پشتیبانی و مقاومت MACD

این مقاله در مورد تنظیمات MACD برای معاملات نوسان ، نظر Optimus Futures ، LLC است و در نظر گرفته نشده است که مشاوره معاملاتی باشد.

معاملات نوسان نوعی تجارت است که روند کوتاه مدت تا میان مدت را در هر ابزار مالی هدف قرار می دهد. تجارت به طور کلی طی یک دوره چند روز تا چند هفته ادامه دارد.

در حالی که معاملات نوسان می تواند شما را در معرض خطر شبانه و آخر هفته قرار دهد ، همچنین ممکن است به شما امکان دهد حرکات روند بزرگتر و به طور بالقوه بازده بزرگتر را بدست آورید.

در مقاله دیگری ، ما MACD را معرفی کردیم و نمونه هایی از چگونگی استفاده از یک معامله گر بلند مدت می تواند از آن برای دستیابی به روند بزرگتر استفاده کنیم.

چگونه می توانیم از این ابزار برای ضبط فرصت های معاملاتی نوسان یا روندهای کوتاه مدت که چند روز تا چند هفته به طول انجامیم ، استفاده کنیم؟

در اینجا چند استراتژی مثال وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

MACD برای معاملات نوسان |تنظیمات نشانگر

به طور کلی ، یک معامله گر که به دنبال اجرای این روش است:

• الگوهای نمودار/خطوط را در بازه زمانی بالاتر مشخص کنید.
• نظارت بر عملکرد قیمت در نقاط کلیدی تورم ، مانند زمینه های پشتیبانی ، مقاومت یا جایی که خطوط روند در یک بازه زمانی پایین تر همگرا می شوند.
• سیگنال های خرید یا فروش ارائه شده توسط MACD را شروع کنید و از خط سیگنال در همگام سازی با روند زمانی بالاتر عبور کنید.
• توقف های بالاتر از منطقه مقاومت یا زیر منطقه پشتیبانی را قرار دهید.
• هنگامی که سیگنال مخالف رخ می دهد از تجارت خارج شوید.

سلب مسئولیت: قرار دادن سفارشات مشروط ، مانند دستور "متوقف کردن از دست دادن" یا "توقف محدود" ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارشاتی را غیرممکن کند.

در شکل 1. 1 ، خطوط روند شیب رو به پایین و به سمت بالا در نمودار هفتگی YM ترسیم شده است.

برای ترسیم یک خط روند ، حداقل دو نقطه مورد نیاز است و سپس با نزدیک شدن دوباره به سطح پشتیبانی یا مقاومت ، عمل قیمت را از نزدیک تماشا کنید.

شکل 1. 1. نمودار روزانه YM از مارس 2022 تا اوت 2022 - منبع: جریان Optimus

در شکل 1. 2 ، مناطق برجسته شده در نمودار روزانه و MACD را رعایت کنید. در 20 آوریل 2022 ، MACD سیگنال فروش داد.

ورودی کوتاه در 23 مه بر اساس متقاطع مثبت MACD بیرون آمد.

در تاریخ 9 ژوئن ، MACD دوباره سیگنال فروش را می داد ، اما این بسیار ناخوشایند بود ، زیرا این به معنای کوتاه کردن سهام در نزدیکی سطح پشتیبانی است.

متقاطع MACD در 26 تأیید کرد که احتمالاً وارونگی به سمت بالا (پشتیبانی نزدیک) رخ داده است.

شکل 1. 2 نمودار روزانه - منبع: جریان Optimus

نوع مشابهی از راه اندازی تجارت را می توان در شکل 1. 3 مشاهده کرد

شکل 1. 3 میکرو طلای (MGC) نمودار روزانه 7 اوت تا 29 نوامبر 2022

توجه داشته باشید که واگرایی بین یک قیمت مسطح MGC که از پشتیبانی خارج می شود و یک خط MACD در حال افزایش است. این نشانگر احتمال واژگونی قیمت صعودی است که در نهایت پس از گزاف گویی سوم تحقق یافت.

رویکرد دیگری که ممکن است در نظر بگیرید استفاده از شاخصی است که جریان پول را به یک دارایی معین اندازه گیری می کند.

در این حالت ، شاخص جریان پول یک شاخص پیش بینی کننده است که می تواند تغییرات در حرکت روند را پیش بینی کند.

شاخص جریان پول MACD + (MFI)

در این استراتژی ، ما متقاطع MACD را با سیگنال های Overbought/Oversold تولید شده توسط شاخص جریان پول (MFI) ترکیب خواهیم کرد.

قوانین موجود در این رویکرد بسیار ساده است:

• هنگامی که MFI در حال افزایش است بالاتر از سطح بیش از حد ، و خط MACD از زیر خط سیگنال از زیر به طور همزمان عبور می کند ، آن را یک سیگنال خرید بالقوه در نظر بگیرید.
• هنگامی که MFI در بالای سطح بیش از حد یا در نزدیکی سطح بیش از حد قرار دارد ، و خط MACD به طور همزمان از خط سیگنال عبور می کند ، آن را یک سیگنال فروش بالقوه در نظر بگیرید.
• از تجارت خارج شوید وقتی MACD سیگنال مخالف می دهد.

شکل 1. 4 آتی شاخص Micro E-Mini S& P 500 روزانه 15 مه تا 29 نوامبر 2022-منبع: جریان Optimus

نمودار قوانینی را که در بالا در ترکیب MACD با MFI بیان شده است ، نشان می دهد. هنگامی که MFI بالاتر از سطح بیش از حد خود و در حال افزایش است (به فلش مراجعه کنید) ، هنگامی که MACD یک متقاطع مثبت را نشان می دهد ، سیگنال خرید ایجاد می شود.

سیگنال فروش هنگامی ایجاد می شود که MFI سطح بیش از حد را لمس کند و MACD از زیر خط سیگنال آن عبور می کند.

خط پایین

MACD یک شاخص انعطاف پذیر است. موردی که به راحتی می تواند با دیگران برای تولید سیگنال های تجاری ترکیب شود. اگر از مثالهای بالا چیزی کسب کنید ، این ایده است که می توانید با استفاده از این ابزار رویکرد خود را بسازید.

نمونه ها / تنظیمات MACD برای معاملات نوسان در بالا به عنوان توصیه های Surefire نباید در نظر گرفته شود. این نمونه ها بود ، و شما بیش از این استقبال می کنید تا با تنظیمات شخصی خود که MACD را به عنوان مرجع تجاری ترکیب می کنند ، آزمایش کنید.

امیدوارم که آنها به شما الهام بخش باشند تا MACD را بیشتر برای ساخت استراتژی های منحصر به فرد خود کشف کنید.

به یاد داشته باشید که همیشه استراتژی های خود را قبل از استفاده از آنها آزمایش کنید.

به دست آوردن "لبه" در بازارها گاهی اوقات می تواند به معنای انجام کاری باشد که سایر معامله گران انجام نمی دهند. این امر به خلاقیت ، سخت کوشی ، آزمایش ، ترفند و شروع از ابتدا نیاز دارد.

اما هنگامی که شما می توانید روش منحصر به فرد خود را برای به دست آوردن بازده از بازار توسعه دهید ، عملکرد شما به طور بالقوه می تواند ارزش تمام وقت و تلاش خود را در آن داشته باشد.

آنها به سادگی نمونه های اساسی در مورد چگونگی استفاده از MACD با سایر شاخص های فنی به نفع شخص هستند.

یک معامله گر همیشه باید قبل از استفاده از آن استراتژی را آزمایش کند.

خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. نمودارها و سناریوها فقط به عنوان نمونه ارائه می شوند و با استفاده از مزایا تهیه شده اند.

پست های مرتبط:

1. 4 استراتژی ساده MACD برای معامله گران آتی
2. نحوه استفاده از MACD برای تجارت روزانه
3. 10 اسرار معاملاتی اقدام به افزایش بازی تجارت شما < pan> آنها به سادگی نمونه های اساسی در مورد چگونگی استفاده از MACD با سایر شاخص های فنی به نفع شخص هستند.