 دلار از دست می دهید. این احتمالاً ساده ترین تعیین و محاسبه است ، اما در واقعیت سود و زیان شما احتمالاً کمی پویاتر خواهد بود.

دوم ، شما نسبت ریسک/پاداش کمتری دارید ، شاید در یک تجارت 1. 5 برابر ریسک خود را ایجاد کنید ، در تجارت دوم شما 2 برابر ریسک خود را ایجاد می کنید ، و در سوم شما 0. 5 برابر خطر خود را ایجاد می کنید. برای محاسبه این روش ، تمام کاری که باید انجام دهید محاسبه میانگین نسبت پیروزی در تمام معاملات برنده شماست. مثلا:

1. 5 + 2 + . 5 / 3 = 1. 33

این تنها چیزی است که شما برای محاسبه سودآوری خود نیاز دارید.

حداکثر قرعه کشی قابل قبول خود را تعیین کنید

Draw ، درصدی از کل ضرر حساب از اوج سودآوری تا حداکثر ضرر و زیان حداکثر است. درک این تعداد در نهایت بر اساس تحمل ریسک شما در نهایت به شما بستگی دارد. پیشنهاد من این است که از خود این سؤال را بپرسید: چقدر پول می توانید از دست بدهید قبل از اینکه آنقدر عصبانی شوید که سوراخ در دیوار خود را مشت کرده اید؟و سپس آن مقدار را به نصف کاهش دهید. این توصیه معاملاتی نیست ، اما بهترین پیشنهاد من این است که این تعداد را در جایی بین 10 ٪ - 25 ٪ تنظیم کنید. اگر کمی کم و بیش تحمل ریسک دارید ، احساس راحتی کنید که این شماره را به بهترین وجه مناسب شما تنظیم کنید.

معاملات خود را وارد کنید - درصد برنده خود را بدانید

قبل از رسیدن به ماشین حساب (اسب های خود را نگه دارید ، تقریباً تمام شده ایم) ، شما باید تمام این اطلاعات را با هم جمع کنید و از آن برای شروع ردیابی نتایج تجارت خود استفاده کنید. لازم نیست چیزی فانتزی باشد. شما فقط باید درصد برنده خود و ضریب سود متوسط خود را بدانید. پس از ایجاد نوعی سابقه آهنگ با استراتژی خود ، می توانید شروع به نوشتن معاملات خود کنید. نه تنها روزنامه نگاری به شما کمک می کند تا خطر ویرانی خود را بدانید بلکه شما را به یک معامله گر کلی بهتر می کند. چیزی در مورد داشتن داده های واقعی در نوک انگشتان شما وجود دارد ، که به شما امکان می دهد در مورد معاملات خود تصمیمات آگاهانه بهتری بگیرید. با دیدن اینکه شما معاملات خود را پیگیری کرده اید ، و اکنون این توانایی را دارید که درصد برنده خود را و سایر متغیرها بدانید ، می تواند تأثیر قدرتمندی بر هر آنچه که میزان موفقیت کلی شما است ، داشته باشد.

در اینجا مثالی از کارهایی که می توانید انجام دهید آورده شده است. اگر در حال تجارت فارکس هستید ، با یک حساب نسخه ی نمایشی تجارت کنید. سعی کنید 50 معاملات را ردیابی کنید. با استراتژی خود سازگار باشید. داده های خود را تجزیه و تحلیل کنید. می توانید آن را به خطر ما ماشین حساب خراب کنید. اگر ماشین حساب به شما فرصت کمتری برای ضربه زدن به حداکثر قرعه کشی خود می دهد ، کار عالی! شما یک استراتژی به طور مداوم کم خطر ایجاد کرده اید. اگر ماشین حساب می گوید خطر ویرانی شما زیاد است ، خوب ، ممکن است بخواهید استراتژی خود را تغییر دهید و سعی کنید 50 تجارت دیگر را بر اساس قوانین جدید انجام دهید. همیشه می توانید به ماشین حساب ما برگردید تا دوباره شماره های خود را اجرا کنید.

اگر با شروع مجله تجارت خود کمی مرعوب هستید ، نگران نباشید ، زیرا ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. ما یک صفحه گسترده ردیاب تجارت فارکس داریم که می توانید در اینجا بارگیری کنید (به زودی).

از خطر ماشین حساب ویران استفاده کنید

سرانجام - من می دانم که شما مدت زیادی صبر کرده اید تا به این مرحله برسید - ما می توانیم در مورد خطر ماشین حساب خراب صحبت کنیم. این ماشین حساب مفید می تواند زندگی شما را ساده تر کند و به شما در مدیریت ریسک به روشی بسیار عملی کمک کند. ماشین حساب ما به راحتی قابل استفاده است و شما فقط به 5 نقطه داده نیاز دارید تا بر اساس استراتژی فعلی خود خطر ویرانی خود را بفهمید. اگر به همراه این راهنمای استراتژی پیگیری کرده اید و معاملات خود را پیگیری کرده اید ، پس تمام کاری که باید انجام دهید این است که شماره های خود را وصل کنید.

نقاط داده ای که شما برای وارد کردن آنها نیاز دارید عبارتند از: نرخ برنده ، متوسط سود/ضرر ، ریسک در هر تجارت ، تعداد معاملات و حداکثر کاهش ٪.

پس از وارد کردن شماره های خود ، روی دکمه محاسبه کلیک کنید. شما درصدی از این احتمال را خواهید داشت که به خطر ویرانی خود برسید. هرچه تعداد آنها کمتر باشد ، مدیریت ریسک بهتر استراتژی شما است.

نتیجه

همانطور که احتمالاً تاکنون جمع شده اید ، خطر ویرانی یک معیار اساسی برای قادر به تجارت برای طولانی مدت است. با درک خطر ویرانی ، می توانید ریسک را در استراتژی تجارت خود به شدت کاهش دهید. این همچنین به شما کمک می کند تا استراتژی خود را بهینه کنید تا بتوانید تعادل کاملی بین درصد ریسک تجاری خود ، درصد برنده و ضریب سود خود پیدا کنید. علاوه بر این ، با روزنامه نگاری از معاملات خود ، می توانید داده های مورد نیاز را برای جمع آوری کامل خطر ویرانی خود جمع آوری کنید. اجازه ندهید که استراتژی تجارت شما با نادیده گرفتن مزایای احتمالی که خطر ویرانی برای استراتژی شما دارد ، رنج ببرد.

اما صبر کنید ، چیزهای بیشتری وجود دارد!- Trader Forex Master را بررسی کنید

آیا شما از تلاش برای استراتژی پس از استراتژی خسته شده اید ، و چیزی جز نتایج ضعیف برای نشان دادن تلاش های شما نیست؟ما جامعه ای از معامله گران داریم که جریان نقدی مداوم را کسب می کنند. درست مانند اصل خطر ویرانی ، ما از تمام بهترین تکنیک های مدیریت پول برای جلوگیری از بروز ضررهای اساسی در حساب شما استفاده می کنیم. ما همچنین استراتژی های برنده ای داریم که به شما در دستیابی به اهداف آزادی مالی کمک می کند.

اگر علاقه مند هستید ، برای بررسی Forex Master Trader ، روی لینک زیر کلیک کنید

برای دسترسی به ماشین حساب روی پیوند زیر کلیک کنید.

برای دسترسی به ردیاب تجارت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

اگر این مقاله را دوست دارید ، و به دنبال مطالب بیشتر مربوط به مدیریت ریسک هستید ، به مقاله های زیر مراجعه کنید.

1. تجارت را ترسیم کنید
2. نحوه ساخت یک استراتژی مدیریت ریسک تجاری
3. مدیریت پول در فارکس: بیش از تجارت فقط
4. ماشین حساب اندازه موقعیت فارکس - مدیریت ریسک راه درست
5. اهداف درآمد واقعی فارکس برای تجارت