نمودارهای تحلیل فنی

نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی نمایشگرهای گرافیکی هستند که قیمت دارایی و داده های حجم تجارت را نشان می دهند. نمودارها اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت گذشته به تکنسین ها ارائه می دهند. ما می توانیم از چنین داده هایی برای پیش بینی عملکرد بازار آینده استفاده کنیم. انواع مختلفی از نمودارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. این انتخاب تحت تأثیر استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. موارد زیر انواع اصلی نمودارهای تحلیل فنی است:

نمودارهای خط

نمودارهای خط به دلیل جذابیت بصری در بین تحلیلگران محبوب هستند. این نمودارها روند قیمت را که در طی یک دوره زمانی به نمایش گذاشته می شود ، نشان می دهد. یک خط نقاط داده ترسیم شده مانند قیمت سهام را به هم وصل می کند. در محور عمودی ، ما معمولاً سطح قیمت را داریم. محور افقی زمان را نشان می دهد. نقاط داده معمولاً قیمت های پایانی هستند. مقیاس می تواند خطی یا لگاریتمی باشد. انتخاب بین دو نوع مقیاس توسط طیف وسیعی از داده ها اطلاع داده می شود. به عنوان مثال ، یک مقیاس لگاریتمی بهترین انتخاب برای داده ها با دامنه بزرگی 100 تا 100000 خواهد بود. دامنه قیمت باریک ، می گویند 30 تا 150 دلار ، می تواند از مقیاس خطی استفاده کند.

نمودار میله

نمودار نوار با یک نمودار خط متفاوت است زیرا هر ورودی دارای چهار بیت داده بر خلاف فقط یک است. این چهار بیت شامل قیمت افتتاح ، قیمت بسته شدن ، قیمت بالا و قیمت پایین در فاصله زمانی است. هر ورودی معمولاً یک روز یا ماه را نشان می دهد.

یک خط عمودی قیمت بالا را به قیمت پایین متصل می کند. یک خط متقاطع به سمت چپ نشان دهنده قیمت باز است در حالی که مشابه در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد. طول نوار نشان دهنده واگرایی بین قیمت بالا و پایین است که با افزایش واگرایی افزایش می یابد.

نمودارهای شمعدانی

درست مانند نمودارهای نوار ، نمودارهای شمعدانی دارای چهار بیت داده در هر ورودی هستند - قیمت افتتاح ، قیمت بسته شدن ، قیمت بالا و قیمت پایین. یک خط عمودی مشابه به نام ویک ، واگرایی بین قیمت بالا و پایین را در یک دوره معین نشان می دهد. یک شمع سایه دار نشانگر ورودی هایی است که در آن قیمت بسته شدن از قیمت افتتاح پایین تر است در حالی که یک شمع روشن نشان می دهد ورودی هایی که در آن قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز است. نمودار شمعدان در مقایسه با نمودار نوار آسانتر است. این رابطه بین اوج و پایین را به وضوح نشان می دهد.

نمودارهای نقطه و شکل

کشیده شده بر روی یک شبکه ، یک نقطه و یک نمودار شکل شامل ستون های متناوب O با ستون های X است. از آنجا که نه حجم و نه زمان نشان داده نمی شود ، متفاوت از انواع دیگر نمودارها است. محور افقی تعداد تغییرات قیمت را نشان می دهد. با این حال ، حرکت در امتداد محور نشانگر گذر زمان ، هرچند ، به طور نامنظم است.

نمودار و نمودار شکل با تعیین ابتدا اندازه جعبه و اندازه معکوس ساخته می شود. اندازه جعبه نشانگر تغییر قیمت است که با ارتفاع هر جعبه نشان داده شده است. برای تعیین زمان ایجاد یک ستون جدید ، تحلیلگر از اندازه معکوس استفاده می کند. معکوس تا 3 برابر بزرگتر از اندازه جعبه است.

نقطه شروع قیمت افتتاح است. اگر قیمت بسته شدن حداقل با اندازه جعبه تغییر کند ، تحلیلگر در ستون اول یک جعبه را پر می کند. X افزایش معادل یک اندازه جعبه را نشان می دهد در حالی که یک O کاهش اندازه مشابه را نشان می دهد. افزایش مضاعف قیمت نسبت به اندازه جعبه منجر به ترسیم دو x می شود تا دو جعبه را پر کند. جعبه دوم در بالای صفحه اول ظاهر می شود. تحلیلگر با افزایش قیمت ، جعبه های بیشتری را پر می کند. در نتیجه ، ستون از قیمت افتتاح شروع می شود و با قیمت بسته شدن به پایان می رسد. در صورت تغییر قیمت با حاشیه کمتر از اندازه جعبه ، تحلیلگر چیزی را نشان نمی دهد. به همین دلیل نمودار می تواند برای مدت طولانی بدون بروزرسانی باقی بماند.

پس از وارونگی ، تحلیلگر به یک ستون جدید منتقل می شود و ستونی از O را آغاز می کند. اولین جعبه سمت راست و مستقیماً زیر بالاترین X ابتدا پر می شود. از O برای پایین آمدن ستون به سطح قیمت در نزدیکی استفاده می شود. تا زمانی که این کاهش ادامه یابد ، تکنسین بیشتر و بیشتر O را به ستون اضافه می کند ، و در زیر آن ها که قبلاً ترسیم شده است ، نشسته است. فقط افزایشی که حداقل با اندازه واژگونی مطابقت داشته باشد ، شروع ستون جدید X را می دهد.

نمودار و نمودار شکل در هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات بسیار مفید است به دلیل توانایی آن در نشان دادن سطح قیمت ، تغییرات شدید و همچنین موارد کوچک که چندان قابل توجه نیستند.

نمودارهای حجم

حجم در تصمیم گیری های تجاری نقش اساسی دارد. معمول است که نمودارهای حجم را در زیر بسیاری از نمودارها پیدا کنید. این حجم به ارزیابی محکومیت خریداران و فروشندگان هنگام تعیین قیمت امنیت کمک می کند.

اگر افزایش قیمت همزمان با افزایش حجم باشد ، تحلیلگران چنین سناریویی را به عنوان یک پیشرفت فنی بسیار مثبت می دانند. این نشان می دهد که قدرت و محکومیت بازار در رابطه با یک ابزار مالی معین را نشان می دهد.

در مقابل ، اگر افزایش قیمت با کاهش حجم همراه باشد ، به این معنی است که خریداران کمتر و کمتری مایل به تجارت در آن ابزار خاص هستند. اگر حجم همچنان رو به کاهش باشد ، افزایش قیمت در نهایت متوقف می شود و این نشان دهنده کاهش تقاضای امنیت است.

خواندن 56 LOS 56B:

ساخت انواع مختلف نمودارهای تحلیل فنی را شرح داده و آنها را تفسیر کنید.