استراتژی شکست کاذب: بهترین رویکرد تجارت

هنگامی که من یک معامله گر تازه وارد بودم ، اولین چیزی که یاد گرفتم تجارت اقدامات قیمت بود.

من به نمودار قیمت برهنه نگاه می کنم و تصمیمات تجاری خود را از آن می گیرم.

من می توانم ببینم که بازار در حال شکسته شدن است ، یک حرکت صعودی شدید و شمع های بزرگ.

برای جلوگیری از از دست رفتن این حرکت ، من می خریدم.

پس چه اتفاقی می افتد؟

بازار معکوس خواهد شد ، من تجارت خود را کاهش داده و ضرر می کنم.

من این کار را برای چندین بار انجام دادم!

من تعداد دفعاتی را که این کار را انجام دادم از دست دادم!

هربار که بازار یک تظاهرات قوی ، یک حرکت قوی و شمع های بزرگتر را نشان می داد ، من آن نوع شکست را می خریدم.

و من به طور مداوم پول را از دست می دادم.

بعد از گذشت چند سال در سنگرها ، فهمیدم که تعقیب پس از چنین شکستگی راهی برای از دست دادن پول است.

بنابراین ، سوال این است که ، چگونه می توانید از شکستن کاذب جلوگیری کنید؟

این مقاله این را به شما می آموزد!

شما موارد زیر را یاد خواهید گرفت

شکستن کاذب چیست؟

یک شکست دروغین دقیقاً همانطور که نام آن پیداست: این یک شکست است که نمی تواند فراتر از یک سطح خاص ادامه یابد ، که منجر به شکستن "کاذب" از آن سطح می شود.

قیمت سطح آشکار را می شکند ، اما ناگهان جهت را تغییر می دهد!

هنگامی که یک شکست اولیه رخ می دهد ، بسیاری از معامله گران در جهت شکست وارد بازار می شوند.

در صورت بروز معکوس قیمت ، چنین معامله گران به دام می افتند و آبشار سفارشات از دست دادن توقف ایجاد می شود.

اما ، چه عواملی باعث معکوس شدن شکستن می شود؟

به طور معمول ، هنگامی که قیمت یک سطح آشکار از بین می رود ، معامله گران جدید آن را می بینند و وارد بازار می شوند.

این تأثیر بر قیمت دارد ، زیرا فشار بر آن فشار می آورد.

چنین واکنشی منجر به روند جدیدی می شود که بر خلاف شکست اولیه است ، که این شکست کاذب است.

بیایید از یک نمودار استفاده کنیم تا فقط برای شما راحت تر شود ...

در بالا ما یک الگوی نمودار سر و شانه های معکوس داریم.

خط قرمز گردنبند الگوی است و سیگنال در نظر گرفته می شود.

دایره قرمز یک شکست وارونه را از طریق گردنبند الگوی نشان می دهد. این الگوی سر و شانه های معکوس را تأیید می کند.

همچنین یک پتانسیل صعودی بسیار قوی در نمودار ایجاد می کند.

با این حال ، رد ناگهانی از این شکست صعودی با عمل قیمت وجود دارد.

قیمت به سرعت معکوس می شود و یک حرکت نزولی ایجاد می کند. این بدان معنی است که شکستن در دایره قرمز نادرست بود.

یک شکست دروغین معامله گران را که ممکن است به دلیل احساسات وارد موقعیتی شوند ، به جای تفکر و منطق رو به جلو ، از بین می برد.

در نمودار فوق ، کلیه معامله گران که پس از وقوع شکستگی وارد بازار شده بودند ، در سمت اشتباه بازار گرفتار شدند.

اینگونه است که من قبلاً تجارت می کردم ، و بسیاری از مواقعی است که خودم را در چنین شرایطی گرفتار کردم!

به طور خلاصه ، من راه سخت را آموختم ، چرا صبر می کنم راه سخت را یاد بگیرم؟

شما مجبور نیستید ...

معامله گران تازه وارد وقتی احساس می کنند انجام این کار بی خطر است ، وارد بازار می شوند. این بدان معناست که آنها وقتی به نظر می رسد در یک جهت گسترش می یابند ، وارد بازار می شوند.

بازرگانان حرفه ای مراقب این اشتباهات اتفاق افتاده توسط افراد تازه کار هستند ، که به آنها کمک می کند تا با از دست دادن توقف محکم و نسبت پاداش ریسک بسیار خوبی داشته باشند.

باز هم ، شما باید بدانید که چگونه می توانید شکستگی های کاذب را شناسایی و تجارت کنید.

بیایید با شناسایی شروع کنیم ...

نحوه تمایز بین یک الگوی واقعی و کاذب

این سخت ترین بخش در تجارت شکستن کاذب است.

اگر نمی توانید یک شکست کاذب را به درستی شناسایی کنید ، نمی توانید آن را با سودآوری تجارت کنید!

به عنوان مثال ، در بعضی مواقع ، شما یک اقدام قیمت را برای یک شکست کاذب اشتباه می کنید ، فقط برای بازگشت قیمت به نقطه شکست ، و تأیید شکست اولیه. سپس قیمت در جهت شکست اولیه ادامه می یابد.

بهترین راه برای شناسایی یک شکست کاذب با مشاهده حجم معاملات است.

شکستگی های واقعی به طور معمول با قرائت های حجم معاملات قوی در همان جهت با شکست همراه است.

اگر این حجم وجود نداشته باشد ، شانس زیادی وجود دارد که این شکست تحقق نیافته باشد.

بنابراین ، اگر در طول زمان شکست ، حجم معاملات کم یا کاهش یافته را مشاهده کنید ، می تواند یک تله برک آوت باشد.

برعکس درست است. اگر تجارت زیاد باشد یا در حال افزایش باشد ، می تواند یک شکست واقعی در نمودار رخ دهد.

در بالا ما یک شکست در یک روند صعودی اتفاق می افتد. نشانگر حجم به پایین نمودار اضافه شده است.

از نشانگر حجم ، حجم معاملات در زمان شکست در حال افزایش است.

حتی پس از شکست ، قیمت همچنان به همان جهت استراحت ادامه می یابد.

این بدان معناست که این شکست با این جلد تأیید شده است و فرصتی جذاب برای معامله گران ایجاد می کند تا خط روند تجارت را به سمت نزولی باز کنند.

در بالا ، ما یک شکست داریم که در زمانی اتفاق می افتد که حجم معاملات در حال کاهش است. پس از وقوع شکستگی ، وارونگی شدید در قیمت وجود دارد.

این باعث می شود این الگوی جعلی باشد!

بله ، حجم معاملات نشانگر خوبی برای تأیید اینکه آیا یک شکست واقعی یا جعلی است.

با این حال ، این بی عیب و نقص نیست!

همیشه برای شما خوب خواهد بود که یک بازه زمانی را پایین بیاورید تا یک نمای دانه ای از عملکرد قیمت را درک کنید و ببینید که آیا می توانید یک شواهد پشتیبانی اضافی از جعلی یا یک شکست دریافت کنید!

این بدان معناست که علاوه بر نظارت بر حجم معاملات ، شما همچنین باید عملکرد قیمت را در بازه زمانی پایین کنترل کنید.

در بعضی موارد ، شما خواهید فهمید که قیمت ها یک بازپرداخت شدید در بازه زمانی پایین تر ایجاد می کنند که در بازه زمانی معاملاتی شما قابل مشاهده نیست.

چگونه می توانید از یک شکست کاذب جلوگیری کنید؟

صادقانه بگویم ، هیچ راهی برای جلوگیری از شکستگی های کاذب وجود ندارد!

مواقعی وجود دارد که مهم نیست که تنظیمات چقدر خوب به نظر می رسد ، شما هنوز هم در یک شکست دروغین گرفتار خواهید شد.

کمی از "احساس روده" و نظم و انضباط زیادی در هنگام بروز یک شکست دروغین طول می کشد.

همچنین ، تا زمانی که شکل بگیرد ، واقعاً نمی توانید "مطمئناً" بدانید.

با این حال ، می توان شانس گرفتار شدن در یک شکست دروغین را به حداقل برساند.

من 2 نکته به شما می دهم!

نکته اول….

شماره 1: حرکات پارابولیکی را تعقیب نکنید

این نوع حرکت هنگامی ایجاد می شود که قیمت با کم و بدون عقب کشیدن حرکت کند ، پس از آن بالاتر می رود.

جنبش فوق یک حرکت قوی بالستیک بزرگ را نشان می دهد.

شما هرگز نباید سعی کنید چنین شکستگی را تعقیب کنید!

قیمت به زودی معکوس خواهد شد!

و حدس بزنید که ، وارونگی قیمت تیز خواهد بود!

هنگامی که بازار را در طی یک حرکت پارابولیک تعقیب می کنید ، این بدان معنی است که هیچ کف برای پشتیبانی از قیمت های بالا وجود ندارد.

بازارهایی که دارای چنین حرکاتی هستند برای پشتیبانی از قیمت های بالا باید دارای کمترین میزان نوسان باشند ...

این یعنی چه؟

این بدان معناست که اگر بازار معکوس شود ، پشتیبانی یا کف پیدا می کند. در پشتیبانی ، ممکن است قیمت با فشار خرید بیشتر شود.

چنین حرکات قیمت پایدارتر است زیرا یک سری از طبقه بالاتر برای پشتیبانی از قیمت های بالا وجود دارد.

بنابراین ، چه اتفاقی می افتد که قیمت ها پارابولیک شده اند؟

در صورت بروز وارونگی ، می تواند به سمت نزولی و بازگشت به نزدیکترین پشتیبانی یا کف که خریداران وارد آن می شوند بسیار سریع باشد.

بنابراین ، حرکات پارابولیکی را تعقیب نکنید!

و نکته دوم ...

شماره 2: تجارت با ساخت

گفته می شود که وقتی بازار در ادغام است ، ساخت و ساز رخ داده است.

سه روش برای شناسایی یک ساختار در الگوی نمودار شما وجود دارد:

این ممکن است یک سری پایین تر از مقاومت باشد و یک شکل را تا حدودی مانند یک مثلث صعودی تشکیل می دهد.

این ممکن است از سطح پشتیبانی پایین تر باشد و یک چهره را تا حدودی مانند یک مثلث نزولی شکل دهد.

و سرانجام ، ممکن است یک تثبیت محکم در یک ساختار بازار مانند مقاومت یا پشتیبانی باشد.

الگوی نمودار ذکر شده در زیر را در نظر بگیرید:

الگوی فوق تقریباً در حال تشکیل مثلث صعودی ، نوعی ساخت است.

توجه کنید که دامنه بازار محکم تر و محکم تر می شود.

ساخت و ساز در حال شکل گیری است!

همچنین اندازه شمع های موجود در بازار کوچکتر و کوچکتر می شوند. این باید تا جایی ادامه یابد که شمع ها حرکت نکنند.

هنگام معاملات برآمدگی ، اطمینان حاصل کنید که این پدیده را می بینید ، اندازه شمع و دامنه آنها باید محکم تر شود.

آن را ساخت و ساز می نامند!

در حالت فوق ، به شکل ارتفاعات پایین تر است که سعی در رسیدن به مقاومت دارد و یک مثلث نزولی را تشکیل می دهد.

از دیدگاه عملکرد قیمت ، خریداران ضعیف می شوند.

اول ، این خریداران بسیار قوی هستند و هیچ مشکلی ندارند و قیمت آن را از پایین به بالا فشار می آورند.

سپس ، اتفاقی می افتد ...

هر بار که خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر بکشند ، مسافتی که حرکت کرده اند کوچکتر و کوچکتر می شود.

چه مفهومی داره؟آنها ضعیف می شوند!

فروشندگان از طرف دیگر در تلاش بودند تا قیمت را پایین تر و پایین تر کنند. اینگونه مثلث نزولی شکل می گیرد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که ساخت دیگری را تشکیل می دهد که تشکیل شده است ...

توجه کنید که ما یک ادغام محکم و زیبا داریم که این نشانگر قدرت است.

بنابراین ، چه اتفاقی می افتد؟

قیمت به مقاومت رسیده است و فشار بالقوه فروش وجود دارد که قیمت آن پایین بیاید.

بازار در حال مقاومت است ، به این معنی که:

در حال حاضر هیچ فشار فروش وجود ندارد.

خریداران قوی هستند که مایل به خرید با قیمت های بالاتر هستند.

با این حال ، در همه موارد ، این نشانگر قدرت است!

بازار از بین نرفت!

معکوس می شود ، سپس حتی بالاتر می رود.

بنابراین ، پس از شکل گیری ساخت باید چه کاری انجام دهید؟

می توانید به نزدیکترین ساختار بازار خود مراجعه کنید تا از دست دادن توقف خود استفاده کنید.

می توانید از دست دادن توقف خود فقط 1 ATR را در زیر قرار دهید.

ساختار بازار مانند سدی عمل خواهد کرد و واژگونی را که یک گذرگاه آسان برای عبور از آن را انکار می کند ، انکار می کند.

پس از ساختار قیمت ، تعصب دوباره وارد شد و قیمت را بیشتر کرد.

این چقدر قدرتمند است.

در صورت وقوع این اتفاق ، از دست دادن توقف و ساختار بازار برای نگه داشتن معکوس یا عقب نشینی به شما می دهد.

اگر بدون ساخت و ساز تجارت کنید و بازار معکوس شود ، هیچ سطحی برای پشتیبانی از قیمت های بالاتر وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل است که بازارها تمام راه را به نزدیکترین ساختار بازار ، یعنی حوزه پشتیبانی ، معکوس می کنند.

بنابراین ، یک شکست پس از ساخت!

چگونه می توان یک شکست دروغین را تجارت کرد

برای موفقیت در فارکس ، شما باید انضباط داشته باشید!

بنابراین ، چگونه می توانید در هنگام تجارت برکنار کاذب نظم و انضباط داشته باشید؟

به سادگی ، شما باید قوانینی را ایجاد کنید که نقطه ورود شما را تعریف کند ، از کجا می توانید سفارش ضرر توقف خود را و هدف قیمت قرار دهید.

اکنون ، بیایید وارد آنها شویم ...

زمان بندی نقطه ورود

شما باید هنگام تجارت با شکستگی های کاذب ، ورود خود را بارها و بارها انجام دهید.

هنگامی که از یک سطح واضح خارج می شوید ، با کم شدن یا کاهش حجم ، می توانید پس از بازگشت قیمت برای آزمایش سطح ، وارد بازار شوید.

اگر بازده با حرکت بالاتر از زمان استراحت اتفاق بیفتد ، احتمال زیاد وجود دارد که قیمت یک شکست کاذب باشد.

اگر سطح کلید در یک جهت صعودی و با حجم کم شکسته شود ، می توانید جفت فارکس را روی عقب بکشید.

سطح کلیدی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این می تواند یک مقاومت افقی یا پشتیبانی یا سطح ، یک کانال قیمت موازی ، یک خط روند مورب ، یک نقطه محوری ، یک الگوی شمع ، الگوی نمودار ، سطح فیبوناچی و غیره باشد.

قرار دادن سفارش از دست دادن توقف

به نظر می رسد که قیمت در مورد شکستن جعلی بی ثبات است.

این امر باعث می شود مدیریت ریسک در هنگام تجارت شکستگی های کاذب جنبه مهمی داشته باشد. در بعضی موارد ، یک شکست واقعی می تواند به دلیل یک شکست کاذب اشتباه شود.

معامله گر فقط پس از آزمایش سطح کلیدی ، این موضوع را تحقق می بخشد و در جهت شکست اصلی ادامه می یابد و یک شکست واقعی را تأیید می کند.

به همین دلیل مهم است که برای محافظت از تجارت خود دستور ضرر متوقف کنید. این بهترین رویکرد برای شما است که هنگام معامله یک شکست کاذب ، ریسک خود را محدود کنید.

بنابراین ، مکان ایده آل برای قرار دادن دستور از دست دادن متوقف در هنگام تجارت جعلی چیست؟

آن را در قسمت مخالف شکست اولیه قرار دهید.

این در زیر به وضوح نشان داده شده است ...

ما قبلاً از این نمودار استفاده کرده بودیم ، اما اکنون مکان صحیحی را برای سفارش از دست دادن متوقف کرده ام.

در بیشتر موارد ، دستور از دست دادن توقف نسبتاً نزدیک به نقطه ورود شما خواهد بود.

این برای شما خوب است. چرا؟

این یک خطر جذاب برای پاداش به شما می دهد.

اگر قیمت باعث وارونگی شدید شود ، می توانید ضرر توقف را نسبتاً محکم قرار دهید.

و اگر قیمت این سطح را بشکند ، تأیید می کند که شما یک شکست واقعی دارید.

قرار دادن اهداف

هیچ هدف خاصی در شکستگی های جعلی وجود ندارد ...

با این حال ، الگوهای نمودار متفاوت است زیرا آنها بیشتر هدف را در فاصله ای نشان می دهند که برابر با اندازه الگوی باشد.

اگر شکستن جعلی در یک الگوی نمودار اتفاق افتاده است ، کافی است اندازه تشکیل را اندازه گیری کنید ، آن را از طرف مقابل شروع کنید و از قیمت جعلی شدید استفاده کنید.

اگر جعلی در طی یک حجم معاملات کم رخ دهد ، احتمال زیاد دیدن وانت در حجم در طول زمان عقب و فراتر از آن وجود دارد.

این یعنی چی؟

تجارت خود را نگه دارید به شرط اینکه حجم در حین حرکت انگیزه قوی باشد.

اگر حجم کاهش یابد ، ممکن است قیمت خسته شود ، و ممکن است برای شما خوب باشد که تجارت را ببندید و سود کسب شده را در آن زمان جمع کنید.

همچنین ، همیشه به عملکرد قیمت توجه کنید!

این یک رویکرد مفید برای هر معامله گر است که به دنبال یک نقطه خروج است.

نتیجه:

• گفته می شود که یک شکست کاذب هنگام رد یک سطح کلیدی رد شده است.
• شکستگی های کاذب در بازارهای محدوده ، بازارهای گرایش و در برابر روند اتفاق می افتد.

شکستگی های کاذب سرنخ هایی در مورد جهت قریب الوقوع بازار ارائه می دهد ، از این رو ، باید آنها را به شدت تماشا کرد.

شکستگی های کاذب پس از اینکه در یک سطح آشکار قرار گرفته است ، با وارونگی شدید در قیمت مشخص می شود.

از آنجا که یک شکست کاذب بر خلاف شکست اولیه حرکت می کند ، بسیاری از معامله گران در سمت اشتباه بازار گرفتار می شوند.

برای تمایز بین شکستگی های واقعی و کاذب از شاخص حجم معاملات استفاده کنید.

بهترین راه برای جلوگیری از شکستگی های دروغین ، تعقیب حرکات پارابولیک است.

حرکات پارابولیک با وارونگی شدید در قیمت همراه است.

دلیل این امر این است که هیچ کف برای پشتیبانی از قیمت های بالا وجود ندارد.