راهنمایی برای تجزیه و تحلیل فنی فارکس

وقتی صحبت از تجارت فعال فارکس می شود ، سه نوع اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد: اساسی ، فنی و ترکیبی. هر یک از مجموعه ای از مزایای منحصر به فرد را نشان می دهد و ممکن است در چارچوب یک برنامه تجارت جامع ادغام شود. با این حال ، برای لژیونهای بازرگانان در سراسر جهان ، تجزیه و تحلیل فنی روش رفتن به تصمیم گیری های حیرت انگیز بازار محور است.

تجزیه و تحلیل فنی فارکس چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه انحصاری عملکرد قیمت گذشته و حال است. در اصل ، این رشته قصد دارد نوسانات دوره ای و نوسانات قیمت گذاری دارایی را در زمینه های قابل کنترل قرار دهد. برای انجام این کار ، تکنسین ها با هدف پیش بینی موفقیت آمیز رفتار آینده بازار ، اقدامات قیمت را بررسی می کنند.

در فارکس ، عملکرد قیمت تابعی از نوسانات نرخ ارز است. با توجه به اینکه ارزها به صورت جفت معامله می شوند ، مقادیر نرخ ارز نمایندگی از ارزش یک ارز به دیگری است. بنابراین ، عمل قیمت فارکس حرکت ارزش یک ارز نسبت به دیگری است. این یک تمایز اساسی از سایر دارایی هایی است که قیمت آن در انزوا هستند.

برای انجام تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران به بسیاری از دستگاه ها تکیه می کنند. در بالای لیست نمودارها و شاخص های قیمت گذاری قرار دارند.

TradingView Pro

به عنوان یک دارنده حساب FXCM می توانید TradingView Pro را برای 1 سال پس انداز بیش از 100 دلار رایگان دریافت کنید.

نمودار قیمت گذاری فارکس

برای تکنسین های بازار ، نمودار قیمت گذاری پنجره بازار است. از نمودارها برای قرار دادن داده های قیمت گذاری گذشته و حال در یک فرمت بصری کاربر پسند استفاده می شود. پس از ایجاد آنها ، نمودارهای قیمت گذاری به عنوان زمینه ای برای استفاده از مطالعات ، شاخص ها و ابزارهای مختلف عمل می کنند. هنگام ساختن نمودار قیمت مناسب فارکس ، تحلیلگر فنی باید به دو ویژگی اصلی: نوع و تناوبی بپردازد.

نوع نمودار

نوع نمودار به سبک و شیوه ای اشاره دارد که در آن داده های قیمت گذاری بیان می شود. انواع نمودارهای رایج عبارتند از: نقطه و شکل ، نزدیک نزدیک به پایین (OHLC) ، شمعدان ژاپنی و خط. هر نوع نمودار قیمت گذاری دارای یک نمایش متمایز ، ویژگی های مثبت و کاستی های بعدی است.

تناوبی نمودار

تناوب به مدت زمان یا افزایش نمودار قیمت گذاری اشاره دارد. این یک مؤلفه اصلی آرایش هر نمودار است زیرا داده های قیمت گذاری را به افزایش کوتاه ، متوسط یا بلند مدت تقسیم می کند. نمودارهای فارکس ممکن است با هر تناوبی در ذهن ، از مدت زمان به دقیقه تا سالانه طراحی شود.

هنگام ساخت نمودار قیمت گذاری فارکس ، مهم است که یک نوع نمودار و تناوبی مناسب برای اجرای استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید. به عنوان مثال ، یک اسکالپر با فرکانس بالا ممکن است نمودارهای کوتاه مدت را با دوره های اندازه گیری شده در کنه ها ، دقیقه یا ساعت ها ارجاع دهد. علاوه بر این ، نوع نمودار باید اطلاعاتی را ارائه دهد که برای تصمیم گیری های تجاری مفید باشد. برای Forex Scalper ، یک نمودار شمعدان یا OHLC احتمالاً بسیار مفیدتر از یک نمودار خط اساسی است.

در نهایت ، مسئولیت طراحی یک نمودار ایده آل بر معامله گر فنی است.

انواع نمودار اساسی

از نظر عملکردی ، انجام تجزیه و تحلیل فنی به شدت به نمودار قیمت گذاری متکی است. انواع مختلفی از نمودارهای مختلف وجود دارد که هر یک با عملکردهای خاص در ذهن طراحی شده اند. سه مورد از رایج ترین توسط معامله گران فنی فارکس ، شمعدان ژاپنی ، OHLC و خط خط هستند.

نمودارهای خط

نمودار خط ساده ترین از تمام نمودارهای قیمت گذاری فارکس است. همانطور که در نام ، نمودار از یک خط واحد و مداوم تشکیل شده است که یک سری از نقاط قیمت را به هم متصل می کند. نتیجه ، نگاهی اساسی به عملکرد قیمت در یک دوره معین است - آنچه بصری نشان دهنده مجموعه ای از قله ها و فرورفتگی ها است.

نمودارهای خط به بهترین وجه به عنوان یک مطالعه گسترده در مورد عملکرد قیمت مشاهده می شوند. در حالی که آنها در شناسایی روندها بدون هیچ گونه "سر و صدای بازار" مفید هستند ، اما اطلاعات ارائه شده مبهم است. هنگام ساختن یک نمودار خط ، معامله گران فارکس به طور معمول تصمیم می گیرند که نمودار را روی قیمت های بسته شدن تناوبی متمرکز کرده و به هم وصل کنند. این یک تصویر اساسی از نوسانات و جهت گیری یک جفت ارز است ، اما مجموعه داده ها محدود است و چندین قطعه از جزئیات بالقوه مرتبط را نادیده می گیرد.

Open High Low Close (OHLC)

نمودار باز بالای پایین (OHLC) یک وسیله محبوب در بین تحلیلگران فنی است. بر خلاف نمودار خط ، OHLC اطلاعات اضافی را به معامله گر فنی ارائه می دهد - یعنی باز شدن دوره ای ، مقادیر زیاد ، کم و پایانی یک جفت ارز. با انجام این کار ، کاربر قادر است به سرعت دامنه معاملات دوره ای جفت فارکس و همچنین رابطه بین مقادیر باز و بسته را مشخص کند.

نمودار OHLC قیمت را به فواصل معروف به "میله" تقسیم می کند. هر نوار یک مدت خاص را نشان می دهد و چهار قطعه اطلاعات اساسی را منتقل می کند. باز توسط یک خط در سمت چپ نوار نشان داده شده است. نزدیک یک خط در سمت راست است. علاوه بر این ، سطح بالایی قسمت فوقانی نوار است و کمترین دوره دوره ای پایین تر است.

نمودارهای OHLC برای شناسایی وضعیت بازار و جهت قیمت به خوبی کار می کنند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک نوار OHLC که به صورت عمودی کشیده است نشانگر نوسانات دوره ای افزایش یافته است. همچنین ، یک نزدیکی بالاتر از فضای باز ، نشان دهنده حرکت قیمت گذاری صعودی است. نزدیک در زیر باز نشان دهنده حرکت قیمت گذاری نزولی است. میله های OHLC ممکن است از رنگ رنگی استفاده شود ، و سبز به میله های صعودی و قرمز به نزولی اختصاص داده شده است.

شمعدان های ژاپنی

در اواخر قرن بیستم توسط تکنسین بازار استیو نیسون به دنیای غرب معرفی شد ، شمعدان های ژاپنی یک نوع نمودار فارکس بسیار محبوب هستند. تخصص نیسون از طریق کتاب های خود از تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی و فراتر از شمعدان ، در محافل تجارت در سراسر جهان گرفتار شد.[1] تجارت فارکس فرقی ندارد ، زیرا معامله گران فنی بی شماری نمودارهای شمعدان ژاپنی را به ستون فقرات روشهای خود تبدیل کرده اند.

• بدن: "بدن" شمع فاصله از دوره ای باز تا نزدیک است. بدنهای بزرگ نشان دهنده نوسانات افزایش یافته است ، در حالی که بدنهای کوچک شرایط معاملاتی ساکت تر را نشان می دهند.
• سایه ها: اکثریت قریب به اتفاق شمع ها دارای سایه فوقانی (همچنین به عنوان فتیله نیز شناخته می شوند) و سایه ای پایین (که به عنوان دم نیز شناخته می شود). سایه فوقانی از بالای بدن امتداد دارد و بالای محدوده معاملات دوره ای را نشان می دهد. برعکس ، سایه پایین در زیر بدن گسترش می یابد و نشان دهنده افراط نزولی محدوده معاملات دوره ای است. سایه های کشیده نشان دهنده نوسانات پیشرفته و عملکرد قیمت شلاق است.

شاید مفیدترین جنبه نمودارهای شمعدانی ، ارائه بصری آنها باشد. هر شمع ضمن تعریف محدوده معاملات بتونی ، عملکرد قیام دوره ای یا قیمت نزولی را نشان می دهد. مانند نمودارهای OHLC ، نزدیک در زیر فضای باز نروند. بسته بالای یک باز به عنوان صعودی طبقه بندی می شود.

برای ساده سازی تجزیه و تحلیل ، شمع ها ممکن است سفارشی شوند تا فوراً عملکرد قیمت صعودی یا نزولی را منعکس کنند. رنگ هایی مانند سبز (صعودی) و قرمز (نزولی) معمولاً مانند سایه دار (صعودی) و خالی (نزولی) استفاده می شوند.

• خواندن آنها از نظر بصری آسان است. عملکرد قیمت نزولی یا صعودی فوراً قابل تشخیص است ، همانطور که نوسانات دوره ای است.
• الگوهای عملکرد قیمت نیز ممکن است به طور معمول شناخته شود. به دلیل سهولت در تفسیر ، معامله گران فعال فارکس اغلب شمعدان را به نمودارهای OHLC یا خط ترجیح می دهند.

شاخص ها

علاوه بر نمودار قیمت گذاری، اندیکاتورها جنبه کلیدی تحلیل تکنیکال هستند. یک اندیکاتور فنی یک ابزار ریاضی است که برای عمل قیمت طراحی شده برای پیش بینی رفتار بازار آتی به کار می رود. همچنین، اندیکاتورها ممکن است ماهیت بصری داشته باشند، مانند یک متقاطع میانگین متحرک یا الگوی نمودار.

• اختصاصی: یک شاخص اختصاصی، شاخصی است که توسط یک شخص، شرکت یا نهاد دیگر ایجاد شده است. ماهیت خصوصی است و به راحتی در دسترس عموم نیست. با این حال، در بسیاری از موارد، اشخاص ذینفع ممکن است برای تجارت فعال مشترک شوند یا شاخص های اختصاصی را خریداری کنند.
• دامنه عمومی: شاخص های دامنه عمومی به عنوان دانش عمومی در نظر گرفته می شوند. این گروه از اندیکاتورها برای استفاده عمومی رایگان است و در اکثر پلتفرم های معاملاتی نرم افزار موجود است.

درک این نکته مهم است که تکنیک های فارکس دارای طیف گسترده ای از اشکال و اندازه ها هستند. سه مورد از محبوب ترین انواع نوسانگرها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نمودار هستند.

اسیلاتورها

نوسانگرهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که قدرت حرکت دوره ای قیمت را اندازه گیری می کنند. نوسانگرها در میان معامله گران روند و معکوس محبوب هستند زیرا زمانی که جفت ارز فارکس بیش از حد خرید یا فروش می شود، شناسایی می کنند. بر این اساس، یک بازار بیش از حد خرید برای یک برگشت نزولی و یک بازار فروش بیش از حد برای یک برگشت صعودی قرار می گیرد.

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
• استوکاستیک

شاخص های بالا ممکن است به صورت مجزا یا هماهنگ با یکدیگر استفاده شوند. با توجه به این واقعیت که آنها شاخص های دامنه عمومی هستند، هر کدام را می توان در مجموعه تحلیلی اکثر پلت فرم های معاملاتی نرم افزار یافت. نوسانگرهای مومنتوم اغلب در یک پنجره مجزا در مجاورت نمودار قیمت گذاری اولیه بیان می شوند.

سطوح پشتیبانی و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (SR) نقاط قیمتی خاصی هستند که ممکن است اقدامات آتی قیمت را تحت فشار قرار دهند. بر این اساس، سطح حمایت یک شاخص فنی است که پتانسیل توقف یا وارونه شدن سریع حرکت نزولی قیمت را دارد. برعکس، سطح مقاومت یک شاخص فنی است که پتانسیل توقف یا وارونه شدن سریع حرکت صعودی قیمت را دارد.

• سطوح فیبوناچی
• نقاط محوری
• باندهای بولینگر

SR ها معمولاً به عنوان همپوشانی نمودار اعمال می شوند. به عنوان یک پوشش نمودار، سطوح محاسبه شده مستقیماً در بالای قیمت قرار می گیرند. به این ترتیب، SR ها را می توان به صورت هماهنگ با اکشن قیمت زنده مشاهده کرد. مشابه بیشتر اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت زمانی که با سایر تکنیک های فارکس ترکیب می شوند به خوبی عمل می کنند.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار سازندهای منحصر به فردی هستند که نشانگر گرایش عملکرد قیمت گذشته و حال است. الگوهای مختلف در انواع مختلفی قرار دارند و معمولاً در نمودارهای قیمت گذاری خط ، OHLC و شمعدان یافت می شوند. طبقه بندی ها شامل معکوس ، برک آوت ، ادامه روند و الگوهای ادغام است. برای معامله گران فعال فارکس ، الگوهای نمودار شمعدان از جمله شاخص های فنی متداول است.

• سر و شانه
• دو بالا/پایین
• دوجی
• مشروبات الکلی
• ستاره های صبح/عصر

شاید بزرگترین مزیت برای انجام تجزیه و تحلیل فنی با الگوهای نمودار این باشد که آنها کاربر پسند هستند. الگوهای قوی به راحتی قابل تشخیص هستند و راهنمایی های مشخصی را برای ورود یا خروج بازار ارائه می دهند. علاوه بر این ، آنها هنگام استفاده از سایر فنی ها مانند نوسان ساز و SR به خوبی کار می کنند.

خلاصه

در تجارت مدرن فارکس ، تجزیه و تحلیل فنی روشی بسیار محبوب برای مشاهده بازار است. مطالعه اقدامات قیمت ، چه گذشته و چه در حال حاضر ، به شرکت کنندگان وسیله ای برای نزدیک شدن به تجارت فعال به روشی منظم و مداوم ارائه می دهد. از طریق ساخت نمودارهای قیمت گذاری و کاربرد شاخص ها ، معامله گران فنی فارکس قادر به تدوین استراتژی های قدرتمندی هستند که برای دستیابی به سودآوری بلند مدت طراحی شده اند.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.