اوج های جدید در مس سیگنال را به بازارها ارسال می کنند - DBB محصول اصلی فلزات ETF است

در اواسط ماه ژوئیه ، آینده Comex مس برای اولین بار از ژوئن سال 2018 با 3 دلار در حال کوبیدن بود. در یک قطعه در جستجوی آلفا ، من نوشتم ، "اگر سال 2008 الگویی برای سال 2020 باشد ، هر ضعف قیمت یک فرصت خرید خواهد بودبرای مس و فلزات پایه که در مبادله فلزات لندن تجارت می کنند.

از آن زمان ، فلز صنعتی قرمز به اندازه 2. 7690 دلار و در هر پوند 3. 2180 دلار معامله شد. اوج در ماه اکتبر بالاترین قیمت از سال 2018 هنگامی که مس به 3. 3155 دلار رسید. مس از مارس 2020 ، هنگامی که پایین 2. 0595 دلار پیدا کرد ، پایین تر و اوج های بالاتری کسب کرده است. بسیاری از فلزات پایه دیگر که در مبادله فلزات لندن تجارت می کنند ، با مس بسیار بیشتر شده اند.

تجارت مس ، آلومینیوم ، نیکل ، سرب و روی در LME تجارت می کند. بیشترین بازارهای مایع در آلومینیوم ، مس و روی است. صندوق Metals Base Invesco DB (NYSEARCA: DBB) در سه فلز با بیشترین حجم معاملات دارای موقعیت هایی است. DBB در تاریخ 30 ژوئن با 13. 61 دلار در هر سهم معامله شد. در تاریخ 27 اکتبر ، محصول ETF بیش از 15 ٪ در سطح 15. 67 دلار بیشتر بود.

مس ممکن است توسط آنهایی که فراتر از دسترس تنظیم کننده ها هستند ، کمرنگ شده باشد

در اواخر ماه سپتامبر ، موجودی های مس در تبادل فلزات لندن ناگهان بالاتر رفتند.

همانطور که نمودار نشان می دهد ، سهام انبار مس در LME در تاریخ 28 سپتامبر به 73،625 تن به پایین رسیده است. از 26 اکتبر 178،725 تن مس در انبارهای LME نشسته است.

افزایش اولیه ذخایر قیمت مس را به میزان قابل توجهی پایین تر کرد.

همانطور که نمودار روزانه COMEX مس آینده نشان می دهد ، قیمت از 3. 0465 دلار در تاریخ 1 اکتبر به پایین 2. 8345 دلار در تاریخ 2 اکتبر کاهش یافت زیرا افزایش موجودی های موجود در قیمت فلز قرمز.

به نشانه مبنی بر افزایش سهام می توان توسط یک شرکت کننده در بازار غالب برای فشار آوردن قیمت پایین تر برای خرید ، مس در پی کاهش به پایین ترین قیمت از اواسط ماه اوت منفجر شد. هیچ بازیکن غالب بیشتر از چینی ها تأثیرگذار نیست زیرا آنها طرف تقاضا معادله اساسی در بازارهای مس و فلزات پایه هستند. چین نه تنها خریدار پیشرو در فلزات مس و صنعتی بلکه دارای مبادله فلزات لندن است. معامله گران چینی فراتر از دسترس تنظیم کننده ها در اروپا و ایالات متحده است. حرکات سهام و عملکرد قیمت عطر و بوی دستکاری در بازار را داشت زیرا قیمت مس پس از حرکت کوتاه به سمت نزولی بالاتر شد. در 21 اکتبر ، کمتر از سه هفته پس از قتل عام ، مس در قرارداد آتی دسامبر به مبلغ 3. 1280 دلار در هر پوند رسید.

فلز قرمز سیگنال را به همه بازارها ارسال می کند

نام مستعار مس پزشک مس است ، زیرا سابقه تشخیص سلامت کلی و رفاه اقتصادهای چینی و جهانی را دارد. بنابراین ، سنبله ناگهانی پایین تر و حتی دراماتیک تر نشانه ای چشمگیر برای همه بازارهای مواد اولیه بود.

مس و سایر کالاها این روزها چیزهای زیادی برای آنها پیش می روند. سطوح بی سابقه نقدینگی بانک مرکزی و برنامه های محرک دولت برای نبرد با نتیجه اقتصادی از COVID-19 ، عرضه پول را افزایش می دهد ، که تورمی است. بانک مرکزی پیشرو جهان ، فدرال رزرو ایالات متحده ، به بازارها گفت که آماده است تا تورم بالاتر از نرخ هدف دو درصد خود را تحمل کند.

در همین حال ، دلار معیار جهانی قیمت گذاری برای بیشتر مواد اولیه است و مس از این قاعده مستثنی نیست. یک دلار در حال سقوط تمایل به پشتیبانی از قیمت های بالاتر دارد. شاخص دلار از 103. 96 در مارس 2020 به زیر سطح 93 از 27 اکتبر کاهش یافته است. مس یک کالای پرتلاش است و افزایش آن یک رویداد مهم است. علاوه بر این ، گزاف گویی پس از افزایش انبارها و ادامه قدرت که فلز قرمز را در 21 اکتبر به بالا و بالاتر رساند ، سیگنال برای کلاس دارایی کالاها است.

چین در حال خرید کالاهایی از فلزات مس و پایه گرفته تا سویا و غلات است

مس در ماه مارس پس از سقوط به پایین ترین قیمت از اواسط سال 2016 ، از ماه مارس شروع به تجمع از خاکستر کرد. از آنجا که قیمت فلز غیرمترقبه افزایش یافته است ، سایر کالاها بازده قابل توجهی را انجام می دهند. نفت خام از انتقال آن به قلمرو منفی برای تحکیم در سطح 40 دلار در هر بشکه بیرون آمد. طلا در اوایل ماه اوت به رکورد بالایی از 2063 دلار در هر اونس رسید و در 27 اکتبر بیش از 1900 دلار در هر اونس معامله می کرد. نقره از سال 2009 با پایین ترین سطح خود با قیمت زیر 12 دلار در هر اونس فقط برای بازیابی به بالاترین قیمت از سال 2013 تقریباً در سال 2013 کاهش یافته بود. 30 دلارنقره در 27 اکتبر در شمال 24. 50 دلار بود. چوب در ماه سپتامبر به 1000 دلار در هر 1000 پا در هیئت مدیره معامله شد و رکورد قبلی خود را از 659 دلار از ماه مه 2018 منفجر کرد.، و قیمت گندم که بیشتر است. قیمت گندم ، ماده اصلی نان ، برای اولین بار از سال 2015 به بیش از 6 دلار در هر بوشل و به بالاترین قیمت از سال 2014 در ماه اکتبر تجمع کرد. کلاس دارایی کالاها در حالت صعودی بوده است و قیمت ها پایین تر و بالاتر از اوج های بالاتر است. چین پرجمعیت ترین کشور جهان است و دارای بیش از 1. 4 میلیارد نفر است. کشور آسیا طرف تقاضا برای همه مواد اولیه است. با افزایش قیمت کالاها ، چینی ها همچنان برای پاسخگویی به نیازهای خود ، هزینه های بیشتری را پرداخت می کنند. همه نشانه ها این است که اقتصاد چین با وجود همه گیر جهانی ، قدرت بیشتری داشته است.

مس از پایین 2. 0595 دلار در ماه مارس به 3. 2180 دلار در اوایل این ماه حرکت کرد ، تظاهرات 56. 3 ٪. دو فلز پایه مایع دیگر که در LME تجارت می کنند نیز از زمان ماه مارس به طور قابل توجهی بالاتر رفته اند.

آلومینیوم سه ماهه به جلو در LME از پایین 1459. 50 دلار در هر تن در اوایل ماه آوریل به جدیدترین قیمت 1859 دلار در اواسط اکتبر یا 27. 4 ٪ منتقل شد.

روی سه ماهه روی LME در ماه مارس از کمترین 1793 دلار در هر تن به جدیدترین میزان 2580 دلار در اواخر اکتبر یا 43. 9 ٪ منتقل شد. مس رهبر فلزات پایه است و قیمت آلومینیوم و روی در هفت ماه گذشته از فلز پایه بالاتر پیروی کرده است.

سطحی برای تماشای در فلز قرمز

از دیدگاه فنی ، با نزدیک شدن به پایان ماه اکتبر ، مس در حالت صعودی باقی می ماند.

همانطور که نمودار ماهانه برجسته می شود ، دو سطح مهم برای تماشای در بازار مس طی روزها و هفته های آینده وجود دارد. از منظر کوتاه مدت ، نزدیک به بیش از 3. 1120 دلار در هر پوند در روز جمعه ، 30 اکتبر ، یک واژگونی صعودی در نمودار مس ماهانه ایجاد می کند. در همین حال ، مقاومت فنی بحرانی در دسامبر 2017 بالاترین 3. 3220 دلار در هر پوند است. بالاتر از آنجا ، در دسامبر 2013 3. 4445 دلار سطح بعدی در صعود است. تمام وقت برای فلز قرمز در فوریه 2011 با قیمت 4. 6495 دلار در هر پوند بود.

نمودار ماهانه نشان می دهد که تعداد کل موقعیت های طولانی و کوتاه در بازار آینده مس با قیمت افزایش یافته است. افزایش بهره باز با افزایش قیمت ، اعتبار فنی یک روند صعودی در یک بازار آینده است. حرکت قیمت و شاخص های قدرت نسبی به سمت شرایط بیش از حد در حال افزایش است. نوسانات تاریخی ماهانه در حدود 26 ٪ نزدیک به بالاترین سطح سال 2020 و از سال 2017 است. اندازه گیری واریانس قیمت نشان دهنده افزایش دامنه قیمت ماهانه است. موقعیت فنی مس صعودی است. نزدیک به سطح 3. 1120 دلار این جمعه می تواند موج دیگری از خرید فنی در فلز قرمز را مشتعل کند.

DBB مس ، آلومینیوم و روی را در اختیار دارد

خلاصه صندوق و دارایی های برتر صندوق DB Base Metals (DBB) شامل موارد زیر است:

منبع: مالی یاهو

DBB دارایی خالص 133. 69 میلیون دلار دارد ، هر روز به طور متوسط 103. 861 سهم معامله می شود و نسبت هزینه 0. 75 ٪ را نیز به همراه دارد.

از زمان ماه مارس ، DBB از 11. 91 دلار به 15. 67 دلار در هر سهم یا 31. 6 ٪ قدردانی کرده است که این ترکیبی از عملکرد مس ، آلومینیوم و روی است.

مستقیم ترین مسیر برای موقعیت خطر در سه فلز پایه از طریق آینده و رو به جلو در LME و COMEX است. برای کسانی که به دنبال شرکت در روند صعودی در فلزات پایه هستند ، محصول DBB جایگزین ارائه می دهد.

من همچنان معتقدم که چشم انداز اقتصادی جهانی از قیمت فلزات مس و پایه بسیار بالاتر در طی ماه ها و سالهای آینده پشتیبانی می کند. من به دنبال غوطه وری قیمت خواهم بود تا روند صعودی را در فلزات غیرمجاز سوار کنم.

لطفاً در ارسال دعا و بهترین آرزوها به الی هافمن ، مدیرعامل جستجوی آلفا ، برای بهبودی سریع به من بپیوندید.

گزارش کالای Hecht یکی از جامع ترین گزارش های کالاهای موجود امروز از نویسنده #2 در هر دو کالا و فلزات گرانبها است. گزارش هفتگی من حرکات بازار 20 کالای مختلف را پوشش می دهد و تماس های صعودی ، نزولی و خنثی را ارائه می دهد. توصیه های معاملاتی جهت دار و ایده های عملی برای معامله گران. من فقط گزارش را دوباره کار کردم تا آن را بسیار عملی کنم!

این مقاله توسط نوشته شده است