موضوع روندها: پر روند ترین جفت های فارکس

بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا ، گزینه های مختلف معاملاتی و کسب پتانسیل که می تواند با موفقیت با یک جفت فارکس به درستی انتخاب شود ، برای مبتدیان و معامله گران باتجربه به طور یکسان پرسود است. سپس اولین سؤالی که یک معامله گر باید از خود بپرسد این است که چه چیزی برای تجارت جفت می شود و چگونه می توان روندهایی را برای سودآوری از آنها پیش بینی کرد. در این مقاله ، پتانسیل روند جفت های فارکس ، نحوه انتخاب بهترین جفت ها در فارکس و کشف روندهای کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی خواهیم کرد.

شناسایی روند و انتخاب بهترین جفت ارز برای تجارت فارکس

این یک حقیقت است که به طور جهانی اذعان می کند که جفت های فارکس (ارزهای تجارت با یکدیگر) روند محکمی دارند که در طی مدت زمان طولانی در مقایسه با بازار سهام شکل می گیرند. این اتفاق می افتد زیرا ارزها نماینده کل کشورها یا حتی اتحادیه های چندین کشور (مانند یورو یورو) هستند. اقتصادهای دولتی طی سالها (حتی ده ها سال) توسعه می یابند ، و ارزهای آنها به طرز شجاعی منعکس کننده این پیشرفت (یا کاهش برای آن موضوع) است. اقتصاد کلان عامل اصلی تعیین روند است.

سهام نمایانگر شرکتهای فردی است که در همان اقتصاد ملی یا در بازارهای جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. موفقیت آنها به مدیریت ، نوآوری ، موفقیت مالی و آنچه بستگی دارد بستگی دارد. بنابراین ، یک شرکت در صنعت ممکن است ناکام باشد یا به طرز بدبختی عقب بماند ، در حالی که دیگری یا دیگران بسیار موفق خواهند بود. بنابراین ، برای درک از پتانسیل سهام ، باید اقتصاد خرد این شرکت خاص را از سه ماهه تا سه ماهه ، از یک صورت مالی به طرف دیگر کشف کند.

دوزهای عملی و انتخاب جفت روند

حال ، چگونه می توان از این روندهای امیدوارکننده جفت ارز برای تجارت و گرفتن یک سوار مسافت طولانی کشف کرد؟یک ایده پیروی از اخبار متنوع اقتصادی در مورد کشورهای منبع جفت فارکس است ، اما این یک کار برای کل بخش تحلیلی است ، نه یک معامله گر انفرادی.

سایر پیشنهادات سنتی برای انتخاب جفت های گرایش شامل پیروی از نقدینگی و گسترش پارامترهای است. با این حال ، بازار فارکس در نقدینگی فراوان است و بسیاری از جفت های روند بسیار مایع هستند. مشهورترین جفت EUR/USD مایع ترین جهان است. جفت های دیگر ، به جز موارد بسیار عجیب و غریب ، خیلی عقب نمی افتند. بنابراین ، نقدینگی بهترین سرنخ برای انتخاب نیست. به دلیل نقدینگی و حجم معاملات ، گسترش در بازار فارکس نیز منطقی است.

عملی ترین راه حل، بررسی روند حرکت قیمت و انتخاب جفت هایی است که قوی ترین و سودآورترین روند را نشان می دهند. به نظر می رسد یک توضیح دایره ای باشد، اما در اینجا یک راز کلیدی وجود دارد: روندهای بلندمدت را می توان با استفاده از تحلیل تکنیکال شناسایی کرد، و ابزارهایی برای آن تحلیل در هر پلتفرم فارکس ارائه می شود.

اگر جفت های ارز اصلی، جفت های بلوک کالا و برخی از جفت هایی که به طور گسترده محبوب و نقد هستند را می شناسید، می توانید رفتار آنها را در بازه های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل کنید و بهترین جفت های فارکس را برای معامله انتخاب کنید که با دیدگاه و انتظارات شما مطابقت دارد.

جفت ارزهای اصلی: آنها چه هستند؟

برخی از جفت ها ممکن است واضح به نظر برسند، اما برخی ممکن است شما را شگفت زده کنند. جفت ارزهای اصلی ( نقدشونده و قابل معامله ) عبارتند از:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
• GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)
• USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس)

محبوبیت جفت EUR/USD به راحتی توضیح داده می شود. این نشان دهنده دو قدرت برجسته جهانی، دو اقتصاد بزرگ در مقیاس جهانی، به علاوه سطح بالای نوآوری و برتری تکنولوژیکی است که زیربنای آن اقتصادها است.

EUR/USD واقعاً بزرگترین جفت اصلی جهان، نقدشونده ترین ابزار مالی در سراسر جهان است. حجم معاملات بالغ بر 1 تریلیون دلار ارزش فرضی در روز است، معاملات 24 ساعته در 5 روز هفته، از توکیو تا جلسات معاملاتی لندن و نیویورک انجام می شود.

ژاپن از نظر فناوری پیشرفته است، اما نفوذ بزرگ آن در بازارهای مالی نیز نقش دارد. این کشور میزبان ارز خارجی توکیو، یکی از ستون های چشم انداز جهانی فارکس است، و این واقعیت نمی تواند تأثیر مثبتی بر ین ژاپن بگذارد.

به نظر می رسد بریتانیا با پوند انگلیس در جایگاهی قرار ندارد زیرا ظرفیت اقتصادی آن می تواند تحت الشعاع هند (2. 65 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی) یا تقلید نزدیک توسط برزیل (2. 05 تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی) قرار گیرد. با این حال، سنت مالی به بریتانیای کبیر اجازه می دهد تا دست بالا را در دست داشته باشد. بریتانیا اولین کشوری بود که همراه با بورس اوراق بهادار، بازارهای سرمایه دقیقی را ایجاد و توسعه داد و مبادلات آمریکایی از بورس های بریتانیا الگوبرداری شدند. لندن همچنان قلب عملیات فارکس جهانی است (برخلاف بورس های رایج آمریکا مانند NASDAQ و NYSE). ترکیبی از این حقایق، به علاوه موقعیت مالی ویژه ای که بریتانیا در منطقه یورو تا زمان خروج از آن داشت، جایگاهی را برای پوند در میان جفت های اصلی فارکس تضمین کرد.

سوئیس فرانک به دلیل سیستم مالی بی عیب و نقص سوئیس و ظرافت و ظرافت که باعث می شود مظهر بهترین شیوه های مالی باشد ، جایگاه خود را در بین جفت های اصلی قرار می دهد. فرانک سوئیس به عنوان "طلای مایع" شناخته می شود زیرا هنگامی که توسط طلا در حدود 40 ٪ از ارزش خود پشتیبانی شد. حتی امروز این فرانک یک انتخاب مناسب برای محافظت از سرمایه گذاری شما در برابر آشفتگی مالی بزرگ و کوچک محسوب می شود.

اگر ارزهای اصلی نمایانگر تأثیرگذارترین و ظرفیت ترین اقتصادها باشند ، ممکن است یک سؤال منطقی در مورد یوان چینی مطرح شود ، زیرا این یکی از قدرتهای اقتصادی پیشرو در جهان است. با این حال ، یوان (که گاهی اوقات به نام Renminbi به طور متناوب نامگذاری شده است) از نزدیک توسط سیستم مالی متمرکز چین کنترل می شود و قیمت آن با شناور رایگان نیست. علاوه بر این ، یوان آزادانه در بازارهای فارکس معامله نمی شود و فقط تعداد بسیار کمی از سیستم عامل ها چنین جفت ارز را برای تجارت ارائه می دهند (با اهرم بسیار بزرگ و سطح خطر). سرانجام ، سرمایه گذاران نمی توانند یوان را مستقیماً خریداری کنند و آن را نگه دارند. در عوض ، آنها می توانند معادل سرمایه گذاری خود را به دلار آمریکا خریداری کنند که در یوان مشخص می شود ، ETF های مبتنی بر یوان را خریداری می کنند یا در معاملات آتی معامله می شوند. این ایده ای نیست که در پشت تجارت فارکس قرار دارد ، به همین دلیل یوان هنوز برای اکثر معامله گران کوچک و متوسط از دسترس نیست.

کالاهای بلوک کالا و آنچه آنها را نشان می دهند

هنگامی که ما به لیست ارزهای خاص که امروزه گرایش دارند ، می رویم ، خواهید دید که برخی از ارزها برای اقتصادهای بزرگ نیستند. در عوض ، آنها به دنبال کالاها یا منابع منحصر به فرد هستند که اقتصادهای خود را تأمین می کنند. بنابراین روند این جفت های ارزی تحت تأثیر قیمت کالاهای خاص (یا کالاها) و عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی خواهد بود.

این جفت ها AUD / USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا) ، NZD / USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا) و USD / CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا) هستند.

استرالیا صادر کننده مشهور فلزات گرانبها و به ویژه طلا است. هنگامی که قیمت جهانی طلا به دلار آمریکا برای دو سال متوالی تجمع کرد ، AUD نیز دارای یک صعود بسیار قوی بود.

نیوزیلند طیف گسترده ای از کالاها را از لبنیات ، گوشت و پشم گرفته تا چوب و فلز صادر می کند. هنگامی که یک یا چند کالا شاهد افزایش قیمت در میان مدت هستید ، NZD نیز رشد می کند. با این حال ، اقتصاد آن تحت تأثیر واردات نفت قرار می گیرد ، که به هزینه های بنزین می پردازد و بر صنایع دیگر تأثیر می گذارد. از این رو ، نرخ NZD/USD یک سیستم چک و تعادل است.

کانادا یک صادرکننده بزرگ نفت خام است که ایالات متحده یکی از بزرگترین مشتریان آن است. USD و CAD در رابطه برگشت یافته ایستاده اند ، بنابراین وقتی CAD قوی تر می شود ، این زوج از روند نزولی پیروی می کنند.

روندهای بلند مدت: بینش قابل توجهی که نمی توان بیش از حد ارزیابی کرد

از آنجا که در بهترین جفت ارز برای تجارت متفاوت رفتار می کنند و به نوسانات قیمت آنها به عوامل مختلف بستگی دارند ، قابل اطمینان ترین روش برای شناسایی یک روند استفاده از تجزیه و تحلیل فنی است. برای اکثر موارد ، شاخص متوسط حرکت سه خطی به بهترین وجه مناسب است. هر خط میانگین فواصل زمانی مختلف ، معمولاً کوتاه ، میان مدت و بلند مدت را نشان می دهد. یک خط ممکن است به طور متوسط 1 هفته مقادیر ، دومین مقادیر 20 روزه باشد و آخرین مورد با مقادیر 65 روزه کار می کند. اگر هر سه خط در یک جهت (بالا یا پایین) پیش بروند ، روند قوی است و این جفت گرایش دارد.

در تصویر بالاتر از روند بلند مدت برای EUR/USD قابل مشاهده است ، اما از نظر مبهم است و از دیدگاه میانی یا کوتاه مدت می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. روند بلند مدت صعودی است و روند کوتاه مدت نزولی است. با این حال ، پس از هر تصحیح ، قیمت به عقب باز می گردد و به اوج جدیدی می رسد.

اگر هر سه خط [از میانگین متحرک ساده] در یک جهت (بالا یا پایین) حرکت کنند ، روند قوی است و این جفت روند رو به رشد است.

برای راحتی ، ممکن است مقادیر مختلفی را برای میانگین سه خط خود انتخاب کنید ، اما نکته اصلی تعامل روند قیمت های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است که توسط میانگین متحرک نشان داده شده است. این بیشترین و کمترین روند جفت فارکس را به شما سوق می دهد.

اکنون بیایید EUR/USD را حتی در یک چشم انداز بزرگتر قرار دهیم. از مارس 2018 ، قیمت در روند بلند مدت بین همان مقادیر پشتیبانی و مقاومت در حال نوسان است ، بنابراین نسبتاً خنثی باقی مانده است. هنوز یک روند قوی به سمت بالا یا رو به پایین شکل نمی گیرد ، شروع به تجمع خود در حدود 1. 150 ، به تقریباً 1. 230 می رسد و تقریباً دو بار پشت سر هم به 1. 150 می رسد. حرکت از پشتیبانی به مقاومت و پشت هر سال یا بیشتر طول می کشد ، بنابراین روند کمتری از خود ایجاد می کند.

از دیدگاه میانی و کوتاه مدت ، نوسانات پشتیبانی و مقاومت نشان داده شده در تصویر زیر فرصت های ارزشمندی را برای ایجاد سود فراهم می کند. به همین دلیل است که گرفتن روندهای بلند مدت (یک سال یا بیشتر) مهم است ، بلکه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی از 3 میانگین متحرک برای تعیین روندهای کوتاه مدت و میان مدت است که می تواند با تصویر بزرگتر متفاوت باشد.

10 مورد برتر از هر روز پر روند فارکس

اکنون جالب ترین بخش: ارزهایی که اکنون روندهای قوی را نشان می دهند و می توانند بر این اساس معامله شوند. قطعاً ، هر معامله گر با تجربه فارکس بهترین جفت های خود را برای تجارت فارکس نامگذاری می کند و (احتمالاً) نکات مربوط به انتخاب جفت مناسب را برای زمان مناسب به اشتراک می گذارد.

با این حال ، برای راحتی شما ، این لیست خاص شامل جفت های اصلی ، جفت بلوک کالا و برخی از ارزهای عجیب و غریب است تا همه آن را در یک نمای گسترده تر قرار دهد.

ارزهای روند و تغییر قیمت در ٪

(داده های پردازش شده از ژانویه 2022)

سه جفت اول مشخص شده به رنگ قرمز متعلق به دسته های مختلف ارز است ، اما در جدول مشخص ، آنها نشان می دهند که یک روند قوی در حال شکل گیری است. چگونه بدون نمودار قابل مشاهده است؟برای هر بازه متوسط ، از کوتاه (2 هفته) تا میان مدت تا بلند مدت (1 سال) ، جهت این روند یکسان است: پایین می رود ، قیمت کاهش می یابد. بنابراین ، در نمودار ، هر چهار خط متوسط در حال حرکت در همان جهت حرکت می کنند.

برای ارزهایی که دارای سه میانگین در یک جهت از چهار هستند ، این روند ممکن است کمی ضعیف تر باشد ، اما هنوز هم قابل پیش بینی است ، فقط فراموش نکنید که مرتباً آن را آزمایش کنید.

بزرگترین تغییر قیمت در USD/ZAR اتفاق افتاده است که قیمت آن در طول سال 15. 28 ٪ افزایش یافته است. با این حال ، از آنجا که دو میانگین به سمت پایین و دو حرکت به سمت بالا می روند ، باید جهت روند را با دقت دنبال کنید ، تا موقعیتی باز در معرض خطر قرار ندهید. ZAR به عنوان یک ارز عجیب و غریب در نظر گرفته می شود و خطرات زیادی به اقتصاد در حال توسعه و ثبات سیستم مالی کشور صادر کننده مرتبط است.

بگذارید تعداد آنها را برای جفت EUR/USD ، یکی از بهترین ارزهای سنتی برای تجارت ، نزدیکتر کنیم. همانطور که می بینید ، روند دوره ژانویه 2021 - ژانویه 2022 به طور پیوسته به سمت پایین حرکت می کند. سه میانگین از چهار ، از جمله سالانه ، گرایش نزولی را نشان می دهد. با این حال ، بیایید به تصویری برگردیم که نشان دهنده گرایش قیمت برای سالهای 1999-2022 است.

در این چشم انداز بزرگ، این روند نزولی سالانه تنها بخشی از یک روند خنثی بزرگتر است، جایی که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است. کاهش 5. 71 درصدی قیمت، بازگشت به سطح حمایت است. برای معاملاتی که مدت زیادی طول نمی کشند، مثلا از چند روز تا چند ماه، این روند نزولی یک راه ارزشمند برای کسب سود است.

برای سرمایه گذارانی که قصد دارند موقعیت های خود را برای سال ها طولانی تر حفظ کنند، شاید تصویر متفاوت باشد، زیرا مشخص می کند که چه زمانی بهتر است در طول این نوسانات چند ساله خرید کنند. و بله، بررسی متقابل منظم روندها برای شناسایی روندهای طولانی تر و کوتاه تر ارز و بهترین استفاده از آنها ضروری است.

کلمات پایانی

این یک مقدمه مختصر در مورد جفت ارزهای پرطرفدار و نحوه یافتن جفت ارزهای پرطرفدار است. جفت های اصلی بیشترین جستجو و نقد را دارند، اگرچه ممکن است فضای زیادی برای سفته بازی و پول سازی فراهم نکنند. ارزهای بلوک کالا به عوامل مختلفی بستگی دارند، بنابراین تحلیل تکنیکال برای تعیین روند بهترین راه حل است. ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل در هر پلتفرم فارکس ارائه می شود، JustMarkets از این قاعده مستثنی نیست، و تنها کاری که باید انجام دهید این است که با میانگین های متحرک شروع به آن کنید. سپس می توانید روندها را مشخص کنید، عملیات فارکس هوشمند انجام دهید و سود کسب کنید، و JustMarkets شریک مورد اعتماد شما در این راه خواهد بود.