الگوهای قیمت مداوم

تشخیص الگوی نقش مهمی در تجارت دارد. معامله گران برای یافتن فرصت های خوب به دنبال الگوهای منحصر به فرد در نمودارها هستند.

غالباً بزرگترین مشکل این است که می توانید تعداد بی پایان الگوهای را در یک نمودار بکشید. شما یک اضافه بار اطلاعات دریافت خواهید کرد. شاید این به عنوان یک اثر هنری خوب باشد ، اما به عنوان ابزار تجارت واقعاً مفید نیست.

ابتدا تعیین کنید که چه نوع الگویی را می خواهید تجارت کنید. اکثر الگوهای نمودار در دو دسته قرار می گیرند:

• الگوهای معکوس نشانگر تغییر روند است و می تواند به الگوهای بالا و پایین تقسیم شود.
• الگوهای ادامه نشانگر مکث در روند است و نشان می دهد که جهت قبلی پس از یک دوره زمانی از سر گرفته می شود.

الگوهای نمودار بخش بزرگی از استراتژی ما است ، زیرا آنها به شناسایی پایان بازگردانی (ادامه) یا پایان یک روند (معکوس) کمک می کنند. بسیاری از معامله گران به این الگوهای نگاه می کنند ، آنها را می شناسند و تجارت می کنند. کیفیت خود تحقق الگوهای در نمودارها به همین دلیل است که آنها کار می کنند.

اگرچه قیمت های قیمت بسیار قابل اعتماد هستند ، اما قیمت می تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد. نیازی به پیروی از آنچه الگوی می گوید نیست. الگوهای می توانند به ساختارهای بزرگتر تبدیل شوند که هنوز هم می توانند بازی کنند ، اما در این مدت شما را بیرون آورده اند. این همه یک "بازی" احتمال است. اما هنگام ترکیب بسیاری از عوامل در یک استراتژی واحد ، اساساً ایجاد "مورد شواهد" برای تجارت ما ، الگوهای نمودار نقش بزرگی دارند.

در این درس رایج ترین الگوهای وارونگی و ادامه و آنچه را که آنها نشان می دهند را تجزیه می کنم.

دو برابر یک الگوی معکوس نزولی است. همانطور که از نام آن پیداست ، این الگوی از دو تاپ متوالی تشکیل شده است که تقریباً از نظر اندازه یکسان هستند و یک فرورفتگی کوچک بین آن وجود دارد.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، هنگامی که قیمت زیر خط گردن بعد از بالا دوم شکسته می شود ، شکل گیری دو برابر تأیید می شود. این گردنبند پشتیبانی قبلی بود و اکنون معکوس شده است تا مقاومت احتمالی شود. پس از شکسته شدن گردنبند ، اکنون تأیید می کنیم که روند تغییر کرده است. قبل از اینکه قیمت دو برابر شود ، قیمت راکد شده برای ایجاد دو اوج مساوی. از آنجا ما یک پایین پایین (استراحت گردن) و پایین تر چاپ کردیم. می بینید که ما از آن رفتیم: "بالاتر و بالاتر" به "پایین و پایین" و پایین تر.

تأیید دو برابر از قیمت شکستن قیمت گردن است. منتظر یک استراحت قانع کننده در زیر گردنبند باشید ، ترجیحاً با افزایش حرکت (ضربه) تأیید شود. اگر ما می خواستیم این الگوی را تجارت کنیم ، تجارت را تجارت نمی کردیم ، اما منتظر حمایت برای تبدیل شدن به مقاومت هستیم. در این مثال ، قیمت گردن (پشتیبانی) را به سمت نزولی ، ترجیحاً با حرکت می شکند و با حرکت کمتری به عقب می رود تا قبل از سقوط دوباره ، گردنبند (که اکنون به عنوان مقاومت عمل می کند) را دوباره انجام دهد.

در بازار گاو نر چیزی شبیه به این است:

حمایت از قیمت های صعودی را پشت سر می گذارد و به عقب بازگرداندن پشتیبانی شکسته باز می گردد. با آزمایش مجدد ، ما یک فرصت ورود به صرفه جویی داریم. مانند تمام جنبه های تجارت ، قیمت همیشه پس از شکستن پشتیبانی یا مقاومت را آزمایش نمی کند. این فقط می تواند بدون عقب کشیدن مناسب به بالا یا پایین ادامه یابد. اگر این مورد باشد ، ما وارد تجارت نمی شویم.

برنامه ما بسیار سختگیرانه است. در هر صورت قیمت آنچه برنامه ما را دیکته می کند انجام می دهد ، و ما وارد تجارت می شویم ، یا قیمت آن را انجام نمی دهد که برنامه ما دیکته می کند و ما از بازار خارج می شویم. تماشای تجارت دقیقاً آنچه را که پیش بینی کرده بودیم انجام داد ، اما هرگز معیارهای ورود ما را رعایت نکرد ، در ابتدا سخت است ، اما نباید اجازه دهید این امر بر وضعیت عاطفی شما تأثیر بگذارد. شما این کار را برای 20-30-40-50-60 سال آینده خواهید داشت. فرصت های بی شماری دیگر وجود خواهد داشت که معیارهای ورود ما را برآورده می کند.

در کنار دو برابر ، الگوهای سه گانه (و پایین سه گانه) نیز وجود دارد. اینها اساساً یکسان هستند ، اما همانطور که از نام آن پیداست ، به جای 2 3 تاپ دارد:

اگر مقدار مناسب شواهد در زمان وجود داشته باشد برای آزمایش اوج های اخیر برای بار سوم ، الگوی قابل اعتماد برای تجارت است. اما از آنجا که قیمت نتوانسته است بعد از دو برابر بالا ، پایین تر و پایین تر باشد ، نشان می دهد که خرس ها قادر به معکوس کردن جهت بازار نبودند. این نشان دهنده ضعف است. احتمالاً قیمت می تواند یک بار دیگر از بالای سه گانه سقوط کند ، بسیاری از معامله گران را برای باز کردن موقعیت های فروش بدست آورید ، فقط برای این که به صعود معکوس شود و همه این قیمت های پیش بینی شده "معامله گران کوتاه" را به دام بیندازد. به این "فشار کوتاه" گفته می شود. اساساً معامله گران که کوتاه هستند تا زمانی که دیگر نتوانند ضرر خود را بگیرند و موقعیت های خود را ببندند ، فقط برای معکوس کردن قیمت.

هنگامی که این معامله گران کوتاه مجبور به نقدینگی (و خرید مجدد) موقعیت های خود شدند ، قیمت آن را افزایش می دهد زیرا نه تنها سفارشات خرید از همه معامله گران کوتاه که اشتباه کرده اند وارد می شوند ، بلکه سفارشاتی را نیز از معامله گران خریداری می کنند که اکنون به دنبال طولانی شدن هستندکه این سطح مقاومت عمده به صعود شکسته شده است. آیا شما شروع به دیدن این بازی ذهنی یا خرس ها و گاوها می کنید؟و چگونه می توان آن را در عمل قیمت خوانده شد؟

پایین دوتایی یک الگوی معکوس صعودی است. همانطور که از نام آن پیداست ، این الگوی از دو پایین متوالی تشکیل شده است که تقریباً از نظر اندازه یکسان هستند و یک قله کوچک در بین آن وجود دارد.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، شکل گیری پایین پایین هنگام شکسته شدن قیمت از بالای گردن بعد از کف دوم تأیید می شود. این گردنبند مقاومت قبلی بود و اکنون برای ارائه پشتیبانی احتمالی معکوس شده است. بنابراین قبل از طولانی شدن یا بستن موقعیت کوتاه خود ، باید منتظر تأیید قسمت پایین باشید. منتظر یک استراحت شدید در بالای گردنبند باشید ، ترجیحاً با افزایش حجم (شمع بزرگ) تأیید شود. همانطور که با دو برابر بالا ، تغییر در روند تأیید می شود پس از شکستن قیمت بالای گردن با حرکت (تکانه ها) و دوباره به آن بازگردد.

سر و شانه

الگوی سر و شانه پس از صعود شکل می گیرد و این نشان دهنده وارونگی روند است. این الگوی به راحتی توسط سه تاپ پی در پی آن قابل تشخیص است ، بالاترین سطح یا سر بالاترین و دو تاپ یا شانه های بیرونی ، پایین تر و تقریباً در اندازه یکسان است. پایین می تواند به شکل یک گردنبند متصل شود که به عنوان پشتیبانی عمل می کند. این پشتیبانی لازم نیست که افقی باشد ، اما مانند یک روند می تواند مورب باشد. گردنبند عملکرد مشابهی در الگوی دوتایی دارد.

در اصل الگوی سر و شانه فقط از 3 مرحله تشکیل شده است:

1. قیمت (نهایی) بالاتر (سر) بالاتر (سر) ؛
2. سپس قیمت نتوانسته است بالاتر از حد بالاتر باشد ، و زیر سطح بالا (شانه راست) بسته می شود.
3. قیمت بعدی در زیر خط گردن افت می کند و پایین تر می شود و پایان صعود را تأیید می کند.

شیب گردن نیز یک شاخص مهم است.

1. اگر گردنبند پایین بیاید ، این سیگنال ها را نشان می دهد ، زیرا قیمت در واقع قبل از شانه راست پایین کمتری داشته است.
2. یک گردنبند صعودی نشان دهنده پتانسیل صعودی است.

الگوی سر و شانه ها را می توان خیلی اوقات دیده کرد. همانطور که توسط بسیاری از معامله گران مشاهده می شود ، توسط "پول هوشمند" نیز استفاده می شود. آنها از معامله گران خرده فروشی به عنوان نقدینگی برای پیش رو استفاده می کنند. این به معنای زیر است. هنگامی که شانه راست شکل می گیرد و قیمت آن را به سمت شانه سمت چپ نزدیک می کند ، بسیاری از معامله گران کوتاه وجود دارند که ترس از دست ندادن (FOMO) را دارند و قبل از اینکه قیمت در واقع به اوج شانه چپ برخورد کند ، به تجارت می روند. در بعضی موارد این ممکن است در واقع کار کند ، اما در بیشتر موارد چنین نخواهد بود. از آنجا که بسیاری از معامله گران در حال حاضر کوتاه هستند ، پول هوشمند قیمت را به سمت شانه های سمت چپ بالا می برد - شما آن را حدس زده اید - کوتاه کردن این معامله گران از مواضع خود.

از آنجا که این معامله گران موقعیت خود را نقدینگی می کنند (و موقعیت خود را به عقب می خرند) ، قیمت حتی بیشتر می شود. در نقطه او معامله گران جدید و مغرضانه جدید وارد بازار می شوند و همچنین فکر می کنند H& S شکست خورده است. هنگامی که این زوج با سفارشات خرید سیل شدند ، پول هوشمند قیمت را به دام می اندازد و همه معامله گران طولانی را به دام می اندازد. از آنجایی که قیمت در حال حاضر زیر شانه های چپ بالا است ، بسیاری از معامله گران موقعیت های خرید و از دست دادن خود را به فروش می رسانند ، این باعث ایجاد سیل سفارشات فروش از معامله گران کوتاه جدید نیز می شود ، در نهایت تأیید شانه راست و قیمت به سرعت کاهش می یابد. داستان کوتاه ، شانه راست معمولاً به دلیل این پدیده کمی بالاتر از شانه چپ است.

اگرچه الگوی سر و شانه ها یک الگوی قابل اعتماد برای تجارت است ، اما هنگام ورود یا خروج از بازار ، باید بیش از الگوهای نمودار به تنهایی اعتماد کند. این ترکیب معنی دار از ابزارهای مستقل است که قابل اطمینان ترین سیگنال ها را به شما می دهد.

درس مهم: غالباً در طول "شانه چپ" ، حجم و حرکت بزرگتر از "سر" است ، حتی اگر سر بالایی بالاتر می برد. این واگرایی به ما سیگنال اولیه ای می دهد که احتمالاً سر بالاترین بلند است و می توانیم انتظار داشته باشیم که یک شانه راست پایین در مرحله بعدی باشد و الگوی سر و شانه را تأیید کنیم. برای دیدن این واگرایی ما از شاخصی به نام MACD استفاده می کنیم که در فصل به نام "شاخص ها" به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

سر و شانه های معکوس

الگوی معکوس سر و شانه ، برعکس الگوی "طبیعی" سر و شانه است. این پس از نزول شکل می گیرد و واژگونی احتمالی را به صعود نشان می دهد. این یک الگوی نمودار صعودی بسیار قابل اعتماد است که از سه پایین نوسان تشکیل شده است. این الگوی با استراحت بالاتر از گردنبند تأیید شده است و مکانیک بازار آن دقیقاً مانند برادر غیر معکوس آن است که فقط معکوس شده است.

الگوی Falling Wedge شامل دو خط روند نزولی است که یک خط مقاومت و یک خط حمایت را تشکیل می دهند:

همانطور که خطوط به سمت پایین شیب می کنند، قیمت به اوج و پایین تر می رسد که نشان دهنده نزولی است. این دو خط با نزدیک شدن خریداران و فروشندگان به یکدیگر همگرا می شوند. خط حمایت پایینی شیب کمتری دارد، که نشان می دهد که پایین ها کمتر می شوند و حرکت رو به پایین در حال کاهش است.

اگرچه یک الگوی گوه نزولی می تواند پس از شکستن به سمت نزول به روند نزولی خود ادامه دهد، اما به طور کلی الگوی گوه سقوطی به عنوان یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود. ما فقط زمانی به یک گوه در حال سقوط توجه می کنیم که به سطح حمایت و مقاومت کلیدی نزدیک شود. به عنوان مثال، اگر قیمت به شکل یک گوه در حال سقوط باشد و قیمت به پایین ترین سطح قبلی (اول پایین) نزدیک شود. این نشانه بزرگی از کاهش سرعت (که بعداً به آن خواهیم پرداخت) و یک معکوس روند است.

• شکست صعودی با بسته شدن بالای مقاومت تایید می شود. معامله گران محافظه کار منتظر سیگنال قابل اطمینان تری هستند که قیمت مقاومت را به عنوان حمایت شکسته و ثابت بماند.
• شکست نزولی زمانی تایید می شود که قیمت به زیر سطح حمایت می شکند و متعاقباً به همان اندازه مقاومت حفظ می شود که قیمت آن را آزمایش می کند.

برای قابل اعتماد بودن یک شکست، باید با افزایش حجم، یعنی یک ضربه، نیز تأیید شود.

The Rising Wedge دقیقاً الگوی مخالف است و به طور کلی به عنوان یک سیگنال نزولی دیده می شود. همانند گوه در حال سقوط، فقط در صورتی به این الگو توجه می کنیم که در سطح حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد.

الگوهای تداوم زمانی شکل می گیرند که یک بازار در یک روند مشخص است و باید پس از یک روند صعودی یا نزولی به طور موقت «خنک شود». قبل از از سرگیری روند کلی، تعادلی بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند و الگوهای نمودار خاصی را ایجاد می کند.

پرچم، پرچم و گوه

همه این الگوها زمانی که پس از یک حرکت تند به سمت بالا یا پایین شکل می گیرند به عنوان الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند. ما به تازگی یاد گرفتیم که یک گوه صعودی یک الگوی معکوس در یک روند صعودی و یک گوه نزولی یک الگوی معکوس در یک روند نزولی است. سقوط گوه در یک روند صعودی به عنوان یک الگوی ادامه در نظر گرفته می شود. همین امر در مورد گوه افزایشی در روند نزولی نیز صدق می کند. برای مقایسه آسان و تمایز بین آنها، این مقایسه تصویری را انجام دادیم:

اینها همه الگوهای ادامه ای هستند که قبل از از سرگیری روند قبلی، تثبیت کمی را نشان می دهند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این الگوهای ادامه تقریباً همیشه با یک جهش یا افت قیمت بزرگ همراه هستند و مانند یک مکث در میانه روند صعودی یا نزولی به نظر می رسند.

بدون چنین پیشرفت اولیه یا کاهش اولیه ، الگوی قابل اعتماد در نظر گرفته نمی شود. افزایش شدید و افت جلوی الگوی (ضربه) اغلب "پرچم" نامیده می شود. پرچم و گوه معمولاً در برابر روند شیب دار است ، و معمولاً خنثی است. باز هم یک شکستن الگوی یک روند ادامه روند را نشان می دهد.

مثلث های متقارن هم می توانند یک وارونه باشند و هم یک الگوی ادامه. هنگامی که در یک صعود واضح از پایین آمدن شکل می گیرد ، به احتمال زیاد یک الگوی ادامه است. هنگامی که بدون یک روند قبلی روشن شکل می گیرد ، می تواند یک الگوی معکوس نیز باشد.

این الگوی حداقل باید حداقل شامل:

• دو اوج پایین
• دو پایین تر

Breakout یک ویژگی مهم الگوهای نمودار ، که در مورد مثلث های متقارن نیز صدق می کند ، این است که جهت حرکت اصلی بعدی فقط پس از یک شکست معتبر قابل تعیین است.

با گسترش مثلث ، قیمت تلفیق می شود و مثلث باریک تر می شود ، باید شاهد کاهش حجم باشید و شمع ها کوچکتر و کوچکتر شوند (ساکت قبل از طوفان). اما یک شکست معتبر چیست؟

یک شکست معتبر توسط یک ضربه خارج از الگوی تأیید می شود.

جهت قبل از شکستن قابل تعیین نیست ، به هر حال سعی نکنید این کار را انجام دهید ، زیرا بسیار خطرناک و غیرقابل پیش بینی است. همچنین "شکست های دروغین" نیز وجود دارد که قیمت آن از یک الگوی خارج می شود که بعداً دوباره به آن بازگردد.

برای اطمینان از اینکه الگویی که ما ترسیم کردیم صحیح بود ، ما به دنبال یک حرکت انفجاری از الگوی به عنوان ترکیب هستیم. هنگامی که انگیزه های قیمت از الگوی خارج می شود ، باید قبل از عقب کشیدن این سطوح جدید را برای مدتی حفظ کند ، نشان می دهد که این شکست معتبر است و نادرست نیست. شکستگی های کاذب تمایل دارند که با حرکت به طور مستقیم پس از ضربه ، به الگوی خود بازگردند ، جایی که به عنوان یک شکست معتبر از بین می رود ، این سطح را برای مدتی حفظ می کند قبل از اینکه کمی عقب بماند. اینجاست که ما علاقه مند به پیوستن به این روند هستیم. اطلاعات بیشتر در مورد این در فصل ما در مورد استراتژی ها.

مستطیل یک محدوده معاملاتی است که به عنوان مکث در روند عمل می کند. اغلب به آن الگوی ادامه گفته می شود ، زیرا بیشتر اوقات روند پس از شکستن آن ادامه می یابد.

این الگوی به راحتی توسط دو اوج مساوی و دو پایین مساوی قابل شناسایی است که به ترتیب خطوط مقاومت موازی و پشتیبانی ، به ترتیب خطوط بالا و پایین مستطیل متصل می شوند.

• خریداران پشتیبانی نزدیک قیمت را به عقب برگردانند.
• فروشندگان نزدیک مقاومت قیمت را به پایین فشار می دهند.

اینها دامنه معاملات نامیده می شوند و مناطقی هستند که قیمت آن تلفیق می شوند. مانند اکثر الگوهای ، انتهای با یک شکست از الگوی مشخص می شود. همانطور که با الگوهای دیگر دیدیم ، حجم همیشه در طول توسعه مستطیل کاهش نمی یابد. بعضی اوقات فقط نوسان می کند. اما ما همیشه به دنبال شکستن تأیید شده توسط یک ضربه از الگوی هستیم.

مثلث صعودی یک الگوی صعودی است که به عنوان یک الگوی ادامه در یک صعود شکل می گیرد.

این الگوی به ما نشان می دهد که حرکت در حال ایجاد است و به مقاومت در برابر مقاومت فشار می آورد ، زیرا پشتیبانی از پایین می آید. مقاومت شیب افقی را حفظ می کند ، زیرا اوج مساوی می کند. خط پشتیبانی Upsloping از حداقل 2 پایین تشکیل شده است ، مقاومت افقی از حداقل 2 اوج تشکیل شده است.

مثلث متقارن ، مثلث صعودی همچنین با رشد مثلث ، میزان کاهش حجم را نشان می دهد. غالباً مقاومت افقی ناشی از برخی سفارشات فروش بزرگ در آن سطح است ، اما همانطور که الگوی نشان می دهد ، خرید فشار در حال ایجاد است. هنگامی که آن را از طریق دیوار فروش "می خورد" ، تنها راه به پایان رسیده است. برای اینکه احتمال بالایی داشته باشد نیز باید با ضرب و شتم از الگوی تأیید شود.

مثلث نزولی برعکس الگوی مثلث صعودی است. دو پایین مساوی یک خط پشتیبانی افقی را ایجاد می کنند و دو اوج مقاومت در برابر پایین آمدن را تشکیل می دهند. این یک الگوی ادامه نزولی است ، زیرا قیمت در حال افزایش است. این چیزی است که به نظر می رسد:

در حالی که مثلث رشد می کند ، حجم نیز کاهش می یابد و در صورت جدا شدن قیمت از مثلث باید افزایش یابد.

یک کانال قیمت شبیه به مستطیلی است که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم. تفاوت این است که یک کانال قیمت به سمت بالا یا پایین می رود و یک الگوی ادامه واقعی است. این شامل یک روند بالایی است که به عنوان مقاومت و یک روند پایین تر عمل می کند و به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

• کانال های قیمت پایین سقوط نزولی محسوب می شوند
• کانال های قیمت Upsloping صعودی محسوب می شوند

• در پایین آمدن مقاومت خط اصلی روند اصلی است ، خط پشتیبانی موازی نیز خط کانال نامیده می شود.
• در یک صعود ، پشتیبانی خط اصلی است و مقاومت موازی خط کانال نامیده می شود.

در حالت ایده آل ، خط اصلی و خط کانال هر یک بر اساس 2 اوج یا 2 پایین است. در یک صعود ، معامله گران اغلب می خواهند در نزدیکی خط پشتیبانی بخرند ، یا در نزدیکی خط مقاومت بفروشند.

اگرچه کانال قیمت یک الگوی تداومی است، کانال قیمتی که به حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک می شود می تواند نشانه اولیه بازگشت باشد. پس از اینکه قیمت به این روش به SR کلیدی رسید، اغلب یک الگوی H& S یا یک شکل دوتایی بالا/پایین ایجاد می کند که پس از آن قیمت معکوس می شود.

سعی کنید هنگام ترسیم الگوهای نمودار خود تا حد امکان از فتیله استفاده کنید:

اکثر معامله گران با تجربه از نمودارهای لگاریتمی ("log") استفاده می کنند. معامله گران جدید اغلب به نمودارهای پیش فرض «خطی» پایبند هستند.

تفاوت بین نمودار خطی و لگاریتمی:

• نمودار خطی دارای مقیاسی با واحدهایی است که بین آنها فاصله یکسانی وجود دارد.
• در مقیاس لگاریتمی فاصله بین واحدها به طور فزاینده ای کوچکتر می شود. اما 2% تغییرات مساوی دارای فاصله یکسان در مقیاس هستند. به عنوان مثال: اگر قیمت 100٪ از 10 دلار به 20 دلار افزایش یابد (رشد 10 دلاری)، آنگاه فضای بین این واحدها یکسان است، مانند زمانی که قیمت 100٪ از 50 دلار به 100 دلار افزایش می یابد (رشد 50 دلار). بنابراین به جای اندازه گیری تغییر مطلق، درصد تغییر را اندازه گیری می کند.

در اینجا به شکل شماتیک تر:

زمانی که معامله گران تنها از یک اطلاعات، مانند الگوهای نمودار، در روش معاملاتی خود استفاده می کنند، تردید وجود دارد. ما همیشه به دنبال تایید معنادار از دیدگاه های مستقل هستیم. ما به ویژه تحت تأثیر مفید بودن همه این نوع الگوهای نمودار قرار نگرفته ایم، مگر اینکه آنها مکمل سایر ابزارهای تحلیلی مستقل استفاده شوند و "مورد شواهد" یا "معیارهای ورودی" را ارائه دهند که ما به دنبال ارائه آن برای انجام معامله هستیم..