اساسی در مقابل تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی یک روش مطمئن تر از تجزیه و تحلیل اساسی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده است ، حداقل در صورت استفاده از روند / حرکت. به درستی پیش بینی تغییرات در سیاست های بانک مرکزی ممکن است قدرتمندتر باشد اما اجرای آن بسیار سخت است. به عنوان مثال ، هرکسی که حداقل تجربه خواندن نمودار را داشته باشد می تواند به نمودار قیمت نگاه کند و بگوید که آیا قیمت طی شش ماه گذشته افزایش یافته است و آیا این کار را به شدت یا ضعیف انجام داده است. بدست آوردن یک دسته خوب در تعامل بین نقاط داده های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی به عنوان داده های بیش از حد یا زیرکانها بسیار پیچیده تر است. متأسفانه ، به بسیاری از معامله گران مبتدی آموزش داده می شود که تسلط بر تجزیه و تحلیل اساسی مهم است ، اما تنها رابطه ساده بین قیمت و داده های اساسی در نرخ بهره است ، و این از نظر تاریخی در فارکس کمتر از حرکت قیمت در ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا یا پیش بینی شده است. یورو.

با گفتن این موضوع ، تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به عنوان یک فیلتر عالی عمل کند. این بدان معنی است که تجزیه و تحلیل فنی به صورت شاخص های حرکت می تواند یک سیستم مؤثر برای ورودی های تجاری به شما بدهد ، اما می توانید در معاملات دیگری که تجزیه و تحلیل اساسی خود با تجزیه و تحلیل فنی موافق است ، بیشتر در معرض خطر قرار دهید.

تعداد نامحدودی از رویکردهای تجزیه و تحلیل فنی و ترکیبی وجود دارد که می توان از آن برای تجارت استفاده کرد و با پایه و اساس خوبی از ابزارهای فنی به هر معامله گر کمک می کند تا سبک تجارت شخصی خود را پیدا کند. سبک تجزیه و تحلیل فنی من شامل ادغام عملکرد قیمت و یک یا دو شاخص شتاب در بیشتر فریم های زمانی بالاتر در جفت های اصلی ارز فارکس است ، اما هر معامله گر پس از یک دوره تحقیق و آزمایش عملی ، بهترین ها را پیدا می کند. استفاده من از تجزیه و تحلیل فنی اول و تجزیه و تحلیل اساسی دوم فقط یک راه برای استفاده از دو روش است. هیچ اندازه "یک اندازه متناسب با همه" یا قوانین ثابت در مورد آنچه در هنگام استفاده از آن باید استفاده شود وجود ندارد ، اما درک هدف و فرضیات پشت روشهایی که می خواهید استفاده کنید مهم است.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل اساسی را یاد گرفت؟

بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده از تحلیل اساسی در فارکس به شرح زیر است:

1. یک صفحه گسترده اکسل از داده های کلیدی با تأثیر اقتصادی و بانک مرکزی برای هر ارز که علاقه مند به تجزیه و تحلیل هستید ، بسازید. نقاط مهم داده ها شامل موارد زیر هستند:
   1. نرخ بهره
   2. نرخ تورم
   3. تولید ناخالص ملی
   4. پیش بینی بانک مرکزی
   5. هر نقطه داده دیگر برای ارز بسیار مهم است

   همانطور که قبلاً گفتم ، تجزیه و تحلیل فنی بسیار ساده تر و آسان تر از تحلیل اساسی است که اغلب بیشتر از یک علم است. نکته اصلی که باید مراقب باشید ، جای تعجب است ، به خصوص وقتی که بانک های مرکزی مجبور می شوند ناگهان رویکرد را تغییر دهند. اینها می توانند شروع تغییرات عمده روند را ایجاد کنند و به شما اطمینان می دهند که از شاخص های فنی در همان جهت پیروی کنید و سعی کنید برای طولانی مدت ادامه دهید. هنگامی که با موفقیت انجام شد ، این می تواند سود بزرگی به همراه داشته باشد.

   نحوه تجارت با تحلیل فنی و اساسی

   در زیر چند نمونه از هر سه رویکرد انفرادی یا ترکیبی ممکن وجود دارد که نشان می دهد نحوه تجارت با روشهای تجزیه و تحلیل فنی یا اساسی یا ترکیبی از هر دو.

   تجزیه و تحلیل فنی مثال تجارت

   نمودار قیمت زیر یک مجموعه تجزیه و تحلیل فنی متوسط و در عین حال مؤثر با استفاده از خطوط Trendlines ، SMA و RSI را نشان می دهد. پیوستن به اوج و پایین با استفاده از خطوط ایستاده ، راهی عالی برای سنجش روند کلی بازار و همچنین معکوس های احتمالی (به رنگ آبی) است.

   

   RSI برای نشان دادن هرگونه تعصب شدید در بازار استفاده می شود و به ترتیب توسط مناطق سبز و قرمز در RSI مشخص می شود. سرانجام ، من دو SMA (50 و 100) را درج کرده ام. SMA یک شاخص چند منظوره است که می تواند به ارزیابی یا پشتیبانی از جهت روند کمک کند - اگر قیمت ها بالاتر از SMA باشند ، یک تعصب صعودی مورد علاقه است و برعکس. علاوه بر این ، میانگین متقاطع حرکت (به رنگ زرد مشخص شده) می تواند نشانگر یک حرکت صعودی یا نزولی آینده باشد-صعودی وقتی SMA کوتاه مدت (قرمز) بالاتر از SMA بلند مدت (سیاه) با همان منطق اعمال می شود و از طرف دیگر اعمال می شود. بشرسطح روانشناختی کلیدی و زمینه های تلاقی نقش مهمی در روانشناسی معامله گر ایفا می کند ، این از این مثال حذف شده است اما نباید در کاربرد دنیای واقعی نادیده گرفته شود.

   مثال تجارت تجزیه و تحلیل اساسی

   یک محرک اصلی اساسی نرخ فارکس ، افتراقی نرخ بهره بین دو ارز است. نمودار ماهانه NZD/USD در زیر نشان می دهد که وقتی بانک ذخیره نیوزیلند شروع به کاهش سیاست پولی خود در آوریل 2015 کرد ، در حالی که فدرال رزرو ایالات متحده اندکی پس از آن شروع به افزایش نرخ ها کرد ، حاکی از آغاز حرکت قیمت پایین در ارز NZD/USD است. جفت

   

   نتیجه استهلاک NZD در برابر دلار بود زیرا جذابیت نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران را به سمت دارایی های ایالات متحده سوق داد و تقاضای دلار را افزایش داد. این نمونه ساده از پویایی نرخ بهره ، تأثیر تئوری اقتصادی در بازار فارکس و چگونگی پیروی از دیفرانسیل نرخ بهره می تواند به بازرگانان کمک کند تا حاشیه ای کسب کنند.

   اساسی با مثال تجارت تجزیه و تحلیل فنی

   مثال نهایی من نشان می دهد که چگونه یک معامله گر می تواند همزمان از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی استفاده کند. این یک سناریوی پیچیده تر است اما به دست آوردن زمان یک حق تجارت هم اساساً و هم از نظر فنی ثابت شده است که در تجربه من بسیار مؤثر است. نمودار قیمت هفتگی شاخص دلار (DXY) در زیر شامل اقدامات قیمت ، خطوط ، الگوهای شمعدانی ، شاخص ها و دانش اساسی است.

   

   در دوره منتهی به افزایش نرخ فدرال رزرو در نمودار ، بازارها با پیروی از اظهارات قبلی مقامات فدرال فدرال و قیمت گذاری بازار پول ، تمایل به افزایش نرخ آینده داشتند - بیشتر این اطلاعات را می توان از طریق رسانه های اصلی رسانه های مالی دسترسی پیدا کرد وتجارت وب سایت ها به صورت رایگان.

   شمعدان هفتگی در زمان اعلامیه فدرال فدرال ، در اطراف شماره 95. 00 دور روانشناختی به همراه خط پشتیبانی پایین گاو نر (به رنگ زرد) و SMA 50 روزه ، در اطراف شماره 95. 00 دور روانشناختی آویزان شد. این شاخص های فنی در حال شروع به اشاره به جنبش قیمت صعودی آینده بودند. از این نقطه ، یک معامله گر می تواند منتظر بسته شدن شمعدان هفتگی (سایه به رنگ آبی) باشد که یک سیگنال صعودی اضافی را توسط فتیله طولانی شمعدانی فراهم می کند.

   تجربه معاملاتی من به من می گوید که هرچه تعداد عوامل/علائم به نفع یک جهت خاص بیشتر باشد ، شانس تجارت موفق نیز بهتر می شود. در صورت حرکت تجارت در برابر جهت مورد نظر ، استفاده از داده های اقدام به قیمت مانند کمترین سرعت نوسان و اوج می تواند در ایجاد ضررهای مناسب برای به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن پاداش بالقوه به ریسک کمک کند ، که برای سودآوری کلی تجارت بسیار مهم است.

   مزایا و مضرات تحلیل اساسی در مقابل فنی

   • شناسایی روند
   • تنظیم توقف ها و محدودیت ها
   • یافتن نقاط ورود مناسب تجارت
   • از ترکیب نامحدود سبک های تجاری پشتیبانی می کند
   • برای هر کلاس ابزار تجاری/دارایی قابل استفاده است
   • مناسب برای هر افق زمانی تجارت
   • وابسته به داده های دقیق
   • عوامل بازار خارجی مانند ژئوپلیتیک یا رویدادهای قو سیاه می توانند به سرعت تجزیه و تحلیل فنی را بی فایده کنند
   • به شناسایی روندهای بلند مدت کمک می کند
   • عواملی غیر از داده های قیمت را در نظر می گیرد
   • می تواند دید جامع تری ارائه دهد
   • برای تجارت بلندمدت مناسب تر است
   • درک مفاهیم مالی زمان بیشتری می برد
   • منبع داده ها می تواند دشوار باشد
   • زمان بر

   افکار نهایی

   هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی مزایا و معایب خاص خود را دارند، اما اگر از من خواسته شود که به هر معامله گری توصیه کنم که ابتدا روی کدام یک تمرکز کند، آن تحلیل تکنیکال خواهد بود. این به این دلیل است که اگرچه تحلیل بنیادی می تواند ابزار قدرتمندی باشد، اما بسیار چالش برانگیز است و معمولاً به استفاده از تحلیل تکنیکال برای زمان بندی ورود و خروج تجارت نیاز دارد. کسب درآمد تنها با تحلیل تکنیکال امکان پذیر است، اما انجام این کار تنها با تحلیل فاندامنتال بسیار سخت است.

   برخی احساس می کنند که تحلیل تکنیکال بی اعتبار شده است، یا حداقل نام بدی دارد. این به این دلیل است که بسیاری از معامله گران با استفاده از اندیکاتورها دیوانه می شوند و بیش از حد نگران اندیکاتورها و تنظیماتی هستند که استفاده می کنند. روش های ساده برای تعیین جهت و قدرت حرکت در فریم های زمانی متعدد، احتمالاً تمام آنالیز فنی مورد نیاز شما هستند، شاید علاوه بر روش خوبی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی.

   تحلیل بنیادی می تواند یک فیلتر تجاری عالی باشد. به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما تعریفی از شکست را دارد، ممکن است تعیین کنید که چه عوامل بنیادی به شما می گوید و فقط آن معاملات شکست را انجام دهید که توسط تحلیل بنیادی شما پشتیبانی می شوند. روش دیگر این است که ریسک بیشتری در معاملاتی نسبت به شکست هایی که توسط تحلیل بنیادی شما پشتیبانی نمی شوند، انجام دهید.

   موثرترین عناصر تحلیل بنیادی در معاملات فارکس، سیاست های پولی بانک مرکزی، به ویژه نرخ بهره و تورم است. از آنجایی که بازار فارکس عمدتاً توسط دلار آمریکا هدایت می شود که چیزی حدود 80 درصد از فارکس در سطح جهان را تشکیل می دهد، جلسات FOMC معمولاً مهمترین رویداد اساسی در تقویم فارکس برای تماشا هستند.

   مطالب سایت Dailyforex استفاده شده است

   معاملات خود را با روبات ها و ابزارهای ما به صورت خودکار انجام دهید