استراتژی های اسکالپینگ فارکس

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که از فریم های زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه، 3 دقیقه و 5 دقیقه استفاده می کند. معامله گران از نوسانات به عنوان یک سیاست مرکزی اجتناب می کنند و بر کسب سود از حرکات بسیار کوچک قیمت تمرکز می کنند. آنها به دنبال شرایط بازار هستند که به آنها اجازه می دهد تا در مدت زمان بسیار کوتاهی معاملات متوالی را باز کنند. آنها هر بار سودهای کوچکی بین 1 تا 5 پیپ را هدف قرار می دهند.

در حالی که استراتژی های سنتی تر به دنبال باز کردن چند معامله روزانه با هدف سود ۱۰۰ پیپ به علاوه هر کدام هستند، یک اسکالپر قصد دارد معاملات بیشتری را در همان بازه زمانی باز کند، اما هر کدام تنها با هدف سود ۵ پیپ. این بدان معنی است که در جایی که استراتژی سنتی می تواند سودی نزدیک به 300 پیپ در روز ایجاد کند، کل سود اسکالپینگ می تواند نزدیک به 500 پیپ باشد. با این حال، یک اسکالپر برای ایجاد سود ارزشمند باید در هر موقعیت نسبت به استراتژی های دیگر ریسک کند. این مشخصات حاکی از آن است که اسکالپرها ممکن است بیش از 2٪ از موجودی حساب خود را در هر معامله به خطر بیاندازند که توصیه های بسیاری از استراتژی های محبوب ریسک و مدیریت پول را نقض می کند.

اسکالپینگ بهتر است در مواقعی انجام شود که فارکس ساکت است و فرار نیست. این به این دلیل است که در آن مواقع الگوهای معاملاتی پایدارتر و قابل پیش بینی تر هستند. در نتیجه، زمان محبوب پوست سر بین ساعت 5 بعد از ظهر تا 9:00 صبح به وقت شرقی روزانه است. این به این دلیل است که در این ساعات، ایالات متحده، اروپا و بریتانیا اطلاعات کلیدی اقتصادی را ارسال نمی کنند. یک استراتژی اسکالپینگ هم به یک نسبت مثبت برد به باخت و هم به یک سیاست توقف ضرر آزمایش شده نیاز دارد تا بتواند سود ثابتی را ثبت کند. در نتیجه، بسیاری از اسکالپرها اهداف کوچک سود، ضررهای بزرگ و نسبت برد به باخت بالا را انتخاب می کنند. با این حال، این رویکرد اغلب نشان می دهد که استراتژی های قابل اجرا اسکالپینگ نسبت ریسک به پاداش ضعیفی را نشان می دهند.

اگر استراتژی شما دارای نسبت ریسک به پاداش منفی باشد، آیا باز هم ارزش اسکال کردن را دارد؟بله همانطور که مثال زیر نشان می دهد. تصور کنید که با استفاده از هدف سود 5 پیپ و استاپ ضرر 100 پیپ برای هر معامله اسکالپ می کنید. این بدان معناست که نسبت ریسک به پاداش شما 100:5 بسیار ضعیف است. با این حال، فرض کنید که استراتژی اسکالپینگ شما نسبت برد به باخت 98 به 2 را ایجاد می کند. شما به سودی برابر با (98*5)-(2*100) در مجموع 290 پیپ دست خواهید یافت. با این حال، باید مراقب باشید زیرا تنها دو ضرر اضافی می تواند سود شما را کاملاً از بین ببرد.

بسیاری از اسکالپرها استراتژی های خود را بر اساس شکستگی هایی که هنگام ظهور قیمت از محدوده معاملات تنگ یا دوره های ادغام رخ می دهد ، پایه گذاری می کنند. این امر به این دلیل است که آنها ادعا می کنند که طراحی ساده است و آنها نیز نتایج خوبی را ثبت کرده اند. اکنون یک استراتژی مقیاس بندی نمونه بر اساس باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) ارائه می شود. این استراتژی هنگامی که قیمت معاملات محدوده باشد ، نتایج بهتری را به دست می آورد.

1. جفت ارز انتخاب شده EUR/USD است.

2. بازه زمانی انتخاب شده 5 دقیقه است.

3. شاخص های فنی اصلی باند بولینگر (20 ، 2. SMA) و RSI (14) هستند.

4- از نوسان ساز تصادفی (SO) به عنوان سیگنال تأیید استفاده می شود.

نمودار معاملات 5 دقیقه ای EUR/USD را باز کنید و گروههای Bollinger ، RSI و SO را فعال کنید. نمودار بعدی یک نمونه را نشان می دهد. قسمت بالای نمودار ، باند های بولینگر را به عنوان خطوط آبی نشان می دهد. RSI در قسمت مرکزی نمودار به عنوان یک خط سیاه و سطح 70 و 30 مهم آن به عنوان خطوط آبی نشان داده شده است. SO در پایین به عنوان یک خط سبز با سطح 80 و 20 مهم خود که به عنوان خطوط سیاه نمایش داده می شود قرار دارد.

مقید شرایط ورود به شرح زیر تعریف شده است.

1. هنگامی که قیمت آن را سوراخ می کنید ، گروه فوقانی بولینگر را تشخیص می دهید و خواندن RSI بالاتر از 70 است. ورودی جدید را می توان با خواندن بالاتر از 80 تأیید کرد. 10 پیپ متوقف خود را بالاتر از بالاترین مقدار شمعدان سوراخ کنید. بعد از بسته شدن شمعدان در زیر خط مرکزی بولینگر ، موقعیت را ببندید.

برای تعیین اندازه موقعیت خود از مفاهیم مدیریت ریسک و پول استفاده کنید تا بیش از 2 ٪ از کل سهام خود را در هر موقعیت ریسک نکنید. در مرحله بعد ، شما باید از روش کلاس بالا برای ارزیابی و آزمایش استراتژی جدید خود استفاده کنید.