مبانی تحلیل فنی

در این فصل در مورد اصول تجزیه و تحلیل فنی بحث خواهیم کرد که هر معامله گر و شرکت کننده در بورس باید درباره آن آگاهی داشته باشند. تجزیه و تحلیل فنی هنر و علم پیش بینی قیمت آینده بر اساس حرکات قیمت گذشته است. تحلیلگران فنی به جای هرگونه اطلاعات اساسی مانند عملکرد مالی ، رشد تجارت و غیره ، روی حرکات قیمت تمرکز می کنند.

فهرست مطالب

• روانشناسی اساسی در پشت تجزیه و تحلیل فنی
  • تخفیف قیمت همه چیز
  • قیمت در یک روند حرکت می کند
  • تاریخ دوباره تکرار می شود
  • تقاضا و عرضه
  • اقدام قیمت
  • حمایت و مقاومت
  • نمودارها و الگوهای نمودار
  • شاخص ها
  • شاخص های پیشرو
  • شاخص های عقب مانده
  • نوسان ساز
  • نتیجه

  روانشناسی اساسی در پشت تجزیه و تحلیل فنی

  تحلیلگران فنی بر این باورند که ، قیمت نشان دادن قیمت مهمتر از این است که چرا قیمت بالا یا پایین می رود تا بتواند حرکات قیمت آینده خود را پیش بینی کند. روانشناسی مشترک در پشت تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان تعریف شود -

  تخفیف قیمت همه چیز

  قیمت نشانگر احساسات کلیه شرکت کنندگان در بازار مانند سرمایه گذاران بزرگ ، سرمایه گذاران کوچک ، معامله گران ، دلالان و غیره است. تمام دانش موجود در بازار در قیمت منعکس می شود. از این رو آنها بر تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ساز تمرکز می کنند.

  قیمت در یک روند حرکت می کند

  براساس صدها سال نمودار قیمت تاریخی ، تحلیلگران فنی معتقدند که حرکات قیمت کاملاً تصادفی نیست ، بلکه در یک روند حرکت می کند. با تجزیه و تحلیل نمودار در بازه های زمانی مختلف و تجارت بر اساس روند ، می توان این روند را شناسایی کرد. آنها معتقدند "روند دوست ما" است و بر "تجارت با روند" تمرکز می کند.

  تاریخ دوباره تکرار می شود

  دهه ها نمودارها و الگوهای نشان می دهد که حرکات قیمت در انواع مشابه موقعیت های مشابه خود را به روش های مشابه تکرار می کند زیرا قیمت طبق روانشناسی شرکت کنندگان در بازار و روانشناسی و واکنش های انسانی در شرایط مختلف تقریباً یکسان است.(این بدان معناست که واکنش معامله گران در نوسانات مختلف بازار مانند وحشت ، ترس و حرص و آز در آنها تقریباً مشابه است که در چند سال پیش ، روانشناسی اساسی انسان هرگز تغییر نمی کند.) بنابراین تحلیلگران فنی از الگوهای مختلف نمودار برای فرض قیمت آینده استفاده می کنندحرکات

  تقاضا و عرضه

  پایه تجزیه و تحلیل فنی تقاضا و عرضه است. طبق تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت سهام به تقاضای و عرضه آن بستگی دارد. اگر تقاضا برای هر ابزار (مانند سهام یا کالا) بیشتر از عرضه باشد ، قیمت آن افزایش می یابد و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، قیمت آن کاهش می یابد. و با توجه به این ، هر ابزار (سهام یا کالا) دارای منطقه تقاضا (پشتیبانی) و عرضه (مقاومت) است.

  ابزارها و تکنیک های تحلیل فنی

  تحلیلگران فنی قیمت ، حجم ، بهره باز و غیره را با استفاده از نمودارها ، الگوهای نمودار ، شاخص های مختلف ، نوسان سازها و غیره تجزیه و تحلیل می کنند تا حرکات قیمت آینده را مطابق با استراتژی های معاملاتی خود پیش بینی کنند.

  اقدام قیمت

  عمل قیمت به طور کلی به معنای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت است. در تجزیه و تحلیل فنی عامل اصلی است. همه چیز مربوط به حرکات قیمت است و قیمت همه چیز مانند احساسات بازار ، اخبار ، اصول و غیره را در همه چیز تعریف می کند. تحلیلگران مختلف از روش ها و استراتژی های مختلف برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت استفاده می کنند.

  حمایت و مقاومت

  طبق تقاضا و عرضه در بازار ، قیمت برخی از مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد. پشتیبانی از منطقه ای است که در آن تقاضا افزایش می یابد و به سمت بالا حرکت می کند یا ممکن است از آن منطقه پایین نرود و مقاومت آن است که منطقه به آن رسیده و تقاضا افزایش می یابد که قیمت آن کاهش می یابد یا ممکن است برای مدتی بالاتر نرود.

  

  شما می توانید مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودارهای قیمت یا با ترسیم دستی خطوط و کانال های روند یا با استفاده از شاخص های خاص مانند میانگین حرکت ، نقاط محوری و غیره شناسایی کنید.

  نمودارها و الگوهای نمودار

  نمودارها نمایانگر گرافیکی حرکات قیمت هستند. به جای تجزیه و تحلیل اعداد در جداول ، درک آن در تصاویر یا در یک نمایش گرافیکی آسان است. تحلیلگران فنی قیمت را با استفاده از انواع مختلف نمودارها و الگوهای نمودار و شاخص ها تجزیه و تحلیل می کنند.

  شاخص ها

  شاخص ها اساساً فرمولهای ریاضی هستند که به قیمت یا حجم اعمال می شوند و برخی از نشانه ها در مورد حرکت قیمت برای تجزیه و تحلیل بهتر ارائه می دهند. این امر در یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت مختلف و هشدار و سیگنال در مورد شکستن سطح کمک می کند.

  

  ما برای همه نمودارها از پلت فرم وب Zerodha استفاده می کنیم.

  در اصل دو نوع شاخص وجود دارد.

  شاخص های پیشرو

  شاخص های پیشرو به طور کلی حرکت قیمت را نشان می دهد و سیگنال اولیه را برای ورود و خروج می دهد. برخی از شاخص های پیشرو معمولاً RSI ، MFI ، تصادفی و غیره هستند.

  شاخص های عقب مانده

  شاخص های تاخیر به طور کلی روند زیر را دارند. آنها قیمت را دنبال می کنند و تصویر بهتری از حرکات قیمت (خواه در حال سقوط یا افزایش) هستند. آنها هیچ سیگنال به ورود یا خروج نمی دهند بلکه نشان می دهند که چگونه قیمت در حال حرکت است و به ما کمک می کند تا روند را شناسایی کنیم. میانگین حرکت ، باند بولینگر ، MACD نمونه هایی از شاخص های تاخیر متداول است.

  نوسان ساز

  نوسان سازها اساساً انواع شاخص های حرکت هستند که دارای باند فوقانی و باند تحتانی هستند (به طور معمول از 0 تا 100) که نشان می دهد قیمت بیش از حد (در قسمت فوقانی) وجود دارد یا بیش از حد (در قسمت پایین) است. این به معامله گران کمک می کند تا موقعیت های تازه (در نزدیکی منطقه فروخته شده) و موقعیت های خروج (در نزدیکی منطقه Overbought) را برای سودآوری کسب کنند.

  شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول (MFI) ، واگرایی همگرایی متوسط و در حال حرکت (MACD) و غیره برخی از نوسان سازهای متداول هستند. می توانید با جستجوی آن در بخش مطالعات ، هر شاخص را در نمودار خود اضافه کنید و تنظیمات را تکمیل کنید یا فقط از تنظیم پیش فرض استفاده کنید.

  نتیجه

  این یک مرور کلی و اساسی از تجزیه و تحلیل فنی فقط برای اطلاعات مبتدیان در بورس سهام است. می توانید با کلیک بر روی پیوند ارائه شده در اینجا ، در مورد مفاهیم مختلف تجزیه و تحلیل فنی در سایر فصل های ما بخوانید یا می توانید کتابهای مختلف را بخوانید و همچنین چندین مقاله موجود را بصورت آنلاین بررسی کنید. سپاس برای دیدن صفحه ی ما.

  سلب مسئولیت - سرمایه گذاری و تجارت در بورس منوط به ریسک بازار است. ما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تمام عوامل خطر را یاد بگیریم. این مقاله فقط برای دانش اساسی در مورد سرمایه گذاری در بازار سهام فقط برای اهداف آموزشی و هر نوع توصیه ای نیست. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره حرفه ای ، لطفاً با مشاور مالی خود مشورت کنید.

  مربوط

  سامانتا

  خودم Sumanta ، به طور فعال در بازارهای سهام هند سرمایه گذاری می کنند ، معمولاً تجارت نوسان و معاملات موقعیتی را در سهام و در حال حاضر در حال انجام معاملات معمولی گزینه های تجاری ، عمدتا گزینه های خرید هستند. از طریق حرفه ای ، من بیش از یک دهه پس از مهندسی نرم افزار و لیسانس بازرگانی در رایانه ، برنامه نویسی و طراحی کار می کنم.