5 اصل اصلی سرمایه گذاری از وارن بافت

وارن بافت مربی بسیاری از معامله گران است. چرا او نباید باشد؟از این گذشته ، اصول سرمایه گذاری وی عنوان بزرگترین سرمایه گذار جهان را به دست آورده است. روش کار او با بسیاری دیگر در عرصه تجارت آنلاین متناقض است. او به روشی که در رسانه های محبوب نشان داده شده سرمایه گذاری نمی کند. او نوعی سرمایه گذار است که دوست دارد خرید و نگهداری کند.

بافت به ما آموخته است که پس از خرید سهام ، مهم نیست که چه چیزی را نگه دارید. فراموش کنید که رکود اقتصادی در اقتصاد وجود دارد یا در رونق آن قرار دارد. چه اوقات خوب باشد و چه بد ، قرار است سهام خود را نگه دارید.

بافت فقط به خاطر نگه داشتن آنها سهام خریداری نمی کند. او آنها را به یک دلیل خاص خریداری می کند. وقتی این دلایل دیگر وجود نداشته باشد ، او سهام را می فروشد. او نه تنها به دنبال قیمت های خوب بلکه مدیریت صدا و یک مزیت رقابتی است. او نظر خود را به اشتراک گذاشت که شرکت هایی مانند IBM ، Sears و GM عالی هستند اما آنها نمی توانند مدت طولانی رقابت کنند. بنابراین ، این شرکت ها نباید بخشی از نمونه کارها شما باشند.

چرا از خود طرفدار یاد نمی گیریم و راه درست را سرمایه گذاری نمی کنیم؟در اینجا 5 اصل اصلی برای شروع وجود دارد:

1. در آنچه می دانید سرمایه گذاری کنید

قبل از سرمایه گذاری در سهام ، درک این که یک شرکت چه کاری انجام می دهد و چگونه می تواند درآمد خود را کسب کند ، بسیار مهم است. تا به حال فکر کرده اید که چرا بافت همیشه از سرمایه گذاری در سهام فناوری جلوگیری کرده است؟به این دلیل است که او الگوی تجاری آنها را کاملاً درک نمی کند. او به آنچه می داند چسبیده است.

این همچنین توضیح می دهد که چرا او سرمایه گذاری در سهام برکشایر را ترجیح می دهد. این ترکیب متنوعی از سهام مانند آب و برق ، بانکداری و بیمه و محصولات مصرفی را نشان می دهد. همه اینها مشاغلی هستند که بافت خیلی خوب می فهمد. جای تعجب نیست که وی در اینجا مبلغ قابل توجهی پول سرمایه گذاری کرده است.

"از فعالیت سرمایه گذاری که تشویق می کند ، مراقب باشید. حرکات بزرگ معمولاً توسط خمیازه ها مورد استقبال قرار می گیرد. "- وارن بافت

2. قبل از خرید سهام ، معیارها را ذکر کنید

منطقی است که سهام را بر اساس معیارها بخرید ، درست است؟از این گذشته ، شما اطمینان حاصل می کنید که به سرمایه گذاری در چیزی نامطلوب نمی پردازید. شما می توانید در یک صنعت خاص با نسبت قیمت مشخص به درآمد ، سهام را جستجو کنید.

بافت هرگز قیمت سهام را تنها معیارهای تصمیم خرید وی نمی کند. بعضی اوقات ، شرکت های بزرگ به دلیل وضعیت بازار ، در نهایت قیمت خود را کاهش می دهند. با این حال ، نگه داشتن این سهام هنوز هم می تواند مطلوب باشد.

3. در اوقات سخت پرخاشگر باشید

به طور کلی ، به زمان بازار توصیه نمی شود. اما اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، مهم نیست که هنگام خرید ، خوب باشید. این بدان معنی است که حتی در اوقات سخت اقتصادی ، نباید حل و فصل کنید. به دنبال فرصت ها باشید. این همان کاری است که وارن بافت انجام می دهد زیرا می داند که سرانجام همه چیز به وجود خواهد آمد.

بافت به دلیل سرمایه گذاری در فرصت ها در طول و بعد از رکود بزرگ شناخته شده است. سرمایه گذاری بانک مرکزی آمریکا یکی از بهترین نمونه های این موضوع است. بافت در آخرین نامه سالانه خود گفت: "ابرهای تاریک تقریباً بعد از هر دهه آسمان را پر می کنند. اما مطمئناً باران طلا خواهد بود. "بنابراین ناامید نشوید ، به سرمایه گذاری ادامه دهید.

4- نگران حرکات روز به بازار نباشید

در کنار نکات دیگر ، بافت همچنین گفت که اگر در صورت خاموش شدن بازار سهام به مدت یک دهه ، فقط باید سهام خود را بخرید. از آنجا که شما 10 سال یا بیشتر روی سهام خود نگه دارید ، هیچ نکته ای برای از دست دادن خواب بیش از نوسانات جزئی وجود ندارد.

عناوین مربوط به جنگ های تجاری ، خاموش کردن دولت و سایر اخبار هرج و مرج را نادیده بگیرید. درعوض ، شما بر یادگیری رشد بالقوه شرکت خود در طول زمان تمرکز می کنید. واقعیت این است که ، قیمت سهام در حال تغییر است ، اما اگر تجارت شرکت هنوز آینده ای روشن داشته باشد ، قابل توجه نیست.

"فقط چیزی را بخرید که اگر 10 سال بازار تعطیل شود ، کاملاً خوشحال خواهید شد."- وارن بافت

5. سهام بوفه را بخرید

بافت هنگام سرمایه گذاری همه چیز را ساده نگه می دارد. اگر نمی خواهید حدس و تحقیق را انجام دهید تا بفهمید که سهام برای خرید کدام یک از سهام را خریداری کنید ، به سادگی در سهام بوفه که قبلاً متعلق به آن است سرمایه گذاری کنید. اما ، اطمینان حاصل کنید که تجارت را درک کرده اید. بافت در هر سه ماه از منابع خود به صورت عمومی فاش می کند. وی در شرکت هایی مانند Wells Fargo ، Apple و Bank of America سرمایه دارد. برای ساده نگه داشتن امور ، می توانید سهام خود Berkshire Hathaway را خریداری کنید.

وارن بافت به خودی خود موفق نبوده است. او تیمی از سرمایه گذاران دارد که به او کمک می کنند تا کار قانونی انجام دهد و به او نکات سرمایه گذاری ارائه دهد. او همچنین بخشی از یک شبکه مشاور است زیرا می فهمد که یک سرمایه گذار به تمام کمک هایی که می تواند بدست آورد نیاز دارد. شگفت آور است که یک میلیاردر مانند او هنوز به دیگران گوش می دهد.

اکنون که می دانید چگونه مانند بافت سرمایه گذاری کنید ، وقت آن است که استراتژی سرمایه گذاری خود را تهیه کنید. این اصول معیارهای سخت و سریع نیستند ، آنها صرفاً یک استراتژی انضباطی هستند که همه سرمایه گذاران باید به آن بپردازند. در کنار اینها ، می توانید از ریاضی ، تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی و حتی نمودارهای سهام برای تصمیم گیری استفاده کنید. ممکن است شما یک میلیاردر به پایان نرسید ، اما از ضرر و زیان خودداری خواهید کرد و سود بیشتری نسبت به همراهان خود خواهید داشت.