چه موقع از توقف های دنباله دار برای سرمایه گذاری خود در بازار سهام استفاده کنید

توقف های دنباله ای یک تکنیک مهم در حفظ ثروت برای سرمایه گذاران سهام فصلی است و می تواند یکی از راهکارهای اصلی شما در استفاده از سفارشات متوقف کردن باشد.

توقف دنباله ای یک دستور توقف از دست دادن است که یک سرمایه گذار با افزایش آن به همراه قیمت بازار سهام ، به طور فعال مدیریت می کند. سفارش متوقف شده "مسیر" قیمت سهام را به سمت بالا می کند. از آنجا که از بین رفتن به سمت بالا می رود ، بیشتر و بیشتر از ارزش سهام از کاهش محافظت می کند.

تصور کنید که سهام خود را در شرکت Peach (PI) با 30 دلار سهم خریداری کرده اید. مثلاً 10 درصد و سفارش GTC در حال توقف است (فرض کنید که این کارگزار محدودیت زمانی 90 روز را برای سفارشات GTC قرار می دهد). با قیمت 30 دلار در هر سهم ، توقف دنباله 27 دلار است.

اگر PI به 40 دلار برود ، توقف دنباله شما به طور خودکار به 36 دلار افزایش می یابد. اگر پی به 50 دلار افزایش یابد ، دنباله شما به همراه آن به 45 دلار ادامه می یابد. حال بگویید که PI دوره را معکوس می کند (به هر دلیلی) و شروع به کاهش می کند. اگر PI به سطح 45 دلار برسد ، توقف توقف در 45 دلار قرار می گیرد و باعث می شود سفارش فروش داشته باشد.

در مثال قبلی ، سرمایه گذار از درصد توقف توقف استفاده می کند ، اما توقف های دنباله دار نیز در مبلغ دلار در دسترس است.

به عنوان مثال ، بگویید که PI 30 دلار است ، و او 3 دلار توقف 3 دلار می کند. اگر PI به 50 دلار افزایش یابد ، توقف دنباله به 47 دلار خواهد رسید. اگر PI از این اوج 50 دلار پایین بیاید ، توقف دنباله دار 47 دلار باقی می ماند و اگر PI در واقع 47 دلار برخورد کند ، سفارش فروش را ایجاد می کند. توقف های دنباله دار می توانند به شما در خواب شب کمک کنند. بشربشربه خصوص در این اوقات آشفته.

ویلیام اونیل ، بنیانگذار و ناشر روزانه تجارت سرمایه گذار ، طرفداری می کند که 8 درصد از قیمت خرید خود توقف 8 درصد را تنظیم می کند. این اولویت اوستبرخی از سرمایه گذاران که در سهام بسیار بی ثبات سرمایه گذاری می کنند ، ممکن است در ایستگاه های 20 یا 25 درصد توقف داشته باشند.

آیا در هر شرایطی نظم توقف از دست دادن مطلوب است یا توصیه می شود؟نه. این به سطح تجربه شما ، اهداف سرمایه گذاری و محیط بازار بستگی دارد. با این وجود ، سفارشات متوقف شده (دنباله یا در غیر این صورت) در بسیاری موارد مناسب هستند ، به خصوص اگر بازار نامشخص باشد (یا شما هستید!).

توقف دنباله دار یک دستور توقف از دست دادن است که شما به طور فعال مدیریت می کنید. سفارش متوقف شده از ضایعات خوب (GTC) است و دائماً قیمت سهام را با افزایش حرکت می کند. برای اجرای موفقیت آمیز سفارشات توقف از دست دادن (از جمله توقف های دنباله دار) ، باید

• درک کنید که کارگزاران معمولاً توقف های دنباله دار را به طور خودکار برای شما قرار نمی دهند. در واقع ، آنها بدون رضایت شما ، هر نوع سفارش را (یا نباید) قرار نمی دهند. تصمیم گیری در مورد نوع سفارش برای قرار دادن مسئولیت شماست. شما می توانید دستور توقف توقف را به خواست خود مطرح کنید ، پایین بیاورید یا لغو کنید ، اما در صورت بروز حرکات اساسی برای پاسخ به حرکت مناسب ، باید سرمایه گذاری خود را کنترل کنید.
• هنگامی که قیمت سهام به طور قابل توجهی حرکت می کند ، سفارش متوقف کردن را تغییر دهید. امیدوارم که شما هر بار که سهام 50 سنت حرکت می کند ، با کارگزار خود تماس نمی گیرید. هنگامی که قیمت سهام حدود 10 درصد حرکت می کند ، سفارش متوقف کردن را تغییر دهید. به عنوان مثال ، اگر در ابتدا سهام را با قیمت 90 دلار برای هر سهم خریداری کردید ، از کارگزار بخواهید که سفارش توقف-از دست دادن را با 81 دلار قرار دهد. هنگامی که سهام به 100 دلار منتقل می شود ، سفارش 81 دلار از دست دادن را لغو کرده و 90 دلار جایگزین کنید. هنگامی که قیمت سهام به 110 دلار منتقل می شود ، سفارش متوقف کردن ضرر را به 99 دلار و غیره تغییر دهید.
• سیاست کارگزار خود را در مورد سفارشات GTC درک کنید. اگر کارگزار شما معمولاً سفارش GTC را پس از 30 یا 60 روز منقضی می کند ، باید از آن آگاه باشید. شما نمی خواهید بدون محافظت از سفارش متوقف شده ، افت ناگهانی قیمت سهام خود را به خطر بیاندازید. از محدودیت زمانی کارگزار خود یادداشت کنید تا به یاد داشته باشید که سفارش را برای زمان اضافی تمدید کنید.
• سهام خود را کنترل کنید. یک توقف دنباله یک تکنیک "تنظیم و فراموش کردن آن" نیست. نظارت بر سرمایه گذاری شما بسیار مهم است. البته اگر سرمایه گذاری کاهش یابد ، دستور توقف از دست دادن از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. در صورت افزایش قیمت سهام ، به یاد داشته باشید که توقف دنباله خود را بر این اساس تنظیم کنید. با افزایش سهام ، شبکه ایمنی را افزایش دهید. بخشی از نظارت سهام دانستن بتا است.