صندوق S

در حالی که سرمایه گذاری در صندوق S با ریسک همراه است، همچنین فرصتی را برای تجربه سود حاصل از مالکیت سهام شرکت های کوچک تا متوسط ایالات متحده ارائه می دهد. این ابزار عالی برای تنوع بیشتر دارایی های سهام داخلی شما فراهم می کند.

اگر شاخص TSM تکمیل داوجونز در ایالات متحده در واکنش به تغییرات در شرایط کلی اقتصادی (ریسک بازار) کاهش یابد یا اگر سرمایه گذاری های صندوق S به اندازه کافی برای جبران کاهش قدرت خرید (ریسک تورم) پیشی نگیرد یا رشد نکند، خطر ضرر وجود دارد.

صندوق S می تواند در پرتفولیویی مفید باشد که دارای صندوق های سهامی است که سایر شاخص ها را دنبال می کنند. به عنوان مثال، صندوق های سرمایه گذاری C، S و I، بخش های مختلف کل بازار سهام را بدون همپوشانی ردیابی می کنند. با سرمایه گذاری در تمام بخش های بازار سهام (برخلاف تنها یک بخش)، میزان ریسک بازار را کاهش می دهید.

هدف سرمایه گذاری S Fund مطابقت با عملکرد شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده است، یک شاخص بازار گسترده که از سهام شرکت های کوچک تا متوسط ایالات متحده تشکیل شده است که در شاخص S& P 500 گنجانده نشده اند.

کارایی

میانگین بازده سالانه

جزئیات تا 12/31/2022

دارایی ها 78. 5 میلیارد دلار نسبت کل هزینه 0. 900 دلار / 1000 دلار موجودی حساب 0. 090% (9. 0 امتیاز پایه) شاخص معیار داو جونز تکمیل شاخص کل بازار سهام ایالات متحده |spglobal.com مدیر(های) دارایی BlackRock Institutional Trust Company، N. A. State Street Global Advisors Trust Company (قابل اجرا در 2021/5/17) تاریخ شروع 5/1/2001

ده دارایی برتر از 12/31/2022

1. شرکت BX Blackstone
2. UBER Uber Technologies Inc
3. PANW Palo Alto Networks Inc
4. Snow Snowflake کلاس A
5. LNG Cheniere Energy Inc
6. LULU Lululemon Athletica Inc
7. ABNB Airbnb Inc کلاس A
8. WDAY Workday Inc کلاس A
9. SQ Block Inc کلاس A
10. MRVL Marvell Technology Inc.

وزن نمونه کارها تا 31 دسامبر 2022

هزینه ها از 12/31/2022

1. هزینه هایی که به مدیر سرمایه گذاری پرداخت می شود.

اطلاعات تکمیلی

مدیر اجرایی FRTIB در حال حاضر انتخاب، خرید، سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های موجود در صندوق S را به BlackRock Institutional Trust Company، N. A. و State Street Global Advisors Trust Company اختصاص می دهد. این صندوق در شاخص TSM تکمیل Dow Jones ایالات متحده سرمایه گذاری می شود که شامل تعداد زیادی سهام از جمله سهام غیر نقدشونده با حجم معاملات کم و سهام با قیمت های کمتر از 1. 00 دلار برای هر سهم است.

بنابراین، سرمایه گذاری صندوق در هر سهم شاخص کارآمد نیست. صندوق S سهام اکثر شرکت های موجود در این شاخص را با ارزش بازار بیش از 1 میلیارد دلار در اختیار دارد. با این حال، یک روش نمونه گیری ریاضی برای انتخاب از میان سهام کوچکتر استفاده می شود.

عملکرد صندوق S بر اساس این که چقدر بازده آن با شاخص TSM تکمیلی داوجونز ایالات متحده مطابقت دارد ارزیابی می شود. بخشی از دارایی های صندوق S برای پاسخگویی به نیازهای فعالیت روزانه مشتری رزرو شده است. این اندوخته نقدینگی در قراردادهای آتی S& P 400 و Russell 2000 (سایر شاخص های سهام گسترده) سرمایه گذاری می شود.