شاخص های بازار سهام و بازپرداخت های فیبوناچی: آیا NASDAQ از این سطح کلیدی عبور خواهد کرد؟

افزایش نرخ کمتر موسیقی به گوش سرمایه گذاران بود. بعد از دو روز پایین که به نظر می رسید که می تواند به سه نفر برسد ، بازارها پس از سخنرانی رئیس فدرال پاول در موسسه بروکینگز ، برگشت به عقب برگشتند و به عقب برگشتند.

اگر روز چهارشنبه بازارها را دنبال می کردید ، می دانید که در نیمه اول روز معاملاتی ، شاخص S& P 500 ($ SPX) ، میانگین صنعتی داو جونز ($ indu) و کامپوزیت NASDAQ ($ compq)تجارت پایین تر بوداما پس از آنكه رئیس پاول خاطرنشان كرد كه سرعت افزایش نرخ بهره می تواند از ماه دسامبر متوسط باشد ، سرمایه گذاران احساس راحتی بیشتری می كنند.

سرمایه گذاران ادعای "با فدرال رزرو" را جدی گرفتند ، و بورس سهام در این اخبار فاش شد. دیروز ، سه فهرست گسترده تر در اوج خود بسته شد - $ SPX در 4080. 11 ، $ Indu در 34. 589. 77 و $ compq در 11،468. بازده خزانه داری ، دلار ایالات متحده و شاخص نوسانات CBOE ($ VIX) پایین تر حرکت کردند (بعداً در $ vix بعداً). سقوط دلار آمریکا باعث افزایش فلزات گرانبها شد و طلا و نقره به سمت صعود حرکت کردند.

سطح فیبوناچی و میانگین حرکت

اگر به یاد داشته باشید ، هفته گذشته ما اشاره کردیم که میانگین حرکت ساده 200 روزه (SMA) به عنوان یک مقاومت قوی برای SPX $ عمل می کند. اکنون که این شاخص از بالای آن سطح عبور کرده است ، باید ببینیم که آیا به اندازه کافی پیگیری وجود دارد تا آن را به سطح 4200 برساند-یک سطح کلیدی اصلاح فیبوناچی-یا اگر این یک حرکت ارتجاعی باشد.

شاخص اصلی هزینه مصرف شخصی (PCE) ، یک تورم سنج مورد علاقه های فدرال ، نرم تر از حد انتظار بود. این می تواند به گسترش تجمع بازار سهام دیروز کمک کند. اگر این راهپیمایی ادامه یابد ، یک چیز برای تماشای آن شیب SMA 200 روزه است. هنوز هم به سمت پایین شیب دار است و اگر شروع به صاف کند ، این می تواند یک نشانه مثبت برای تجمع باشد.

روز چهارشنبه ، همه 11 بخش S& P در قلمرو مثبت قرار گرفتند و فناوری منجر به خدمات ارتباطی و اختیاری مصرف کننده شد. این را می توان در عملکرد $ compq مشاهده کرد ، که توجه بسیار مورد نیاز را به خود جلب کرد. از اواسط ماه اکتبر ، از میان سه فهرست گسترده ایالات متحده ، $ compq Laiggard بود که خدمات فناوری و ارتباطی اغلب بخش های کمترین عملکرد را داشتند. اما روز چهارشنبه ، پس از اظهارات پاول ، $ compq ظاهر شد.

با نگاهی به نمودار هفتگی $ compq ، با استفاده از پایین مارس 2020 و نوامبر 2021 بالا برای ترسیم سطح فیبوناچی ، می بینید که این شاخص در تلاش است تا سطح 50 ٪ اصلاح فیبوناچی را تحت فشار قرار دهد (به نمودار 1 مراجعه کنید).

نمودار 1: NASDAQ با مقاومت از سطح اصلاح فیبوناچی روبرو است.$ compq در تلاش است تا با SPX $ و $ indu روبرو شود زیرا سعی می کند در سطح 50 ٪ اصلاح فیبر نبرد کند. منبع نمودار: StockChartSACP از Stockcharts. com. فقط برای اهداف مصور.

اگر به نمودار روزانه تغییر دهید ، می بینید که $ compq بالاتر از سطح 50 ٪ اصلاح آن شکسته شده است ، اما با مقاومت از 100 روزه خود در حال مبارزه است (به نمودار 2 مراجعه کنید).

نمودار 2: کامپوزیت NASDAQ ($ compq) مقاومت در برابر مبارزه.$ Compq پس از شکستن 50 ٪ از سطح اصلاح فیبوناچی خود ، تلاش می کند تا از SMA 100 روزه خود عبور کند ، که موهای آن در بالای سطح فیبر قرار دارد. منبع نمودار: StockChartSACP از Stockcharts. com. فقط برای اهداف مصور. نکته جالب دیگر که باید توجه داشت این است که SMA 100 روزه با 15 نوامبر 2022 High هماهنگ می شود ، بنابراین در میان SMA 100 روزه می تواند تلاش کند. اگر این کار را انجام دهد ، ما می توانیم ببینیم که سرمایه گذاران به سمت یک استراتژی سرمایه گذاری در معرض خطر حرکت می کنند ، نشانه این که سرمایه گذاران در حال شکایت تر هستند.

صحبت از نارضایتی ، یک شاخص دیگر برای نگه داشتن رادار خود ، $ VIX است. روز چهارشنبه ، به شدت به 20 سطح سقوط کرد.$ VIX یک سنج ترس است که از نزدیک توسط معامله گران تماشا می شود. PANDEMEC ، VIX $ بین 20 تا 35 متغیر است ، که بالاتر از آنچه که هنجار آن در نظر گرفته شده است (بین 12 تا 20). بنابراین ، اگر $ VIX شروع به حرکت پایین تر از 20 کند و به رژیم قبل از فهرست خود برگردد ، بیشتر تأیید می کند که سرمایه گذاران کمتر نگران بازار هستند.

ما لزوماً از جنگل خارج نیستیم ، اما به سطح مقاومت کلیدی توجه می کنیم. اگر $ compq از SMA 100 روزه خود شکسته شود و شاخص های دیگر سهام وسیع تر نیز از سطح مقاومت آنها عبور می کند ، می تواند یک نشانه مثبت باشد. به یاد داشته باشید ، ما در آخرین ماه معاملات سال هستیم که به طور معمول یک ماه قوی است که با تجمع بابانوئل به اوج خود می رسد. به گفته Almanac Trader ، تجمع بابانوئل تقریباً هر سال به وال استریت می آید. امیدواریم امسال یکی را بدست آوریم.

مدیر ، محتوای سایت

سلب مسئولیت: این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود. ایده ها و استراتژی ها هرگز نباید بدون ارزیابی وضعیت شخصی و مالی خود یا بدون مشورت با یک متخصص مالی مورد استفاده قرار گیرند.

نمودار مبارک!

درباره نویسنده: Jayanthi Gopalakrishnan مدیر محتوای سایت در Stockcharts. com است. او وقت خود را صرف آمدن با استراتژی های محتوا ، ارائه محتوا برای آموزش معامله گران و سرمایه گذاران و یافتن راه هایی برای لذت بردن از تجزیه و تحلیل فنی می کند. جیانتی در حال مدیریت ویراستار در T3 Custom ، یک آژانس بازاریابی محتوا برای مارک های مالی بود. پیش از آن ، وی به مدت 15+ سال مدیر ویراستار تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها بود. بیشتر بدانید