تجزیه و تحلیل بازار سهام: چگونه سهام ایالات متحده به دست آورد و اولین جمهوری به سقوط ادامه می دهد

امسال برای سهام ایالات متحده بسیار هیجان انگیز بوده است، برخی از شرکت ها مانند First Republic شاهد افت قابل توجهی در بازارها بوده اند و کارمندان از قبل شروع به جستجوی وام شخصی بدون وثیقه کرده اند، در حالی که سایر شرکت ها سودهای زیادی به دست آورده اند.

فعالیت این ترن هوایی از اوایل سال جدید آغاز شد و امروز نیز شاهد چرخش های تند هستیم. در این پست وبلاگ، نگاهی خواهیم داشت به چگونگی توسعه سهام ایالات متحده از آغاز سال 2023 و همچنین بررسی این موضوع که چرا First Republic شاهد چنین کاهش چشمگیری در قیمت سهام خود در نیمه اول سال بوده است.

مروری بر وضعیت فعلی بازار سهام

بازار سهام ایالات متحده در چند ماه گذشته در حال ترن هوایی بوده است. در 22 مارس 2023، میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در 32560. 6 بسته شد که 316. 02 نسبت به بسته شدن روز قبل افزایش داشت. راسل 2000 و NYSE Composite نیز به ترتیب 32. 75 و 208. 25 واحد افزایش یافتند.

وضعیت فعلی بازار سهام با پیش بینی سرمایه گذاران از تصمیم سیاست آتی فدرال رزرو هدایت می شود. سرمایه گذاران امیدوارند اقدامات محرک بیشتری برای تقویت اقتصاد و کمک به سهام ها از زیان اخیر خود بازگردند.

علاوه بر تصمیم فدرال رزرو، سرمایه گذاران به سایر شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و داده های هزینه مصرف کننده نیز توجه دارند. این ارقام بینشی را در مورد اینکه اقتصاد چقدر خوب عمل می کند و اینکه آیا می تواند حرکت فعلی خود را حفظ کند یا خیر، ارائه می دهد.

به طور کلی، علیرغم برخی نوسانات کوتاه مدت به دلیل عدم اطمینان در مورد تصمیم سیاست فدرال رزرو و سایر شاخص های اقتصادی، سرمایه گذاران نسبت به آینده بازار سهام ایالات متحده خوش بین هستند. بازارها در هفته های اخیر انعطاف پذیر بوده اند و تحلیلگران انتظار دارند در صورت مثبت ماندن آمارهای اقتصادی، در ماه های آینده به رشد خود ادامه دهند.

اولین جمهوری به سقوط ادامه می دهد

بانک فرست ریپابلیک اخیراً با دوران سختی روبرو بوده است، زیرا سهام آنها به دلیل عملکرد ضعیف آنها همچنان در حال سقوط است. این بانک در سانفرانسیسکو مستقر است و به افراد با ارزش خالص خدمات ارائه می دهد، اما نتوانسته است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کند.

اخیراً، بانک های بزرگ و شرکت های سهام خصوصی به دلیل ترس از کاهش زیان، از ارائه سرمایه ای که به First Republic نیاز دارد، خودداری کرده اند. این موضوع باعث شده است که قیمت سهام طی چند ماه گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد.

اوضاع چنان وخیم شده است که جمهوری اول مجبور شد مشاوران بیشتری را استخدام کند و گزینه های استراتژیک را با لازارد ، یک شرکت بانکی سرمایه گذاری کشف کند. علاوه بر این ، صندوق بازنشستگی سوئد Alecta اخیراً سهم خود را در First Republic Bank فروخته است و در نتیجه 2 میلیارد دلار ضرر دارد. این رویدادها بیشتر بر وضعیت مالی بانک و قیمت سهام آن تأثیر گذاشته است.

هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای بانک اول جمهوری خواهد افتاد. با این حال ، مقامات آمریكا در این دوره پرخاشگر روی ثبات تمرکز می كنند. این امکان وجود دارد که آنها در صورت لزوم مداخله کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک به طور کامل از بین نرود.

در هر صورت ، مشخص است که بانک اول جمهوری در حال حاضر در حال حاضر دشوار است و سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در سهام شرکت از این امر آگاه باشند.

سهام دیگر در مقایسه با جمهوری اول چگونه کار می کنند

2023 یک سال پرخاشگر برای بورس سهام بوده است و بانک اول جمهوری (FRC) نیز از این قاعده مستثنی نیست. سهام FRC پس از ضربه زدن به اوج تمام وقت در ماه فوریه ، از 22 مارس بیش از 87 ٪ کاهش یافته است. این کاهش شدید عمدتاً ناشی از ترس از مداخله دولت و همچنین عدم اطمینان پیرامون تصمیم فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره است.

با این حال ، با وجود این افت شدید ، FRC بهتر از بسیاری از همسالان خود در بخش بانکی است. به عنوان مثال ، Bancorporation Alliance Weste (WAL) شاهد کاهش قیمت سهام آن نزدیک به 15 ٪ بود. در مقایسه ، سهام مشترک شرکت چارلز شواب (SCHW) و Bank of America Corp (BAC) هر دو حدود 3 ٪ کاهش یافته اند.

شاخص NASDAQ تاکنون یک سال بی ثبات را نیز تجربه کرده است و جیم کرامر پیش بینی کرده است که می تواند 2023 را در سطح بسیار بالاتر از جایی که در حال حاضر در آن قرار دارد ، به پایان برساند. وی به سرمایه گذاران توصیه می کند سهام مانند Oculis و Foot Locker را "Hand Over Fist" بخرند تا از این رشد بالقوه استفاده کنند.

به طور کلی ، قیمت سهام بانک اول جمهوری در سال 2023 مورد توجه قرار گرفته است ، اما هنوز هم در مقایسه با سایر سهام در بخش بانکی و شاخص NASDAQ نسبتاً خوب عمل می کند. سرمایه گذاران باید مراقب هرگونه مداخلات احتمالی دولت یا تغییر در نرخ بهره باشند که می تواند بر عملکرد FRC تأثیر بگذارد.

نتیجه

در پایان ، مشخص است که وضعیت فعلی بورس اوضاع بسیار ناخوشایند است. شرکت هایی مانند جمهوری اول تنها سهام رنج می برند که از ادامه ارزش کاهش می یابد. سهام دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند.

از آنجا که سرمایه گذاران استراتژی ها و برنامه های بعدی خود را در نظر می گیرند ، برای آنها مهم است که به یاد داشته باشید که این وضعیت بی ثبات می تواند پیامدهای ماندگار داشته باشد. سرمایه گذاری در زمان چنین عدم اطمینان می تواند دشوار و پرخطر باشد ، بنابراین سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری ، تمام گزینه های خود را با دقت وزن کنند.