نمودارهای شمعدانی توضیح داد. چگونه آنها را بخوانیم؟

به عنوان تازه وارد تجارت یا سرمایه گذاری ، نمودارهای خواندن می تواند یک کار دلهره آور باشد. برخی به احساس روده خود متکی هستند و سرمایه گذاری های خود را بر اساس شهود خود انجام می دهند. در حالی که این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک محیط بازار صعودی کار کند ، به احتمال زیاد در دراز مدت نخواهد بود.

در اصل ، تجارت و سرمایه گذاری بازی های احتمالات و مدیریت ریسک است. بنابراین ، توانایی خواندن نمودارهای شمعدانی تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در این مقاله توضیح داده شده است که نمودارهای شمعدانی چیست و چگونه آنها را بخوانید.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان نوعی نمودار مالی است که از نظر گرافیکی نشان دهنده حرکت قیمت یک دارایی برای یک بازه زمانی معین است. همانطور که از نام آن پیداست ، از شمعدان ها تشکیل شده است ، هر یک از آنها همان زمان را نشان می دهند. شمعدان ها می توانند تقریباً هر دوره ، از ثانیه تا سال را نشان دهند.

نمودارهای شمعدانی به حدود قرن هفدهم باز می گردد. ایجاد آنها به عنوان یک ابزار نمودار اغلب به یک معامله گر برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار می یابد. ایده های او احتمالاً چیزی بود که پایه و اساس آنچه اکنون به عنوان نمودار شمعدان مدرن استفاده می شود ، فراهم می کرد. یافته های Homma توسط بسیاری ، مهمترین آنها توسط چارلز داو ، یکی از پدران تحلیل فنی مدرن تصفیه شد.

در حالی که می توان از نمودارهای شمعدانی برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده ها استفاده کرد ، اما بیشتر آنها برای تسهیل در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شوند. آنها به درستی مورد استفاده قرار می گیرند ، آنها ابزاری هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج در حرکت قیمت را ارزیابی کنند. آنها می توانند مفید باشند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا بر اساس تجزیه و تحلیل خود در بازار ، ایده های خود را شکل دهند.

نمودارهای شمعدان چگونه کار می کنند؟

باز - اولین قیمت معاملات ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص. بالا - بالاترین قیمت معاملات دارایی دارایی در آن بازه زمانی خاص. پایین - کمترین قیمت معاملات دارایی دارایی در آن بازه زمانی خاص. CLOSE - آخرین قیمت معاملات ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.

در مجموع ، این مجموعه داده ها اغلب به عنوان مقادیر OHLC گفته می شود. رابطه بین باز ، بالا ، پایین و نزدیک تعیین می کند که چگونه شمعدان به نظر می رسد.

فاصله بین باز و بسته به بدن گفته می شود ، در حالی که فاصله بین بدن و بالا/پایین به عنوان فتیله یا سایه گفته می شود. فاصله بین بالا و پایین شمع دامنه شمعدان نامیده می شود.

نحوه خواندن نمودارهای شمعدانی

بسیاری از معامله گران نمودارهای شمعدانی را آسانتر از نمودارهای معمولی نوار و خط می دانند ، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعدانی را می توان با یک نگاه خوانده کرد و یک نمایش ساده از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

در عمل ، شمعدان نبرد بین گاوها و خرس ها را برای مدت معینی نشان می دهد. به طور کلی هرچه بدن طولانی تر باشد ، فشار خرید یا فروش در طول بازه زمانی اندازه گیری شدیدتر بود. اگر فتیله های روی شمع کوتاه باشند ، به این معنی است که زیاد (یا پایین) از بازه زمانی اندازه گیری شده نزدیک قیمت بسته شدن بود.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد ، اما به طور کلی ، اگر بدن سبز باشد ، به این معنی است که دارایی بالاتر از باز شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در طول بازه زمانی اندازه گیری شده پایین حرکت می کند ، بنابراین نزدیکتر از باز پایین بود.

برخی از نمودارها ترجیح می دهند از بازنمایی های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین به جای استفاده از سبز و قرمز ، نمودارها حرکات بالایی را با شمع های توخالی و حرکات پایین با شمع های سیاه نشان می دهند.

چه نمودارهای شمعدانی به شما نمی گویند

در حالی که شمعدان ها در ارائه ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند ، اما ممکن است تمام آنچه را که برای یک تحلیل جامع نیاز دارید ارائه ندهد. به عنوان مثال ، شمعدان ها به تفصیل نشان نمی دهند که در فاصله زمانی بین باز و نزدیک اتفاق افتاده است ، فقط فاصله بین این دو نقطه (همراه با بالاترین و کمترین قیمت).

به عنوان مثال ، در حالی که فتیله های یک شمعدان از دوره بالا و پایین به ما می گویند ، آنها نمی توانند به ما بگویند که کدام یک در ابتدا اتفاق افتاده است. با این وجود ، در اکثر ابزارهای نمودار ، بازه زمانی قابل تغییر است و به معامله گران این امکان را می دهد تا برای جزئیات بیشتر به بازه های زمانی پایین بزرگنمایی کنند.

نمودارهای شمعدانی همچنین می تواند حاوی سر و صدای زیادی در بازار باشد ، به خصوص هنگام نمودار کردن بازه های زمانی پایین. شمع ها می توانند خیلی سریع تغییر کنند ، که می تواند تفسیر آنها را به چالش بکشد.

شمعدان های Heikin-Ashi

تاکنون ، ما در مورد آنچه که گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعدان ژاپنی گفته می شود ، بحث کرده ایم. اما ، روش های دیگری برای محاسبه شمعدان وجود دارد. تکنیک Heikin-ashi یکی از آنهاست.

Heikin-Ashi مخفف "نوار متوسط" به زبان ژاپنی است. چنین نمودارهای شمعدانی به یک فرمول اصلاح شده متکی هستند که از داده های متوسط قیمت استفاده می کند. هدف اصلی صاف کردن عملکرد قیمت و فیلتر کردن سر و صدای بازار است. به همین ترتیب ، شمع های Heikin-ashi می تواند روند روندهای بازار ، الگوهای قیمت و معکوس های احتمالی را آسانتر کند.

معامله گران اغلب برای جلوگیری از سیگنال های کاذب و افزایش احتمال مشاهده روند بازار ، از شمع های Heikin-ashi در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می کنند. شمع های سبز Heikin-ashi بدون هیچ گونه فتیله ای پایین به طور کلی نشانگر صعود شدید است ، در حالی که شمع های قرمز بدون فتیله فوقانی ممکن است به یک روند نزولی قوی اشاره کنند.

در حالی که شمعدان های Heikin-Ashi می توانند ابزاری قدرتمند باشند ، مانند هر روش تحلیل فنی دیگر ، محدودیت های خود را دارند. از آنجا که این شمع ها از داده های قیمت متوسط استفاده می کنند ، ممکن است الگوهای برای توسعه بیشتر طول بکشد. همچنین ، آنها شکاف قیمت را نشان نمی دهند و ممکن است داده های قیمت دیگر را مبهم کنند.

افکار پایانی

نمودارهای شمعدانی یکی از اساسی ترین ابزارهای هر معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها نمایش بصری از عملکرد قیمت را برای یک دارایی معین ارائه می دهند ، بلکه انعطاف پذیری را نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.

یک مطالعه گسترده از نمودارها و الگوهای شمعدانی ، همراه با یک ذهنیت تحلیلی و تمرین کافی ممکن است در نهایت ممکن است معامله گران را در بازار فراهم کند. با این وجود ، بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران موافق هستند که در نظر گرفتن روش های دیگر مانند تجزیه و تحلیل اساسی نیز مهم است.