تجزیه و تحلیل فنی (تعاریف)

از نمودارهای خط گرفته تا روندها ، در این مقاله می توانید تمام تعاریف مهم مربوط به تجزیه و تحلیل فنی را پیدا کنید.

• از نمودار خط برای نشان دادن داده ها در یک بازه زمانی معین استفاده می شود و یک سری از نقاط داده را با یک خط مداوم متصل می کند. این ابتدایی ترین نوع نمودار است که عملکرد تاریخی دارایی را نشان می دهد و بیشتر اوقات فقط از قیمت های بسته شدن استفاده می کند.
• نمودار نوار ، گاهی اوقات به طور خلاصه OHLC (باز ، بالا ، پایین ، نزدیک) - هر تیک در نمودار قیمت را با قیمت باز ، بالاترین قیمت ، کمترین قیمت و آخرین قیمت یا "نزدیک" برای یک دوره زمانی معین فراهم می کند.
• نمودار شمعدان (که به آن نمودار شمعدان ژاپنی نیز گفته می شود) سبکی از نمودار مالی است که برای توصیف حرکات قیمت یک دارایی معین استفاده می شود. این امر از بازرگانان و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده سرچشمه گرفته است. هر شمع موجود در نمودار قیمت باز ، بالا ، پایین و بسته شدن یک امنیت را نشان می دهد. بدنه شمع به عنوان تفاوت بین قیمت باز و نزدیک نشان داده شده است. ویکهای شمع تفاوت بین بالا و پایین و باز و نزدیک را نشان می دهد.
• پشتیبانی / مقاومت - سطوح تعیین شده در مناطقی که به احتمال زیاد قیمت در ادامه روند فعلی مشکل خواهد داشت ، متوقف می شود و یا دوباره برگشت می شود. این امر به این دلیل است که خریداران (پشتیبانی) یا فروشندگان (مقاومت) در سطح قیمت معین جمع می شوند. پشتیبانی از زیر قیمت تعیین می شود و توقف کاهش می یابد ، در حالی که مقاومت بالاتر از قیمت تعیین شده و از قدردانی بیشتر دارایی جلوگیری می کند.
• روند - جهت کلی بازار یا قیمت دارایی. روندها می توانند به سمت بالا باشند (صعودی) ، که با افزایش نقاط داده ، به سمت پایین (نزولی) مشخص می شوند ، که با کاهش نقاط داده یا یک طرفه (مسطح) مشخص می شوند ، که وقتی نیروهای عرضه و تقاضا تقریباً برابر هستند. هیچ جدول زمانی خاص وجود ندارد که یک جهت در نظر گرفته شود ، اما در کل ، هرچه جهت طولانی تر پایدار باشد ، روند واجد شرایط تر می شود.
• چارچوب زمانی ، TF - واحد زمانی که در آن قیمت اندازه گیری می شود. برای انواع مختلف نمودار ، مقادیر مختلف قیمت اندازه گیری می شود. در مورد شمع های ژاپنی ، ما در یک بازه زمانی معین ، به عنوان مثال ، باز ، بالا ، کم و بسته شدن را در نظر می گیریم. 1 ساعتمحبوب ترین فواصل زمانی M1 (1 دقیقه) ، M5 (5 دقیقه) ، M15 ، M30 ، H1 (1 ساعت) ، H4 ، D1 (روز) و W1 (هفته) است. بعضی اوقات ، ما همچنین می توانیم فواصل زمانی کمتر محبوب دیگر مانند 6H (شش ساعت) یا 12 ساعت (دوازده ساعت) را برآورده کنیم.
• الگوهای قیمت سازندهایی هستند که در نمودارهای ابزارهای مالی ظاهر می شوند ، که نشان می دهد دارای درجه خاصی از ارزش پیش بینی کننده هستند. ابتدایی ترین شکل الگوی نمودار یک خط روند است. سایر الگوهای محبوب نمودار شامل سازندهای سر و شانه ، تاپ ها و پایین های دوتایی و سه گانه ، پنبه ها ، پرچم ها و گوه ها است و به دلیل الگوی و دقت قابل تشخیص آنها توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود.
• الگوی شمعدان حرکتی در قیمت هایی است که به صورت گرافیکی در یک نمودار شمعدانی نشان داده شده است که گاهی اوقات می تواند یک حرکت خاص بازار را پیش بینی کند. ما می توانیم بین سازندهای صعودی (به عنوان مثال چکش ، ستاره صبح ، صخره ای) و سازندهای نزولی (یعنی ستاره عصر ، مرد آویزان ، مشروبات الکلی) تمایز قائل شویم. الگوهای صعودی نشان می دهد که قیمت ممکن است در آینده نزدیک افزایش یابد ، در حالی که الگوهای نزولی نسبت به افت قیمت بالقوه هشدار می دهند. هیچ الگویی در تمام مدت کار نمی کند زیرا الگوهای شمعدان روندهایی در حرکت قیمت را نشان می دهد ، نه تضمین می کند.
• شاخص ها و نوسان سازها - یک شاخص یک محاسبه ریاضی است که بر اساس قیمت یا حجم یک دارایی معین انجام می شود و برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می شود ، به عنوان مثال حرکت متوسط (MA) یا ADX. نوسان سازها شاخص های فنی هستند که با ترسیم خروجی یک شاخص روند بین دو مقدار شدید کار می کنند و برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شوند. محبوب ترین نوسان سازها شاخص متوسط همگرایی (MACD) در حال حرکت و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.