سفارش از دست دادن با مثال توضیح داده شده است

ترس مشترک مردم از سرمایه گذاری این است که قمار است. آنها فکر می کنند که به طور متوسط از دست می دهند. اما این مورد نیست و سرمایه گذاران که اغلب از دست می دهند ، یک ویژگی مشترک دارند - آنها نمی دانند چه موقع بازی را ترک کنند. داشتن یک استراتژی خروج مهم است و یک ترتیب متوقف کردن می تواند بخش مهمی از این استراتژی باشد. برای به حداقل رساندن ضررها و احتمالاً قفل کردن سود ، سفارشات متوقف شده می تواند بهترین دوست سرمایه گذار باشد.

دستور توقف ضرر چیست؟

دستور توقف از دست دادن یک دستور برای فروش امنیت با قیمت معینی است. هدف این است که ضرر یک سرمایه گذار را در موقعیت امنیتی محدود کنید. سرمایه گذار قیمت زیر قیمت خرید را تعیین می کند. اگر امنیت در آن قیمت پایین بیاید یا پایین تر باشد ، سفارش فروش اجرا می شود. این می تواند به جلوگیری از ضرر حتی بیشتر سرمایه گذار کمک کند. اما مانند بیشتر چیزها در سرمایه گذاری ، همیشه تضمینی نیست.

سه نوع اصلی سفارشات از دست دادن وجود دارد:

• سفارش بازار از دست دادن
• سفارش محدود
• سفارش توقف از دست دادن

هر نوع نظم استراتژی خاص خود را دارد. بیایید ببینیم که آنها چه هستند و چگونه می توانند به سبد سرمایه گذاری شما کمک کنند.

سفارش بازار از دست دادن

این سفارش استاندارد از دست دادن شما است. دلیل این نام شامل "بازار" به دلیل عملکرد آن است. هنگامی که یک امنیت به قیمت توقف شما می رسد ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود تا امنیت را با قیمت زیر یا پایین تر از آن بفروشید. این ایده آل برای معامله گران است که نمی خواهند به صورت دستی از بازار تماشا کنند و از آن خارج شوند. و بارها و بارها از دست دادن ، ضرر حداقل است. اما تضمین نمی شود که امنیت با قیمت دقیق بفروشد. این امر به ویژه در یک بازار پر سرعت یا هنگامی که اخبار مهم منتشر شده است صادق است. در اینجا مثالی با دو نتیجه احتمالی وجود دارد ...

شما هرکدام 100 سهام را با 50 دلار خریداری می کنید. شما یک سفارش توقف از دست دادن را با قیمت 40 دلار تعیین کرده اید. این بدان معناست که اگر قیمت سهام به 40 دلار یا زیر 40 دلار کاهش یابد ، سفارش بازار برای فروش آنها اجرا می شود.

در حالت ایده آل ، قیمت سهم کاهش می یابد و به 40 دلار رسیده است. این سفارش را تحریک می کند و سهام با قیمت 39. 95 دلار به فروش می رسد. شما به طور موثری ضرر خود را به حداقل می رسانید ، و از از دست دادن ویرانگر احتمالی جلوگیری می کنید.

سناریوی بدترین حالت-بگذارید بگوییم این شرکت در معرض کلاهبرداری قرار گرفت. مخازن سهام آنهنگامی که بازار بازگشایی می شود ، ترتیب توقف از دست دادن ایجاد می شود. اما اوراق بهادار فقط 5 دلار می فروشند. با 100 سهم ، این یک ضرر کل 4500 دلار است. این مسئله Slippage نامیده می شود.

سفارش محدود

یک سفارش توقف محدود به اوراق بهادار با قیمت توقف یا بهتر است. از آنجا که سفارش بازار متوقف شده هر قیمت را در زیر یا زیر توقف می گیرد ، یک دستور توقف محدود می تواند از لغزش جلوگیری کند. اما منجر به یک مشکل بیشتر می شود. اگر بازار به طرز تهاجمی در حال حرکت است و علیه شما حرکت می کند ، شما از بازار خارج نمی شوید. سفارشات متوقف شده دارای دو قیمت هستند: قیمت توقف و قیمت محدود.

بیایید بگوییم که شما آن 100 سهام را که هر کدام 50 دلار خریداری کرده اید ، دارید. قیمت توقف را 45 دلار تعیین کرده اید. این بدان معنی است که اگر قیمت به 45 دلار کاهش یابد ، سفارش ایجاد می شود. شما قیمت محدود 40 دلار تعیین کرده اید. این کمترین قیمتی است که شما مایل به فروش سهام خود هستید.

در حالت ایده آل ، قیمت به 45 دلار رسیده و سفارش را تحریک می کند. اگر قیمت در محدوده 40 تا 45 دلار پس از ماشه باشد ، سهام به فروش می رسد. این ضرر شما را بین 500 تا 1000 دلار به حداقل می رساند.

سناریوی بدترین حالت-یک بازار تهاجمی قیمت سهم را به 35 دلار کاهش می دهد. اگرچه قیمت زیر توقف است ، اما بالاتر از حد مجاز نیست. بنابراین نظم هرگز برآورده نمی شود. بدون تحقق سفارش ، ضرر شما همچنان به رشد بیشتر قیمت می پردازد. و امیدوارید که قیمت بهبود یابد.

سفارش توقف از دست دادن

یک توقف دنباله دار یک دستور توقف از دست دادن است که به درصد مشخصی زیر قیمت بازار تعیین شده است. با افزایش قیمت امنیت ، قیمت توقف نیز همینطور است. اما اگر قیمت کاهش یابد ، قیمت توقف حرکت نمی کند. بنابراین یک ضربه توقف توقف می تواند ضرر و زیان را بیشتر محدود کند و حتی در سود نیز قفل شود. اما توقف های دنباله دار همیشه یک پیروزی تضمین شده نیستند. بیایید ببینیم که چگونه می تواند بازی کند.

برای 100 سهم خود ، شما یک توقف 25 ٪ دنباله دار تنظیم کرده اید. از آنجا که آنها را با قیمت 50 دلار خریداری کرده اید ، این باعث می شود قیمت اصلی توقف شما 37. 50 دلار باشد. اما شرکت خوب عمل می کند و ارزش آنها بالا می رود. سهام شما از 50 دلار به 80 دلار می رود. از آنجا که با افزایش قیمت متوقف می شود ، قیمت توقف شما اکنون 60 دلار است. اگر قیمت سهام به 70 دلار کاهش یابد ، قیمت توقف 60 دلار باقی می ماند.

در حالت ایده آل ، هنگامی که قیمت به 60 دلار رسید ، باعث ایجاد سفارش می شود. سهام شما هرکدام 60 دلار به فروش می رساند و شما 1000 دلار سود کسب می کنید.

سناریوی بدترین حالت-قیمت سهام از قیمت توقف شما پرش می کند. سپس سفارش به عنوان یک دستور استاندارد از دست دادن عمل می کند. سهام برای هر آنچه که قیمت بازار پس از ایجاد سفارش است ، می فروشند. اگر ما همان سناریو را به عنوان سفارش بازار متوقف کنیم ، سهام شما با قیمت 5 دلار با ضرر 4500 دلار به فروش می رسد.

توجه داشته باشید که نباید توقف های خود را خیلی نزدیک به قیمت بازار تنظیم کنید. هیچ سهام در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. داشتن قیمت توقف شدید می تواند منجر به فروش سهام برنده شود در حالی که در حال چرخش قیمت عادی بازار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مدیریت ریسک ، اندازه موقعیت خود را با ماشین حساب اندازه موقعیت ما بررسی کنید. و فراموش نکنید که برای نامه الکترونیکی رایگان ما در زیر ثبت نام کنید! تصمیمات آگاهانه تر منجر به سرمایه گذاری بهتر می شود. و یک دستور متوقف کردن یک روش مؤثر و آسان برای کمک به به حداقل رساندن ضرر است.

درباره بازدارنده کهربا

Amber DeTer در طی چند سال گذشته در مورد پیشنهادات عمومی اولیه (IPO) تحقیق و نوشت. کهربا پس از شروع کار در دانشگاه خود در زمینه تحصیل در حسابداری و تجارت ، تصمیم گرفت تا روی عشق خود به نوشتن تمرکز کند. اکنون او می تواند با ارائه تحقیقات عمیق در مورد IPO و فرصت های سرمایه گذاری ، این تجربه را به خوانندگان سرمایه گذاری وارد کند.< Pan> توجه داشته باشید که نباید توقف های خود را خیلی نزدیک به قیمت بازار تنظیم کنید. هیچ سهام در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. داشتن قیمت توقف شدید می تواند منجر به فروش سهام برنده شود در حالی که در حال چرخش قیمت عادی بازار است.