اصول شمعدان: یک راهنمای ساده برای معامله گران تازه کار

قیمت سهام از نظر بصری توسط شمعدان ها نشان می دهد که حرکت ارزش را نشان می دهد. نمودارهای شمعدانی یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل فنی برای درک و پیش بینی رفتار بازار سهام است. تجزیه و تحلیل CandleSticks یکی از مهمترین عوامل هنگام موفقیت در تجارت است ، اما تعجب خواهید کرد که اکثر معامله گران از الگوهای شمعدانی استفاده می کنند. یک سرمایه گذار که می خواهد بینش در مورد رفتار بورس سهام را بدست آورد ، باید شمعدان ها را درک کند. با استفاده از شمعدان ها ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند ضمن کاهش خطرات خود با تصمیم گیری های آگاهانه در مورد خرید ، فروش یا نگه داشتن سهام ، به طور قابل توجهی بازده خود را بهبود بخشند. در این بخش ، ما قصد داریم تجزیه و تحلیل شمعدان را به هر کسی که دارای نمودار کار است ، از یک مبتدی کامل تا یک متخصص با تجربه بازار ارائه دهیم. ما در مورد انواع مختلف شمعدانی که هر معامله گر باید بداند بحث خواهیم کرد. قبل از شروع ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که همه چیز مورد بحث در این بخش را می توان برای تجارت ارز ، تجارت سهام و تجارت cryptocurrency استفاده کرد زیرا اقدام قیمت نسبتاً در بین دارایی های مختلف سازگار است.

اولین چیزی که می خواهیم با شما بپوشانیم این است که در واقع شمعدان چیست؟

شمعدان نمایانگر بصری از حرکت قیمت سهام در طول جلسه است. مانند یک شمعدان در دنیای واقعی ، این نمایش تصویری واقعی دارای "بدن" و "فتیله" است.

شمعدان توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شود زیرا آنها تأثیر احساسات سرمایه گذار بر نمودار قیمت را منعکس می کنند. هر معامله گر/سرمایه گذار در بازار مالی سعی می کند بهترین قیمت ممکن برای معاملات ورود و خروج را پیش بینی کند. برای انجام این کار ، آنها به دنبال الگوهای نمودار هستند و این الگوهای با گروه بندی دو یا چند شمعدان به روشی خاص شکل می گیرند.

نمودار شمعدان آناتومی

In order to create a candlestick chart, you must have a data set that contains open, high, low and close values for each time period you want to display.

قیمت های بالا و پایین در معاملات سهام به بالاترین و کمترین قیمت سهام در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. قیمت های باز و نزدیک یک سهام قیمت هایی است که در آن شروع شده و در همان دوره تجارت به پایان رسید. نمودار شمعدان یکی از سبکهای اساسی و شناخته شده نمودارهای مالی است که برای نشان دادن حرکت قیمت استفاده می شود. بسته به حرکت قیمت ، هیچ سایه فوقانی ، سایه ای یا بدن بسیار کمی وجود ندارد. معامله گران از نمودارهای شمعدانی برای پیش بینی حرکت قیمت بر اساس الگوهای قبلی استفاده می کنند.

چگونه شمعدان را بخوانیم؟

یک شمع صعودی شکل می گیرد ، هنگامی که نزدیک از فضای باز بالاتر است و شمع نزولی شکل می گیرد ، هنگامی که نزدیک از باز است. یک بدنه سبز (یا سفید) نشان می دهد که قیمت دارایی در معاملات روز افزایش یافته است. یک بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می دهد که قیمت ها پایین تر از آنچه در زمان افتتاح روز بود ، پایان یافت. انواع مختلفی از شمع ها در بازار مالی مانند Doji ، Marubozu ، ادامه نزولی ، سه طرف پایین و موارد دیگر وجود دارد. هر معامله گر سعی می کند این شمع ها را شناسایی کند و تکنیک معاملات خود را به منظور سودآوری انجام دهد.

نگاهی به نمودار قیمت روزانه جفت GBP-USD باز کنید: 1. 30007 بستن: 1. 28046 کم: 1. 27783 بالا: 1. 30388 نمودار قیمت بالا نمودار روزانه جفت های GBP-USD است. هر شمع نشان دهنده فعالیت تجارت در طول روز است. به عبارت ساده ، هر شمع نشان دهنده چند سهام/ اوراق بهادار در کل روز خریداری و فروخته شده است. اکنون ، به وضوح می توانید ببینید که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز است (1. 28046<1.30007). Hence a bearish- red candle has been formed. Let us take one more example of the same GBP-USD pair for 15 min. chart OPEN: 1.32323 CLOSE: 1.32393 LOW: 1.32290 HIGH: 1.32480 The price chart above is a 15 min. chart of GBP-USD pair. Each candle represents the trading activity during the 15 min. session. In simple words, each candle represents how many shares/ securities have been bought and sold during the 15 min. time interval. Now, you can clearly see the opening price is lesser than the closing price (1.32323 <1.32393). Hence a bullish- green candle has been formed.

اجزای شمعدان

• این رنگ به طور کلی به صورت شمع های سبز و قرمز (شمع های سفید یا سیاه) نمایش داده می شود. در این دوره ، ما از شمع های سبز و قرمز استفاده می کنیم.
• شمع های سبز/سفید صعودی هستند و بالاتر از باز است.
• شمع های قرمز/سیاه نزولی هستند و پایین تر از باز هستند.

• دامنه شمع فاصله بین ارتفاع تا پایین است.
• دامنه سهام نشان دهنده نوسانات قیمت در طول جلسه معاملاتی است.
• طیف گسترده ای افزایش نوسانات را نشان می دهد.
• یک محدوده باریک نوسانات کمتری را در طول جلسه نشان می دهد.

• اندازه بدن میزان تسلط گاو یا خرس ها را بر بازار نشان می دهد.
• بدن بزرگ افزایش حرکت را نشان می دهد.
• بدن کوچک کاهش حرکت را نشان می دهد.

درک این شرایط مهم است زیرا ما در طول دوره از آنها استفاده خواهیم کرد.

تاریخ

Origin: این ایده از تجارت برنج است که در سال 1654 در ژاپن تأسیس شده است. ژاپنی ها کار بسیار خوبی را برای نگه داشتن شمعدان از جهان غربی انجام دادند ، اما در دهه 1980 ، غربی ها این نمودارهای سحابی را به دست گرفتند.

از آن زمان ، شمعدان ها در طول سال محبوبیت خود را به دست می آورند و این روزها به نظر می رسد فرم استانداردی هستند که اکثر معامله گران از آن کار می کنند.

تا اواخر دهه 1980 ، از نمودارهای نوار توسط جهان غربی استفاده می شد. نمودار نوار قیمت های نشان داده شده در شکل زیر را نشان می دهد:

بیایید به یک مثال واقعی نگاه کنیم: شکل زیر نمودار نوار را نشان می دهد ، در حالی که شکل بعدی همان نمودار است اما به جای میله از شمع استفاده می کند.

• خواندن شمعدان آسانتر است.
• نمودارهای نوار واقعی اما غیرقابل تحمل هستند.
• نمودار شمعدان نیز واقعی و عاطفی نیز هستند.
• با نگاهی به شمعدان ژاپنی ، به راحتی می توان تعیین کرد که آیا این دوره صعودی است یا نزولی (با توجه به رنگ).

رمزگشایی تشکیل شمعدان

تجارت اغلب توسط احساسات هدایت می شود ، که می توان در نمودارهای شمعدانی مشاهده کرد. جنبش قیمت بازار سهام بازتابی از روانشناسی انبوه جمعیت است که بیشتر از حرص و طمع و ترس تشکیل شده است. بنابراین برای درک حرص و آز و ترس در بین شرکت کنندگان ، معامله گران از نمودار قیمت استفاده می کنند.

• شمعدان ها جنگ بین گاوها و خرس ها را در طول زمان انتخاب شده نشان می دهند.
• یک شمع سبز بلند نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد به این معنی که جلسه معاملاتی توسط خریدار کنترل شده است که نشان می دهد بازار صعودی است.
• یک شمع قرمز بلند نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد به این معنی که جلسه معاملاتی توسط فروشنده کنترل می شود که نشان می دهد بازار نزولی است.

قوانینی که باید با شمعدان دنبال کنید

• فقط بر اساس هر شمعدانی تجارت نکنید ، به این معنی که همراه با شمع همیشه به دنبال سایر سیگنال های اقدام قیمت قبل از ورود به تجارت باشید.
• ضرر توقف برای هر تجارتی که بر اساس شمع انجام می دهید یک ضرورت مطلق است.
• از یک شمعدان در ترکیب با منطقه پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید.
• برای تقویت تنظیمات معاملات خود از شمع استفاده کنید.
• شمع ها می توانند سیگنال های کاذب ایجاد کنند ، پول خود را به طور غیر ضروری در معرض دیگران قرار ندهید.
• به دنبال شمع طولانی تر باشید. طول شمع طولانی ، بهتر خواهد بود.
• یکی از محدودیت های شمعدان این است که انتظار برای تأیید می تواند به یک نقطه ورود ضعیف منجر شود. از این رو از سایر استراتژی ها یا شاخص های اقدام قیمت برای بهترین ورود ممکن استفاده کنید.
• شمعدان ها بازتابی از کاری است که خریداران و فروشندگان در بازار انجام می دهند ، بنابراین اگر استراتژی شما شکست بخورد ، بلافاصله از تجارت خارج شوید.
• آخر اینکه شمع های بیشتر داستان بهتری را بیان می کنند.

چگونه از الگوهای شمعدانی استفاده کنیم؟

بسیاری از معامله گران سعی می کنند بهترین قیمت ممکن را برای معاملات ورود و خروج پیش بینی کنند. برای انجام این کار ، آنها به دنبال الگوهای نمودار هستند و این الگوهای با گروه بندی دو یا چند شمعدان به روشی خاص شکل می گیرند که منجر به معاملات کم کیفیت می شود.

کاری که ما دوست داریم انجام دهیم ترکیب الگوهای شمعدان با سطح کلیدی ، در مناطقی از تلاقی برای افزایش کیفیت تجارت و هرچه کیفیت تجارت بالاتر باشد ، درصد موفقیت بیشتر می شود.