سیگنال خرید در سرمایه گذاری چیست ، مثالهای متداول

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

به روز شده در 28 اوت 2022

سیگنال خرید چیست؟

سیگنال خرید یک رویداد یا شرایطی است که توسط یک معامله گر یا سرمایه گذار به عنوان هشدار برای ورود به سفارش خرید برای یک سرمایه گذاری انتخاب شده است. سیگنال های خرید را می توان با تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار مشاهده کرد یا توسط سیستم های معاملاتی محاسبه و خودکار شد.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاران Momentum ممکن است قدرت نسبی چندین گزینه سرمایه گذاری را در طی چند ماه گذشته مقایسه کنند و بهترین انتخاب را به عنوان نامزد انتخاب کنند تا در ماه آینده به سبد خرید خود اضافه کنند. از طرف دیگر ، معامله گران کوتاه مدت ممکن است از ابزاری مانند میانگین حرکت یا سایر مطالعات فنی استفاده کنند تا در هر روز معین موقعیتی را وارد کنند.

غذای اصلی

• سیگنال های خرید به افراد کمک می کند تا از یک الگوی از پیش تعریف شده تجارت یا سرمایه گذاری پیروی کنند.
• معامله گران و سرمایه گذاران باید با دقت در مورد ارزش چنین سیگنال ها تحقیق کنند.
• به سیستم های خودکار که سیگنال های جعبه سیاه تولید می کنند باید مورد بررسی جدی قرار گیرند.

درک سیگنال های خرید

سیگنال های خرید ممکن است توسط معامله گران کوتاه مدت و سرمایه گذاران بلند مدت استفاده شود. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران متضاد ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید به فروش قابل توجهی بپردازند زیرا ممکن است بازار بیش از حد واکنش نشان داده باشد ، یا یک سرمایه گذار ارزشی ممکن است به قیمت زیر ارزش دارایی خالص برای هر سهم به عنوان سیگنال خرید نگاه کند. از طرف دیگر ، یک معامله گر با استفاده از یک سیستم معاملاتی خودکار ممکن است به طور خودکار بر اساس مجموعه ای از قوانین ، سیگنال های خرید و فروش را تولید کند.

برخی از رایج ترین سیگنال های خرید عبارتند از:

• الگوهای نمودار: بسیاری از الگوهای نمودار هنگامی که قیمت فراتر از یک سطح خاص حرکت می کند ، سیگنال خرید را ایجاد می کنند. به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی هنگامی که قیمت از مقاومت خط روند بالایی خارج می شود ، سیگنال خرید ایجاد می کند.
• شاخص های فنی: بسیاری از شاخص های فنی هنگام برآورده شدن شرایط خاص ، سیگنال خرید را ایجاد می کنند. به عنوان مثال ، شاخص قدرت نسبی (RSI) هنگام حرکت در زیر شرایط بیش از حد در 30. 0 ، سیگنال خرید را تولید می کند.
• ارزش ذاتی: بسیاری از سرمایه گذاران با ارزش ارزش ذاتی را با تجزیه و تحلیل جریان نقدی تخفیف ، مقادیر خالص دارایی یا سایر تکنیک ها محاسبه می کنند. به طور معمول آنها از یک یا چند نسبت ترجیحی برای تهیه الگویی برای ارزش نظری شرکت در مقایسه با ارزش واقعی آن استفاده می کنند. هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی زیر یک ارزش نظری که به آنها اعتماد دارند حرکت می کند ، این یک سیگنال خرید برای آنها می شود. سرمایه گذاران ارزش ممکن است از روشهای دیگری برای تعیین زمان فوری سرمایه گذاری خود استفاده کنند.

در حالی که بسیاری از شاخص های فنی سیگنال های خرید را تولید می کنند ، توجه به این نکته مهم است که حتی توسعه دهندگان این شاخص ها طرفدار این نیستند که کسی باید کورکورانه از این سیگنال ها استفاده کند تا به طور خودکار سفارش خرید را تولید کند. تأیید منابع مختلف ، از جمله داده های فنی و اساسی ، مفید است که شرایط برای سرمایه گذاری یا تجارت مطلوب است.

به عنوان مثال ، یک متقاطع متوسط در حال حرکت ممکن است سیگنال خرید ایجاد کند ، اما معامله گر ممکن است به دنبال تأیید در قالب یک شکست بالاتر از سطح قیمت تعیین شده باشد که دلالت بر افزایش گزاره های ارزش دارد.

برخی از توسعه دهندگان نرم افزار سیستم های تجارت جعبه سیاه را منتشر و ترویج می کنند که سیگنال های خرید را برای مشترکین تولید می کنند. به عنوان مثال ، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری ممکن است یک شبکه عصبی پیچیده ایجاد کند که سیگنال های خرید و فروش را که به مشترکانی که هزینه ماهانه پرداخت می کنند ، تولید می کند. معامله گران باید با شک و تردید و دقت کافی به این مدل های جعبه سیاه نزدیک شوند زیرا عملکرد گذشته ممکن است نشانگر عملکرد آینده نباشد.

نمونه ای از یک سیگنال خرید

نمودار زیر نمونه ای از سیگنال خرید تولید شده از یک متقاطع متوسط در حال حرکت در SPDR S& P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) را نشان می دهد.

در نمودار بالا ، سیگنال خرید ایجاد می شود که میانگین حرکت 50 روزه از میانگین حرکت 200 روزه عبور کند. این نمونه ای از سیگنال معروف طلایی معروف است که گهگاه در داستانهای رسانه مالی ذکر می شود.