مقاومت 3 لمسی

خطوط روند اغلب به عنوان خطوط مقاومت برای قیمت ها عمل می کنند. تا زمانی که خط روند را به درستی ترسیم کنید ، می توانید ببینید که چرا این نام را دارد. شما انتظار دارید که این خط در برابر حرکات قیمت در برابر آن مقاومت کند. در غیر این صورت ، یک خط مقاومت وجود دارد که معامله گران مانع از افزایش قیمت بالاتر از یک نقطه خاص شوند.

از آنجا که مقاومت تصویر آینه ای از پشتیبانی است ، می توانید استراتژی های معکوس را بر اساس خطوط پشتیبانی برای تولید استراتژی های مشابه با استفاده از خطوط مقاومت معکوس کنید. به عنوان مثال ، استراتژی پشتیبانی 3 لمسی را می توان برای تولید یک استراتژی مقاومت 3-لمسی آینه معکوس کرد. برای تازه نگه داشتن این بحث ، جزئیات دقیق این وارونگی را برای شما می گذاریم. ما به جای برخی ملاحظات خاص که در هنگام استفاده از معامله گران از خطوط مقاومت برای ورود و خروج از معاملات استفاده می شود ، تمرکز خواهیم کرد.

اهمیت خطوط مقاومت

خط مقاومت خطی است که در امتداد یک سری از نقاط قیمت بالا روزانه قرار دارد که در آن خریداران در برابر خرید بیشتر مقاومت می کنند. قیمت برای آنها بسیار زیاد است. در این نقاط ، انتظار این است که فروشندگان در خط مقاومت برای سودآوری ظاهر شوند.

به عنوان یک معامله گر ، شما باید به خطوط مقاومت اهمیت دهید حتی اگر تمام کاری که انجام می دهید ابتدا سهام خریداری کنید ، بعداً آنها را بفروشید. درست است ، به عنوان یک خریدار ، خط پشتیبانی تمرکز اصلی شماست. هنگامی که قیمت ها از زیر خط پشتیبانی فرو می روند ، معمولاً نشان می دهد که زمان فروش است.

اما به یاد داشته باشید که معاملات نوسان همه چیز چیست. قیمت سهام در الگوهای یا چرخه های قابل پیش بینی افزایش یافته و کاهش می یابد. به عنوان یک خریدار ، شما می خواهید با کمترین قیمت ممکن خریداری کنید. این بدان معناست که دقیقاً همانطور که سهام در حال افزایش است ، وارد شوید. این همچنین به معنای جستجوی سیگنال هایی است که روند نزولی در حال معکوس کردن مسیر برای تبدیل شدن به یک صعود جدید است.

از این رو ، خریدار همچنین باید با استفاده از خطوط مقاومت ، به شناسایی نردبان ها اهمیت دهد زیرا ، هنگامی که روند نزولی به پایان می رسد ، حرکت بعدی ممکن است خیلی خوب باشد. بنابراین اگر می خواهید در اسرع وقت به این عمل بپردازید ، باید هنگام رکود به سمت صعود ، رعایت کنید. شکستن یک سیگنال بالقوه قدرتمند است که ممکن است یک صعود شروع شود و باید توجه کنید.

ناگفته نماند که اگر قصد فروش کوتاه را دارید ، توجه به نزول ها و خطوط مقاومت بسیار مهم است. فروش کوتاه ذاتاً خطرناک تر است: شما ابتدا یک ابزار مالی می فروشید و بعداً آن را با قیمت پایین تر خریداری می کنید. اما از آنجا که از نظر تئوریک قیمت ها از پتانسیل صعودی نامحدود برخوردار هستند (در حالی که محدود به روند نزولی 0 دلار) ، فروش کوتاه معامله ای نیست که باید به ویلی نیلی عجله کند.

با این حال ، اگر همانطور که باید تلاش می کنید ، از نظر عاطفی در مورد افزایش قیمت ها یا سقوط ، از نظر عاطفی خنثی باشید ، چرا نباید سعی کنید در هر دو جهت سود ببرید؟سود فقط در سود قیمت این است که 50 ٪ از فرصت ارائه شده توسط معاملات مبتنی بر روند را از دست بدهیم. معامله گران کالا این را به خوبی می دانند. آنها تمایل دارند که بیشتر از معامله گران سهام با این عمل آشنا باشند.

نمودار زیر را در نظر بگیرید:

نمودار سهام ALXN با ورود به 3 خط پشتیبانی از خط پشتیبانی ، و از خط پشتیبانی خارج شوید.

این سهام در یک روند نزولی آشکار قرار دارد و فرصتی برای فروش کوتاه ارائه می دهد. همانطور که مشاهده می شود ، خط روند شیب دار نزولی آن بیش از دو ماه به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند.

شرایط ورود و خروج

با توجه به استراتژی مقاومت 3 لمسی ، شما باید بلافاصله پس از لمس سوم قیمت ها به خط مقاومت ، ابزارهای مالی (کوتاه) را بفروشید و وقتی مقاومت در برابر صعود شکسته می شود (موقعیت کوتاه را ببندید) بخرید.

با ALXN ، این به معنای فروش سهام پس از 5 آگوست و خرید مجدد آن است که یک بار قیمت ها خط مقاومت را در 2 اکتبر نقض می کنند.

در اینجا نمودار دیگری وجود دارد:

نمودار سهام LVLT با دو نقطه ورود به 3 لمس از دو خط پشتیبانی جداگانه و در هنگام استراحت از خط پشتیبانی دوم ، خروج کنید.

به طور کلی ، خطوط روند با دامنه های کم عمق نسبت به مواردی که دارای دامنه های تندتر هستند بسیار خطرناک تر هستند. از نظر ذهنی خط روند برتر را کم می کند تا بتوانید با وضوح بیشتری ببینید که چگونه قیمت های زیر آن تقریباً به صورت افقی حرکت می کنند. تقریبا. خط روند ممکن است کم عمق باشد ، اما با این وجود شیب دار به سمت پایین است.

یک معامله گر که مایل به ریسک بیشتر است ، به دنبال استراتژی مقاومت 3 لمسی ، این سهام را کوتاه می کند وقتی قیمت ها خط مقاومت را برای سومین بار در 11 ژوئن دوباره امتحان می کنند. قمار پرداخت می کند: در ماه ژوئیه ، قیمت سهام شروع می شودکاهش بارشهرگز به این خط مقاومت باز نمی گردد. درعوض ، فرصتی برای ترسیم یک خط مقاومت جدید ایجاد می شود ، این بار با یک شیب بسیار تندتر.

معامله گر باتجربه این خط جدید را فرصتی برای افزایش موقعیت کوتاه خود می داند. با یک روند جدید در بازی ، معامله گر پیروی از این استراتژی منتظر لمس سوم جدید قیمت ها خواهد بود. این در 9 سپتامبر رخ می دهد. متأسفانه ، شش روز معاملاتی بعد خط مقاومت برای زمان ششم و آخر آزمایش می شود. مقاومت شکست می خورد. معامله گر بلافاصله جدیدترین موقعیت کوتاه خود را پوشش می دهد ، که به احتمال زیاد حتی یا با ضرر جزئی شکسته است. اما اولین موقعیت کوتاه نیز وجود دارد که اگر تحت پوشش قرار گیرد ، او را به سود مرتب می رساند. نکته مهم که باید انجام شود ، فروش در این زمان نیز خواهد بود. از آنجا که شیب خط اول مقاومت اندک است ، افزایش سریع قیمت با نقض آن خط تقریباً به اندازه معامله گر سودآور نخواهد بود.

مقاومت و پشتیبانی

منطق استفاده از خطوط مقاومت برای تجارت همانند خطوط پشتیبانی است ، فقط در معکوس. هرچه روزهای روز بیشتر خط مقاومت را لمس کنند اما از عبور از آن استفاده نمی کنند ، اعتماد به نفس بیشتری می توانید داشته باشید که این روند را با دقت نشان می دهد.

چنین آزمایشاتی از مقاومت ، فروشندگان سهام را ترغیب می کند پس از گذراندن قیمت آزمون ، بیشتر بفروشند. با استفاده از شرایط اقتصاد ، فروش تازه عرضه سهام را تشکیل می دهد و توزیع نامیده می شود. صاحبان سهام پس از مقاومت در برابر خط مقاومت در تلاش تاجران برای شکستن بالاتر از آن ، تمایلی به نگه داشتن آن ندارند. آنها مایل به فروش موجودی سهام خود با قیمت های فزاینده پایین هستند.

درمجموع ، استفاده از مقاومت و پشتیبانی نمونه اصلی تجارت مبتنی بر روند را نشان می دهد: هرگز در سطح مطلق وارد نشوید و هرگز در پایین مطلق خارج نشوید. هدف این است که بخش قابل توجهی از روند غالب را ضبط کنید. به خاطر داشته باشید که به ندرت از همه آن سود خواهید برد. از آنجا که شما نمی توانید به طور دقیق پیش بینی کنید که چه زمانی یک روند شروع یا پایان می یابد ، باید با کمال تر برای سومین حرکت حرکت کنید.

مثل این استراتژی؟در اینجا چند مورد دیگر وجود دارد.

یا امروز ساخت یک سیستم معاملاتی کامل را در اطراف آن شروع کنید.