5 استراتژی معاملاتی گزینه مبتدی

معاملات گزینه ها شیوه ای متفاوت ، هیجان انگیز و بالاتری را برای تجارت روزانه ارائه می دهد. با استفاده از این 5 گزینه استراتژی معاملاتی برای مبتدیان ، با گزینه ها تمرین کنید.

همه دوست دارند در زندگی خود گزینه هایی داشته باشند - گزینه ها منجر به انتخاب می شوند و اغلب گزینه های بیشتری دارید ، شانس شما برای انتخاب خوب بهتر می شود!

تجارت گزینه ها چیست؟

گزینه ها یک قرارداد مشتق است که به خریداران حقوق می دهد اما مسئولیت خرید یا فروش امنیت با قیمت منتخب در مقطعی از آینده نیست.

مشتقات قراردادهای مالی هستند ، بین دو یا چند طرف ، که ارزش آن از یک دارایی اساسی ، گروه دارایی یا معیار حاصل می شود.

به خریداران گزینه مبلغی به نام حق بیمه توسط فروشندگان گزینه پرداخت می شود. حق بیمه گزینه قیمت فعلی بازار یک قرارداد گزینه است. بنابراین حق بیمه درآمد دریافت شده توسط فروشنده یک قرارداد گزینه و هزینه یک خریدار گزینه است.

گزینه ها می توانند تماس بگیرند یا قراردادها قرار دهند. با گزینه تماس ، خریدار قرارداد حق خرید دارایی زیرین را در آینده با قیمت اعتصاب خریداری می کند. با استفاده از گزینه Put ، خریدار توانایی فروش دارایی زیرین را در آینده با قیمت از پیش تعیین شده به دست می آورد.

مزایای استراتژی های گزینه های معاملات روز

مزایای بسیاری از گزینه های معاملاتی وجود دارد ، اما دو دلیل که بسیاری از آنها برای شروع آزمایش با آنها انتخاب می کنند عبارتند از:

1. در مقایسه با سهام خرید مستقیم به یک سرمایه اولیه پایین تر نیاز دارد
2. بازده بالقوه را بزرگ می کند

------------------------- به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم یک معامله گر می خواهد 5000 دلار در پی پال سرمایه گذاری کند و در هر سهم حدود 165 دلار معامله می کند. با این مبلغ ، آنها می توانند 30 سهم را با قیمت 4،950 دلار خریداری کنند.

اگر در عوض ، این یک گزینه تماس با قیمت اعتصاب 165 دلار بود که یک ماه از هم اکنون 5. 50 دلار برای هر سهم (5. 50 x 30 = 165) منقضی می شود ، این می تواند نه گزینه را با هزینه 4،950 دلار خریداری کند. از آنجا که قرارداد گزینه 100 سهم را کنترل می کند ، معامله گر به طور مؤثر در 900 سهم معامله می کند.

علاوه بر این ، یک روند نزولی محدود برای خریداران گزینه نیز وجود دارد. وقتی گزینه Put یا Call را خریداری می کنید ، لازم نیست تجارت را انجام دهید. اگر فرضیات شما در مورد جهت اشتباه است ، ضرر و زیان شما به هر آنچه برای قرارداد (حق بیمه) و هزینه معاملات پرداخت کرده اید محدود می شود.

همچنین انعطاف پذیری بیشتری برای معامله گر وجود دارد ، نه اینکه فقط مجبور شود تجارت را با ضرر کاهش دهد ، زیرا در جهت مخالف با آنچه فکر می کردند انجام می شود. با وجود گزینه های معامله یک سرمایه گذار بالقوه می تواند تصمیم بگیرد که یکی از موارد زیر را آغاز کند.

· سهام را بخرید تا به نمونه کارها مربوطه خود اضافه کنید · سهام را بخرید و سپس بخشی یا همه آنها را بفروشید · قرارداد گزینه های سودآور را به یک سرمایه گذار دیگر بفروشید · به طور بالقوه با فروش قرارداد مقداری از پول صرف شده برای یک گزینه غیر سودآور را پس می دهیدسرمایه گذار دیگر قبل از انقضا · قبل از انقضا گزینه Con-Tract ، سهام را با قیمت اعتصاب در هر زمان معین خریداری یا بفروشید.

خطرات هنگام گزینه های معاملاتی

با این حال ، دقیقاً مانند اکثر موارد موجود در گزینه های زندگی علاوه بر مزایای آن ، خطرات خود را نیز دارد.

اولا ، گزینه ها فروشندگان (نه خریداران) را در معرض ضررهای نامحدود قرار می دهند. هنگامی که یک سرمایه گذار مطرح می کند ، او موظف است سهام را با قیمت مشخص در چارچوب زمانی قرارداد بفروشد ، حتی اگر قیمت در برابر آنها باشد و هیچ محدودیتی در افزایش قیمت سهام وجود ندارد.

ثانیاً ، معامله گران گزینه ها به دنبال سرمایه گذاری در حرکت قیمت کوتاه مدت هستند که آنها را ملزم به انتخاب نه تنها زمان مناسب برای خرید بلکه همچنین چه زمانی قبل از منقضی شدن گزینه است.

بهترین گزینه ها استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان

1 تماس طولانی

تماس طولانی به سادگی خرید گزینه تماس است. اگر فکر می کنید سهام در حال افزایش است ، گزینه تماس را خریداری می کنید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک سهام با 40 دلار معامله می شود. اگر اعتقاد دارید که سهام بالا خواهد رفت ، می توانید یک تماس 45 دلاری را در نظر بگیرید. با حق بیمه 2 دلار.

اگر سهام پس از انقضا زیر 45 دلار بسته شود ، 2 دلار حق بیمه را از دست می دهید اما افزایش حداکثر و مادر به طور بالقوه نامحدود است.

Breakeven قیمت اعتصاب و حق بیمه است. در این مثال ، اگر سهام با 47 دلار بسته شود ، شما 2 دلار برای تجارت خود (خرید 45 دلار و 47 دلار به فروش می رسد) به دست می آورید. این می تواند 2 دلار در مبلغ حق بیمه را خنثی کند.

2 قرار دادن طولانی

Long Put یک استراتژی در معاملات گزینه ها است که سرمایه گذار گزینه ای را برای سودآوری از این عقیده که قیمت دارایی زیربنایی قبل از تاریخ انقضا زیر قیمت اعتصاب خواهد بود ، خریداری می کند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر معتقد است که روشه در طی چند ماه کاهش می یابد. یک قرارداد گزینه طولانی مدت می تواند به دست آورد ، در سه ماه منقضی می شود ، با قیمت اعتصاب 100 دلار در هر سهم و حق بیمه 3 دلار در هر سهم.

سرانجام ، سهام سقوط می کند و با قیمت 50 دلار به فروش می رسد. شما سهام را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید ، از گزینه خود استفاده می کنید و هرکدام آنها را با 100 دلار می فروشید و در هر فرآیند 47 دلار برای هر سهم درآمد. با این حال ، اگر سهام به 150 دلار افزایش یابد ، معامله گر فقط حق بیمه ای را که 3 دلار برای هر سهم پرداخت کرده است از دست می دهد.

منبع: optionclue.com

3. قرار دادن کوتاه

یک نکته کوتاه زمانی است که یک سرمایه گذار حق فروش دارایی زیرین گزینه را با قیمت خاص را به فروش می رساند.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک معامله گر گزینه کوتاهی را می نویسد و برای هر سهم حق بیمه 2 دلار دریافت می کند. معامله گر (نویسنده گزینه) قیمت اعتصاب 15 دلاری را صادر می کند.

تا زمانی که قیمت بالاتر از 15 دلار در هر سهم باقی بماند ، خریدار گزینه Put هیچ دلیلی برای استفاده از گزینه نخواهد داشت و معامله گر (فروشنده) می تواند سود کامل 40 دلار را از حق بیمه کسب کند. اگر با این حال ، قیمت دارایی زیرین به 10 دلار کاهش یابد. سرمایه گذار سپس به خریدار گزینه این امکان را می دهد تا سهام را با سطح سهم 15 دلار بفروشد. فروشنده با اتخاذ موقعیت بازار که برای هر سهم 5 دلار ضرر دارد ، وارد بازار می شود.

این ضرر تا حدودی با حق بیمه 2 دلار برای هر سهم که وی برای فروش این گزینه دریافت کرده است ، باطل می شود ، به این معنی که ضرر خالص 3 دلار برای هر سهم یا 60 دلار در کل خواهد بود.

4. تماس های تحت پوشش

یک تماس تحت پوشش با نگه داشتن تجارت طولانی در انبار و همچنین فروش گزینه های تماس در همان سهام با همان اندازه تجارت طولانی انجام می شود.

هدف از انجام این کار ، درآمدزایی از مالکیت سهام در حالی که سهام مسطح است یا محدود کردن ریسک نزولی در صورت پایین آمدن سهام است.

به عنوان مثال ، بیایید فرض کنیم یک سرمایه گذار سهام XYZ را با 50 دلار برای هر سهم خریداری می کند که معتقد است طی یک سال به 60 دلار افزایش می یابد. آنها مایل به فروش گزینه تماس با 55 دلار در طی شش ماه هستند ، به طور بالقوه در صورت افزایش سهام با حق بیمه ، سودهای بلند مدت بیشتری را از دست می دهند.

اگر قیمت زیرین ظرف 6 ماه به 55 دلار برسد. سرمایه گذار می تواند 4 دلار را در پیش از ظهر به علاوه 55 دلار از فروش سهم ، برای کل 59 دلار یا بازگشت 18 ٪ در طی شش ماه نگه دارد. با این حال ، اگر به عنوان مثال سهام به 40 دلار کاهش یابد ، آنها در موقعیت اصلی با ضرر 10 دلار روبرو هستند اما می توانند 4 دلار حق بیمه را از فروش گزینه تماس حفظ کنند و کل ضرر را از 10 دلار به 6 دلار برای هر سهم کاهش دهند.

منبع: optionclue.com

5. متاهل

متاهل یک استراتژی معاملاتی گزینه هایی است که شامل یک سرمایه گذار است که گزینه ای را برای سهام موجود در آن خریداری می کند.

این امر معمولاً در صورتی انجام می شود که سرمایه گذار بخواهد موقعیت طولانی را حفظ کند اما معتقد است که سهام در کوتاه مدت کاهش می یابد (قبل از انقضا گزینه قرار داده شده) ، و محافظت از نزولی را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، سهام در هر سهم 50 دلار معامله می شود.

یک سرمایه گذار ممکن است برخی از سهام را با گزینه 45 دلاری با حق بیمه 2 دلار خریداری کند. اگر قیمت سهام به 42 دلار برای هر سهم کاهش یابد ، ضرر به 5 دلار در هر سهم (50 تا 45 دلار) به علاوه پیش از مبلغ 2 دلار در هر سهم محدود می شود. به این دلیل است که گزینه Put می تواند با 45 دلار اعمال شود ، به این معنی که ضرر و زیان کم 45 با سود از گزینه مطابقت دارد.

از طرف دیگر ، اگر قیمت سهام به 80 دلار افزایش یابد. سرمایه گذار می تواند گزینه Put را بی ارزش منقضی کند زیرا با استفاده از آن چیزی برای به دست آوردن وجود ندارد. سرمایه گذار می تواند سهام خریداری شده در ابتدا با 50 دلار با سود 30 دلار ، منهای حق بیمه 2 دلار که برای گزینه Put پرداخت شده است ، بفروشد.

منبع: poweropt.com