نحوه تجارت سهام برک آوت

برخی از معامله گران می خواهند اولین نفری باشند که وقتی سهام موجود در بازار در آستانه انجام یک حرکت عظیم قرار دارد ، به جمعیت بپیوندند. سهام Breakout Breakout توجه اکثر معامله گران تازه کار را به دلیل توانایی خود در سودآوری سریع جلب می کند ، اما بدون دانش مناسب ، می تواند کاملاً قمار باشد.

به نظر می رسد تجارت برک آوت از نظر تئوری بی عیب و نقص به نظر می رسد ، اما شما فقط وقتی لاستیک را در جاده ملاقات می کند ، درآمد کسب می کنید. وبلاگ امروز بینشی در مورد چگونگی شناسایی و تجارت سهام بالقوه برک آوت و همچنین نحوه شناسایی شکستگی های کاذب ارائه می دهد.

سهام برک آوت چیست؟

یک بورس سهام یک رویداد قابل معامله است که می توانید کل استراتژی خود را در اطراف خود پایه گذاری کنید. شکستگی به سادگی زمانی است که یک سهام یا شاخص سهام فراتر از یک سطح از مقاومت و پشتیبانی که در گذشته تلاش کرده است از بالا یا پایین حرکت کند ، حرکت کند.

اگر یک سهام بالاتر از سطح مقاومت خود صعود کند ، به طور معمول با حرکت پایدار به سمت بالا ادامه خواهد یافت. اگر پایین تر از سطح پشتیبانی خود باشد ، یک خرس ممکن است قریب الوقوع باشد. سطح پشتیبانی و مقاومت اغلب در هنگام برخورد سهام به شدت به آنها قوی تر می شود. به نوبه خود ، هر سهام که از طریق این موانع قوی تر حرکت می کنند ، بیشتر به حرکات گسترده می روند. نوسانات غالباً افزایش می یابد در حالی که قیمت ها در جهت شکستن روند دارند.

به یاد داشته باشید ، سهام تنها اوراق بهادار نیستند که می توانند فراتر از سطح پشتیبانی و مقاومت باشند. بازارهایی مانند فارکس ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده که مورد علاقه معامله گران فنی قرار می گیرند ، همچنین می توانند شاهد شکست باشند.

هنگام اتخاذ استراتژی معاملاتی برک آوت ، مهم است که سطح پشتیبانی و مقاومت سهام را در نظر بگیرید. هرچه زمان بیشتر قیمت سهام این مناطق را لمس کند ، سطح معتبر تر و ضروری تر می شوند. به همین ترتیب ، هرچه سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی تر باشد ، نتیجه زمانی بهتر خواهد شد که قیمت سهام در نهایت از بین برود.

با ادامه قیمت ها ، الگوهای مختلف قیمت همانطور که در زیر می دانیم اتفاق می افتد.

الگوهای سهام برک آوت

عمل قیمت در بازار سهم اغلب تحت تأثیر تقاضا و عرضه قرار می گیرد و دید سیگنال برک آوت حاکی از این است که خریداران موفق شده اند قیمت سهام را فراتر از سطح مقاومت خود قرار دهند. در صورت وجود سهام منفی ، فروشندگان می توانند قیمت زیر سطح پشتیبانی فعلی را تحت فشار قرار دهند. در حالی که لزوماً برآمدگی ها به حرکات عظیم قیمت تبدیل نمی شوند ، هر حرکت قیمت دارای چندین شکست است ، که اغلب با یک شکست اولیه شروع می شود.

در صورتی که قصد دارید به اندازه کافی زودتر از قبل از شکستن سهام خود را بدست آورید ، باید برای تحقیقات سرمایه گذاری خود چندین الگوی وجود داشته باشید. چند الگوی برای شناسایی این روندها در زیر ذکر شده است.

فنجان و دست زدن به شکستن

تشکیل الگوی فنجان و دسته برای هر دو سهام و شاخص های سهام مشترک است. این اتفاق می افتد که قیمت ناگهان از یک نقطه بلند سقوط کند و سپس به تدریج به آن سطح اولیه بازیابی شود. این نباید همه زمانه باشد ، می تواند 52 هفته ای باشد یا هر نقطه ای که در نمودار قابل توجه است. این فنجان را تشکیل می دهد.

هنگامی که قیمت سهم به بالاترین سطح قبلی نزدیک می شود ، اندازه حرکات قیمت با شروع تغییر قیمت قیمت شروع به پیمانکاری می کند. برای دیدن دسته جام ، ممکن است خطوط روند را در پایین و پایین چرخش قیمت بکشید. اگر قیمت بالاتر از خط روند بالایی باشد ، ممکن است وارد موقعیت خرید شوید.

فنجان می تواند از 1-6 ماه یا احتمالاً طولانی تر پخش شود. دسته بیش از 1-4 هفته تشکیل و تکمیل می شود.

پرچم

پرچم ها غالباً الگوهای مداوم کوتاه مدت هستند که نشانگر ادغام کوچک قبل از از سرگیری حرکت قبلی است. پرچم ها را می توان در هر بازه زمانی تشخیص داد ، هرچند که اغلب از حدود 5 تا 15 میله قیمت تشکیل شده است ، اما این یک قانون مشخص نیست.

یک پرچم به طور معمول یک الگوی مستطیل کوچک است که در برابر روند قبلی شیب دارد. اگر روند قبلی به پایان رسید ، پرچم به پایین می رود ، و برعکس. از آنجا که پرچم ها در مدت زمان بسیار کوتاهی رخ می دهند ، عمل قیمت باید در دو خط روند موازی قرار گیرد.

حرکتی که قبل از قسمت پرچم الگوی (قطب) صورت می گیرد باید یک حرکت تیز باشد که تقریباً عمودی باشد و به طور قابل توجهی بزرگتر و سریعتر از قیمت قبل از آن باشد. جنبش سوئیفت نشانگر خرید قوی یا اقدام به فروش است. این اقدامی است که شما باید با تجارت یک شکست از شکل گیری پرچم به دنبال سرمایه گذاری باشید.

مثلثها

الگوهای مثلث همچنین بینش تحلیلی در مورد آنچه ممکن است آینده باشد ارائه می دهد ، و آنها در 3 نوع مختلف ارائه می شوند:

• الگوهای مثلث صعودی شاخص های صعودی هستند که نشان دهنده احتمال افزایش قیمت سهام است. می توانید این الگوی را با دو خط روند ایجاد کنید. خط اول معمولاً در امتداد بالا مسطح است و به عنوان نقطه مقاومت عمل می کند که در صورت شکسته شدن قیمت با موفقیت در بالای آن ، شروع یا از سرگیری یک صعود را نشان می دهد.

روند دوم (در پایین مثلث) پشتیبانی از قیمت را تشکیل می دهد و به عنوان خطی از صعود که توسط پایین ترین سطح شکل می گیرد عمل می کند. این الگوی نشان می دهد که فروشندگان در تلاش خود برای پایین آمدن قیمت ها موفق نبوده اند.

• الگوهای مثلث نزولی سیگنال نزولی را نشان می دهد که نشان می دهد با تکمیل این الگوی ، قیمت همچنان کاهش می یابد. دو خط روند الگوی را نشان می دهد ، به جز اینکه خط پایین پشتیبانی صاف است در حالی که خط مقاومت به سمت پایین شیب می یابد. مثلث نزولی به عنوان نشانه ای از تغییر روند احتمالی و وارونگی بازار تعبیر می شود. معامله گران می توانند در حین شکست نزولی ، ضمن قرار دادن سفارش توقف از دست دادن اندکی بالاتر از بالاترین قیمت بدست آمده در هنگام شکل گیری مثلث ، فروش کنند.

• الگوهای مثلث متقارن زمانی اتفاق می افتد که حرکات رو به بالا و رو به پایین قیمت یک امنیت با گذشت زمان به یک منطقه کوچکتر محدود شود. حرکت قیمت ها باعث پایین آمدن پایین نوسان و بالا رفتن نوسان پایین می شود. اتصال ارتفاعات و پایین با یک خط روند ، مثلث متقارن ایجاد می کند که در آن دو خط روند قرار می گیرند. سرانجام ، قیمت ممکن است در یک جهت یا دیگری از بین برود تا یک روند پایدار شکل بگیرد. صرف نظر از جهت ، حرکت ایجاد می شود که قیمت از مثلث متقارن خارج می شود تا قیمت بازار فاصله قابل توجهی را تحت فشار قرار دهد.

شاخص ها برای ردیابی یک شکست استفاده می شوند

• الگوهای روشنهر یک از الگوهای فوق می تواند به شما در شناسایی یک شکست سهام کمک کند. بسته به روند مورد انتظار ، همیشه باید یک برنامه ورودی یا خروج داشته باشید. اگر این الگوی صعود قریب الوقوع را نشان می دهد ، می خواهید تجارت را با امنیت باز کنید. اگر روند نزولی قریب الوقوع است ، می خواهید از فروش کوتاهی استفاده کنید.
• حرکت همگرایی/واگرایی متوسط. ابزار MACD می تواند به شما کمک کند تغییرات قیمت را که به سرعت اتفاق می افتد ارزیابی کنید ، بنابراین به شما در درک حرکت پشت یک شکست کمک می کند. با استفاده از هیستوگرام ، با نزدیک شدن به حرکت قیمت به یک سطح مقاومت و شکستن در بالا ، می توانید سرعت تغییرات قیمت را مشاهده کنید. شما حتی می توانید شکستگی های احتمالی را حتی قبل از رسیدن قیمت به خط مقاومت شناسایی کنید.
• علاوه بر مشاهده یک شکستن قیمت ، MACD همچنین ممکن است به شما کمک کند تا بر اساس حرکت کند ، موقعیت خود را ببندید ، که می تواند نشانگر واژگونی قیمت پیش رو باشد.
• شاخص قدرت نسبی. RSI هنگامی که شما در حال ارزیابی یک شکستن سهام قریب الوقوع هستید ، یک شاخص به همان اندازه مهم است. این شاخص از مقیاس 100 نقطه ای برای تجزیه و تحلیل روند خرید و تعیین اینکه آیا یک امنیت بیش از حد یا بیش از حد است ، استفاده کرده است. هنگامی که این شرایط توسعه می یابد ، نشانه ای قوی برای معکوس بالقوه قیمت فراهم می کند ، که می تواند شما را نسبت به شکستن معکوس بالقوه ناشی از تصحیح بازار هشدار دهد.

نحوه شناسایی جعلی

جعلی به وضعیتی اشاره دارد که شما در موقعیتی قرار می گیرید که پیش بینی حرکت مثبت قیمت یا سیگنال معاملات آینده را پیش بینی می کنید ، فقط برای شما این است که حرکت را در جهت دیگری مشاهده کنید. جعلی ها می توانند ضررهای قابل توجهی ایجاد کنند ، به همین دلیل همیشه باید بدانید که چگونه آنها را شناسایی کنید.

ابتدا برای تأیید یک شکست ، باید منتظر حجم بالاتر باشید ، اما نباید کاملاً در مورد افزایش حجم باشد. در حالت ایده آل ، شما می خواهید ابتدا یک دوره تجارت با حجم کم را قبل از سنبله در حجم مشاهده کنید. حجم نور نشان می دهد که بازار در انتظار اطلاعات مهم است در حالی که افزایش حجم می تواند نشان دهد که بازار اکنون به یک مرحله فعال منتقل شده است. و در حالی که افزایش حجم یک قاعده شست برای شناسایی شکستگی ها نیست ، اما به کیفیت بهتر تجارت اشاره دارد.

با تجارت ، صبر همیشه بهترین شرط بندی است. شما نباید در مورد هر بخشی از اطلاعاتی که دریافت می کنید خیلی سریع عمل کنید. وقت خود را برای اسکن برای نامزدهای بالقوه برک آوت و استفاده از الگوهای نمودار برای از بین بردن هرگونه چشم انداز ضعیف استفاده کنید.

افکار نهایی

شکستن سهام می تواند پس از شکستن قیمت ها به زیر سطح پشتیبانی یا بالاتر از سطح مقاومت ، فرصتی برای تجارت با حرکات عظیم قیمت فراهم کند. از طرف تلنگر ، همه شکست ها منجر به سود نمی شوند - قیمت ها می توانند در جهت مخالف حرکت کنند و منجر به ضرر شوند. این مهم است که شما یاد بگیرید که چگونه الگوهای شکستن سهام را شناسایی کرده و از هرگونه شاخصی که ممکن است ورود یا خروج شما را از موقعیت ها راهنمایی کند ، استفاده کنید.

پستهای اخیر

• چرا معامله گران به اخبار بورس سهام احتیاج دارند
• نحوه استفاده از Benzinga Pro برای دریافت اخبار بازار سهام
• راهنمای مبتدیان به قانون معاملات روز الگوی
• نحوه: از Benzinga Pro برای تجارت روزانه استفاده کنید
• راهنمای مبتدی: در مورد تجارت روز چه چیزی باید بدانید