تجزیه و تحلیل عمل قیمت چیست؟

امروز ما در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، جنبه مهمی از تجزیه و تحلیل فنی در فارکس صحبت خواهیم کرد. اقدام قیمت رفتار و الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و می تواند تقریباً هر روند بازار را مشخص کند.

موضوع تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت چیست و چگونه با تجزیه و تحلیل گرافیکی یا شاخص تفاوت دارد؟

تجزیه و تحلیل گرافیکی به منظور تشخیص الگوهای خاص در نمودار است که اغلب منعکس کننده تعامل تقاضا و عرضه (خریداران و فروشندگان) است. به عنوان مثال ، یک مثلث ، که اغلب در راه روند ظاهر می شود ، معمولاً یک الگوی ادامه روند است. در اصل ، یک معامله گر که تجزیه و تحلیل گرافیکی را تمرین می کند فقط باید این واقعیت را بشناسد (که مثلث یک الگوی ادامه روند است) برای تصمیم گیری. این تجزیه و تحلیل را ساده می کند اما محدودیت های اضافی ایجاد می کند.

اگر معامله گر بخواهد دلایل حرکت قیمت را بفهمد ، چنین توضیحات کافی نخواهد بود - آنها به درک پیچیده تری از مکانیسم های بازار نیاز دارند. این نیاز بسیاری از معامله گران را به تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت سوق می دهد.

برخی می گویند تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت فقط تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدانی ساده است. بگویید ، سیگنال راه آهن یا نوار پین در مورد وارونگی آینده ، شکستن سیگنال های نوار داخلی برای خرید و غیره.

در واقعیت ، چنین رویکردی ساده گرایانه برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به سختی کارآمد نخواهد بود: اگر مشتاق درک فرآیندهای بازار از ابتدا هستید ، تجزیه و تحلیل شما باید پیچیده تر شود ، ساده تر نیست. تعداد جزئیات و عواملی که باید به آنها توجه کنید به صورت غیرخطی افزایش می یابد و تصمیم گیری سخت تر می شود زیرا تعداد قسمت های متضاد تصویر رشد می کند (سیگنال ها و سناریوهای بیشتری برای خرید و فروش ظاهر می شوند).

البته ، یک معامله گر نیازی به دیدن و درک همه چیز ندارد: در پایان ، هر بازیکن بازار دو یا سه سبک تجاری را انتخاب می کند و روی چندین نوع رویداد ، مانند شکستن دامنه ها یا ظاهر روند دو سه هفته متمرکز می شود.، و غیره ، با این حال ، درک عملکرد قیمت ، معامله گر را از تثبیت الگوهای خاص رهایی می بخشد - آنها شروع به کار کردن با اصول می کنند و قادر به یافتن فرصت های تجاری در هر بازار هستند.

از یک طرف ، اطلاعات به حدی فراوان می شوند که در تعداد محدودی از موقعیت های بازار به تصفیه و تخصص نیاز دارد. از طرف دیگر ، فراوانی اطلاعات به معامله گر اجازه می دهد تا بیشتر در بازار مشاهده کند که هیچ الگوی شناخته شده ای را تشکیل نمی دهد و پاسخ مستقیمی نمی دهد.

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت شامل چیست؟

درک الگوها

یک الگوی شکل در نمودار است که نشان دهنده برخی فرآیند بازار با احتمال بالاتر یا پایین تر است. به عنوان مثال ، اگر در نمودار شمعدانی با بدن بزرگ و چند شمعدان دیگر را مشاهده کنیم که اولین مورد آن را در بر می گیرد ، ممکن است فرض کنیم که بازار در حال تحکیم است و حداقل چند ساعت بعد ، حداقل ، قیمت در محدوده باقی می ماندبشرچرا این اطلاعات مفید است؟به عنوان مثال ، اگر تصمیم گرفتیم به همراه روند خرید بخریم ، باید منتظر بمانیم تا ادغام به پایان برسد ، یا قیمت از دامنه فرار کند. به طور مشابه ، ما ممکن است یک الگوی 1-2-3 را ببینیم که اغلب نشانگر معکوس اولیه است.

با این حال ، فقط دانستن الگوهای کافی نیست: این به تنهایی هیچ مزیت آماری به شما نمی دهد زیرا پیش بینی هر بازار مالی بسیار کم است ، بالاتر از 60 ٪ بلکه به طور معمول پایین تر است. پیش بینی ها به ندرت با وقایع واقعی ارتباط دارند. هر پیش بینی باید توسط پویایی قیمت تأیید شود.

تماشای پویایی قیمت

این نکته به همین دلیل نامگذاری شده است: در تاریخ ، نمودارها صاف و جذاب به نظر می رسند ، اما در زمان واقعی ، بازار به راحتی از نقطه A به نقطه B بسیار بندرت حرکت می کند ، اگر همیشه باشد. خیلی بیشتر ، بازار به طور ناگهانی در این یا آن جهت می رود و باعث عدم تعادل برای معامله گران می شود. چگونه می توانیم از این اطلاعات استفاده کنیم؟

در حقیقت ، این پویایی قیمت است که به طور غیرمستقیم ممکن است فرآیندهای خاص بازار را نشان دهد. به عنوان مثال ، افزایش پرخاشگری و سرعت حرکات بازار به احتمال زیاد به معنای عدم تقاضای و عرضه کارگردانی (هنگامی که دارایی برای موقعیت های متوسط و بلند مدت متعاقب آن جمع می شود) و به دنبال آن عدم وجود روند. ترکیبی از پویایی قیمت شیب دار در ادغام با شکستگی های مانند پیچ در جهت روند ، برعکس ، اغلب حاکی از سناریوهای روند است.

همچنین به نحوه تجارت الگوهای گرافیکی Bryce Gilmore مراجعه کنید

در کل ، چنین پارامترهای غیر رسمی مانند پرخاشگری و سرعت بازار همراه با سطح خاص قیمت ممکن است اطلاعات مفیدی را ارائه دهد و از مزایای معامله گر برخوردار باشد.

درک منطق بازار

منطق بازار درک علایق و افق رانندگان بازار است. به عنوان مثال ، اگر تقاضای حرفه ای (پول هوشمند) دارایی موجود در بازار را جمع کند ، این مرحله دیر یا زود توسط مرحله توزیع دنبال می شود که بیشتر معامله گران بی پروا خریداری می کنند و بیشتر و بیشتر به دارایی می پردازند تا ما ناگهانی ببینیمحرکات اوج. در چنین حرکاتی ، یک خریدار حرفه ای به طور معمول شانس خوبی برای بستن موقعیت خود دارد ، پس از آن بازار ، بدون پشتیبانی باقی می ماند ، حرکت را متوقف می کند یا قیمت را تصحیح می کند.

با متحد کردن عناصر فوق الذکر ، ما یک تجزیه و تحلیل عملکرد کل نگر را دریافت خواهیم کرد که ممکن است به معامله گر کمک کند تا گامی پیش از بازار در تصمیمات تجاری خود باشد.

اول از همه ، بگذارید اسطوره های خاصی را از بین ببریم. تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت اغلب با پیروی از قیمت مخلوط می شود: "قیمت بالا می رود ، ما خریداری می کنیم - قیمت پایین می رود ، می فروشیم" (یا برعکس: "قیمت بالا می رود ، ما می فروشیم - قیمت پایین می رود ، ماخرید "). در واقعیت ، این فرایند تا حدودی پیچیده تر است ، و اگر رویکردهای ساده مبتنی بر قیمت کار می کردند ، بسیاری از معامله گران دیگر وجود خواهند داشت که پول واقعی کسب می کنند.

بگذارید بفهمیم: قیمت چقدر است؟

این سوال به همان اندازه که به نظر می رسد بدوی نیست. قیمت چندین کارکرد اصلی دارد:

1. قیمت نشان دهنده آخرین تجارت کامل است.

این کم و بیش واضح است: نقل قول در سطحی که تجارت در آن اتفاق افتاده است ، صرف نظر از اینکه چه کسی آن را باز کرده است ، یک خریدار یا فروشنده است.

1. قیمت یک مکانیسم تبلیغاتی است که خریداران/فروشندگان را به خود جلب می کند.

این کنجکاوتر است. در اصل بازار یک حراج باز است: اگر به یاد بیاورید که حراج عادی چگونه کار می کند ، از طریق بسیاری از فرآیندهای بازار مشاهده خواهید کرد.

یک مثال روشن

حراج را در فروش عتیقه ها تصور کنید. یک خانه حراج (بهترین خانه های حراج معمولاً انگلیسی است) چیزی را با قیمت 1000 پوند به فروش می رساند اما معلوم می شود که هیچ کس نمی خواهد این چیزی را با چنین قیمتی خریداری کند. حراج آن را کاهش می دهد: 950 پوند ، 900 ، 850 ، 800. در آخر ، یک آقا در سمت راست آماده خرید است. حراج شروع به شمارش می کند اما یک خانم مسن 850 پوند ارائه می دهد. بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در این روند شرکت می کنند و قیمت به زودی بر 1000 پوند غلبه می کند ، از کجا تجارت آغاز شده است ، چه اتفاقی افتاده است؟آیا قیمت دیگر بالا به نظر نمی رسد ، یا بازیکنان حراج ناگهان ارزش قرعه کشی را درک کردند؟در واقعیت ، شرکت کنندگان درگیر اقدامات جمعی شدند ، که از رقابت یا احتمال از دست دادن چیز مهم ترسیده بودند - به هر حال ، روند حراج با ارزیابی واقعی یک چیز مشترک نیست.

یک فرآیند مشابه در بازار اتفاق می افتد که تنها تفاوت آن در بازار ، عرضه (تعداد تعداد زیادی از فروش) به اندازه یک حراج عادی محدود نیست و قیمت آن هم بالا و هم پایین می رود.

بنابراین ، یک حرکت قیمت ممکن است فقط یک اثر "تبلیغات" داشته باشد. آیا افزایش قیمت فروشندگان بیشتری را به خود جلب می کند یا کاهش می یابد - خریداران بیشتر؟برای پاسخ به این سؤال ، شما نه تنها باید بدانید که قیمت قبلاً چه کاری انجام داده است (افزایش یافته ، کاهش یافته ، در یک مسطح باقی مانده است) بلکه باید منطق بازیکنان بازار را نیز بدانید.

بنابراین ، شما باید درک کنید: معامله گران چقدر درگیر در آن مرحله هستند؟کدام معامله گران (از نظر افق) ممکن است وارد بازار شوند: میان مدت و کوتاه مدت؟کسانی که در حال حاضر در موقعیت ها شروع به وحشت و زودگذر خواهند کرد؟

خلاصه

هیچکدام از ما کریستال جادویی نداریم که 100 ٪ ضمانت از اتفاقات بعدی را می دهد. با این حال ، برخی از مشاهدات شانس شما را افزایش می دهد. توانایی ارزیابی درگیری و رفتار معامله گران من به آن منطق بازار می نامم و ما در یک مقاله جداگانه در مورد آن بحث خواهیم کرد.

به طور کلی ، تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت فقط درک آنچه که قیمت انجام می داد نیست بلکه در مورد رفتار معامله گران که باعث حرکات قیمت شده است ، حدس می زند.

مواد توسط تهیه شده است

تیموفی زوئف

ویرایشگر اصلی در وبلاگ R.