سطح مقاومت در برابر سهام: پیمایش در فلات و شکستگی قیمت

آیا تا به حال دیده اید که تحلیلگران و بازرگانان در مورد نمودارهای قیمت وسواس دارند و انواع خطوط را مطالعه می کنند؟همانطور که معلوم است ، برخی از این خطوط قدیمی قدیمی در واقع کاملاً بصیرت هستند و به بازار کمک می کنند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. در حوزه بازارهای مالی ، سطح مقاومت در برابر سهام نشانگر مهمی است که بازیکنان بازار برای راهنمایی تصمیمات خرید یا فروش خود از آن استفاده می کنند. از طریق این بسیاری از افراد می توانند بهینه زمان ورود و خروج آنها از موقعیت ها را داشته باشند.

در بسیاری از موارد ، دانش سطح مقاومت در برابر سهام تعیین می کند که آیا حرکت معامله گر سودآور بوده است یا خیر. این امر به این دلیل است که این شاخص فنی پیش بینی کننده بزرگی از حرکت قیمت است و به معامله گران کمک می کند تا مطابق آن حرکت کنند.

به طور کلی ، سطح مقاومت نشانگرهای فوق العاده مفیدی است که بازیکنان مالی اغلب با آنها مشورت می کنند. ما این ابزار مهم را برای کمک به شما در تصمیم گیری های آگاهانه تر ، مسلح با اطلاعات بهتر در مورد روند قیمت در بازار ، روشن کردیم.

فهرست مطالب

سطح مقاومت در برابر سهام چیست؟

سطح مقاومت در برابر سهام به سادگی نقطه ای است که فراتر از آن قیمت خاصی قادر به فراتر رفتن نیست. همانطور که نام آن پیداست ، مقاومت بالایی در بازار وجود دارد که مانع امنیت از افزایش قیمت داده شده است.

برای کسانی که بازارها را تماشا می کنند ، بسیار مفید است که بدانیم سطح فراتر از آن که سهام قادر به غلبه بر مقاومت نیستند ، بسیار مفید است. هنگامی که آنها موفق به شکستن شدند ، واکنش از بازار معمولاً فوق العاده است.

این سطح مقاومت نیز برای شرایط تجاری روزمره مفید است. به عنوان مثال ، اگر سهام به میزان قابل توجهی افزایش یافته باشد و نمی تواند فراتر از یک نقطه خاص پیشرفت کند ، ممکن است زمان خوبی برای فروش آن باشد ، با احتمال کمی برای سود بیشتر.

به همین ترتیب ، هنگامی که یک سهام از یک نقطه مقاومت عبور می کند ، گاوهای بازار معمولاً آن را عجله می کنند تا موج رشد را سوار کنند. آنها احتمالاً تا زمانی که سطح مقاومت جدیدی روشن نشود ، این کار را انجام می دهند.

چگونه می توان از سطح مقاومت در برابر سهام استفاده کرد؟

سرمایه گذاران می توانند از الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی سطح مقاومت مربوط به سهام خاص در بازار استفاده کنند. با ارزیابی روندهای تاریخی در الگوهای ، معامله گران ممکن است نقاط ثابت مقاومت را انتخاب کنند.

هنگامی که بازیکنان بازار مطمئن باشند که قیمت سهام نمی تواند به طور عادی از آن بالا برود ، می توانند از این اطلاعات به روش زیر استفاده کنند:

سطح قبل از مقاومت

سطح مقاومت پس از مقاومت

نمونه ای از سطح مقاومت در برابر سهام

اکنون که ما یک ایده اساسی در مورد سطح مقاومت در برابر قیمت سهام در واقع داریم ، می توانیم به یک نمونه در دنیای واقعی شیرجه بزنیم و کاربرد آن را برای معامله گران بررسی کنیم.

ما در طی 12 ماه گذشته به پادشاه تجارت الکترونیکی چینی ، هلدینگ گروه علی بابا (NYSE: BABA) نگاهی می اندازیم:

همانطور که در روند قیمت بالا مشاهده می شود ، نقطه 122 دلاری به طور مداوم به عنوان محدودیت رشد بابا در 12 ماه گذشته عمل کرده است. بدیهی است که بازار به سادگی اجازه نمی دهد که قیمت گذاری آن فراتر از 122 دلار باشد.

سهام در ماه ژوئیه در نقطه مقاومت به 12 ماهه خود رسید ، اما آنچه در پی آن بود سقوط سقوط بود. به همین ترتیب ، در اوایل سال 2023 به سطح مشابهی رسیده بود ، فقط به سقف برخورد کرده و آن را به پایین به قیمت های دو رقمی ارسال کرده است.

آنهایی که این سطح از مقاومت را شناسایی کرده اند ، به طور بالقوه خود را از دست دادن سرمایه جدی نجات داده اند و بابا را نزدیک به اوج خود فروخته اند. دیگران که به آن توجه می کنند می دانند چه زمانی ممکن است در موقعیت طولانی خود ادامه دهند.

تفاوت بین سطح مقاومت و سطح پشتیبانی

مفهوم دیگری که با مقاومت در برابر قیمت همراه است ، سطح پشتیبانی است. سطح پشتیبانی ، طرف تلنگر سطح مقاومت است ، زیرا کف آن را تعیین می کند ، که در زیر آن سهام معمولاً هرگز به آن نمی رسد.

از آنجا که هر دو موانع هستند ، قیمت مقاومت نشان می دهد که در تقاضا کاهش می یابد و در عرضه افزایش می یابد ، در حالی که سطح پشتیبانی نشان می دهد افزایش تقاضا و کاهش در عرضه است.

به همین ترتیب ، سطح مقاومت و پشتیبانی در کنار هم شاخص های خوبی از احساسات بازار است. آنها نکاتی را نشان می دهند که بازار سهام را به ترتیب بیش از حد و کم ارزش می داند.

در حقیقت ، با تغییر در احساسات بازار ، یک سطح پشتیبانی می تواند به یک سطح مقاومت تبدیل شود و سطح مقاومت می تواند به یک سطح پشتیبانی تبدیل شود. در زیر نمونه هایی از هر کدام:

سطح مقاومت تبدیل شدن به سطح پشتیبانی

غالباً وقتی اطلاعات جدید وارد بازار می شوند ، و اصول نشان می دهد که رشد بالقوه رشد مقاومت قبلی به نظر نمی رسد که بیش از حد ارزشمند باشد و تقاضا در آن سطوح افزایش می یابد. هنگامی که این اتفاق می افتد ، نقاط مقاومت قبلی در نهایت ایجاد یک پایه پشتیبانی جدید ، ترجمه به افزایش رو به بالا در قیمت. این در مثال زیر نشان داده شده است:

سطح مقاومت در سطح مقاومت را پشتیبانی کنید

به طور مشابه ، با تغییر احساسات بازار ، همچنین احتمالاً سطح پشتیبانی قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مقاومت جدید برای تجارت سهام خاص در بازار عمل کند. این به دلیل تغییر روند به وجود می آید. با استفاده از موضع بدبینانه تر ، به نظر می رسد که سطح پشتیبانی سهام را بیش از حد قیمت گذاری می کند ، که باعث فرو رفتن آن می شود و فراتر از سطح پشتیبانی قبلی افزایش نمی یابد ، که اکنون به یک نقطه مقاومت تبدیل می شود.

محدودیت سطح مقاومت در برابر سهام

در حالی که استفاده از خطوط مقاومت ، میزان زیادی از ابزار و کمک به معامله گران بازار را ارائه می دهد ، مهم است که محدودیت هایی را که ذاتی این ابزارها است ، در نظر داشته باشید. اینها در زیر به شرح زیر ذکر شده است:

غیرقابل پیش بینی

ارزیابی ناقص

بی ربطی

تفسیر ذهنی

روانشناسی پشتیبانی و مقاومت

مفهوم پشتیبانی و مقاومت ، اگرچه لزوماً تأثیرگذاری بر اصول سهام ندارد ، اما بسیار مربوط به ذهنیت شرکت کنندگان در بازار است. در حقیقت ، پشتیبانی و مقاومت هر دو به روانشناسی می رسد.

در حالی که خریداران و فروشندگان به طور جمعی موافق هستند که قیمت مشخصی برای یک سهام خاص برای تجارت در آن بسیار زیاد است ، سطح مقاومت در برابر سهام به وجود می آید. این در واقع یک ارزیابی بیش از حد با ذهنیت است.

در مورد سطح پشتیبانی نیز همین مسئله صادق است. این اعتقادات مشترک در مورد تأثیر ارزش ارزشیابی سهام و فروش و فروش ، که پویایی عرضه و تقاضا را تعیین می کند. سپس اینها خطوط روند را به عنوان مقاومت و پشتیبانی تنظیم می کنند.

روانشناسی معامله گران همان چیزی است که مستقیماً این خطوط را تنظیم می کند. به همین دلیل ، اینها می توانند ابزاری عالی برای سنجش احساسات بازار باشند. مهم است که از محدودیت های روانشناسی انسانی آگاه باشید. برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

اعتماد بیش از حد

واکنشهای عاطفی

رفتار گله

تعصب تأیید

بیزاری از دست دادن

عواملی که سطح مقاومت را تحت تأثیر قرار می دهند

طیف وسیعی از عوامل وجود دارد که برای تأثیرگذاری بر سطح مقاومت در سراسر بازار تأثیر می گذارد. درک این موارد می تواند به بازرگانان کمک کند تا رفتار این موانع را پیش بینی کنند و در هنگام دستیابی به پیشرفت ها اتفاق می افتد. این عوامل عبارتند از:

تقاضا و عرضه

روانشناسی تجارت

محیط اقتصاد کلان

به روزرسانی های خبری

نتیجه

سطح مقاومت در برابر سهام اقدامات فوق العاده مفیدی است که معامله گران اغلب در تجزیه و تحلیل خود از آن استفاده می کنند. آنها به موانع روند قیمت فراتر از آن که ظاهراً سهام قادر به صعود از آن نیست ، اشاره می کنند.

این سطح مقاومت ناشی از پویایی تقاضا و عرضه است که مستقیماً توسط روانشناسی معامله گر در سطح جمعی هدایت می شوند.

عوامل مختلفی وجود دارد که باعث ایجاد مقاومت در سطح خاص قیمت می شود. درک این عوامل می تواند به بازیکنان بازار کمک کند تا شکل گیری و رفتار این سطوح مقاومت را پیش بینی کنند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تکیه فقط به مقاومت و سطح پشتیبانی برای هدایت تجارت ، بسیار خطرناک است. برای بهترین استراتژی معاملاتی ، باید یک رویکرد جامع در نظر گرفته شود ، در حالی که در مورد همه عوامل مرتبط در نظر گرفته می شود.

متداول

چه می شود اگر قیمت سهام از سطح مقاومت از پایین عبور کند؟

اگر قیمت سهام از زیر مقاومت از پایین عبور کند ، نشانه ای از سیگنال صعودی وجود دارد که ناشی از افزایش تقاضا برای سهام است. این به طور معمول بدان معنی است که افزایش عمده قیمت قریب الوقوع است.

چگونه می توان سطح مقاومت یک سهام را به سمت بالا پیدا کرد؟

برای شناسایی سطح مقاومت برای سهام رو به بالا ، باید به نمودار قیمت تاریخی سهام نگاه کنیم. از این طریق ، اوج های قبلی قابل مطالعه است و می توان موانع رو به بالا را نشان داد.

مقاومت شدید در بازار سهام چیست؟

در بازار سهام ، مقاومت شدید شرایطی است که عرضه یک سهام به شدت از تقاضای فعلی خود فراتر می رود. این ممکن است به دلیل تعداد زیادی از فروشندگان کوتاه مدت در برابر سهام باشد.